Analisa Teknikal Harian by zForex

[zForex]

XAUUSD 17 JULI 2023​

Fokusnya adalah pada data inflasi AS yang positif yang dirilis pada hari Jumat dan kekhawatiran seputar China, yang mendapat perhatian signifikan. Faktor-faktor ini, bersama dengan antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan sebesar 0,25% pada pertemuan kebijakan moneter Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan Juli, menekan harga emas ke bawah.

Penting untuk dicatat bahwa periode keheningan dua minggu untuk pejabat Fed menjelang pertemuan FOMC memungkinkan Dolar AS untuk pulih dan membebani harga emas baru-baru ini. Selain itu, komentar dari Dana Moneter Internasional (IMF) menyarankan kekhawatiran inflasi juga berdampak pada harga XAU/USD, meskipun sesi lesu dan ketidakmampuan Dolar AS untuk tetap kuat.

Ke depan, para pedagang XAU/USD menghadapi kalender ekonomi yang ringan, terutama selama periode keheningan para pembuat kebijakan sebelum Fed. Namun, Indeks Manufaktur Empire State NY untuk bulan Juni pada hari Senin dan Penjualan Ritel AS untuk bulan yang sama pada hari Rabu akan menjadi peristiwa penting untuk memantau arah pasar yang lebih jelas. Secara keseluruhan, katalis terkait risiko akan memainkan peran penting dalam menentukan pergerakan harga emas dalam jangka pendek.

Emas menemukan resistance yang kuat di tahun 1960 dan membentuk pola bearish yang dapat menyebabkan koreksi sementara menuju tahun 1940. Emas masih bullish dan dapat berlanjut menuju resistance selanjutnya di tahun 1970 dan diikuti oleh tahun 1980. Namun, tampaknya diperlukan koreksi awal.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1982	1970	1960	1931	1920	1904

 

[zForex]

DAX40 17 JULI 2023​

Pada hari Senin, saham Eropa mengalami penurunan karena kemerosotan di grup mewah Richemont, yang melaporkan pertumbuhan penjualan organik yang lebih lemah dari perkiraan. Selain itu, muncul kekhawatiran tentang permintaan dari China, ekonomi terbesar kedua di dunia, karena pertumbuhan ekonominya menunjukkan kinerja yang kurang baik.

Indeks barang pribadi dan rumah tangga (.SXQP), yang mencakup perusahaan mewah, mengalami kerugian sektoral paling signifikan, turun 2,2%.

Menambah sentimen negatif, data menunjukkan bahwa ekonomi China berkembang pada tingkat yang rapuh pada kuartal kedua, terutama karena melemahnya permintaan. Perkembangan ini meningkatkan tekanan pada pembuat kebijakan untuk menerapkan langkah-langkah stimulus tambahan.

DAX menghadapi tantangan signifikan untuk melampaui level 16.400. Dalam jangka pendek, DAX tetap bullish karena sentimen risk-on yang berlaku di pasar, tetapi pendapatan Q2 ditunggu untuk mengonfirmasi apakah akan ada lebih banyak momentum atau tidak.

 

[zForex]

SELASA 18 JULI 2023
"Kinerja Beragam di Pasar Asia-Pasifik, Saham Hong Kong Memimpin Kerugian, RBA Mempertahankan Suku Bunga, dan China Evergrande Group Melaporkan Kerugian Besar" ​

Pasar Asia-Pasifik mengalami kinerja yang beragam, dengan saham Hong Kong memimpin kerugian di kawasan ini, anjlok sebesar 2%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh sektor real estate dan teknologi. Sementara itu, Nikkei 225 mengalami peningkatan marjinal, dan Topix naik 0,32%. Investor Jepang sedang mempersiapkan data ekonomi yang signifikan yang akan dirilis akhir pekan ini, termasuk angka neraca perdagangan dan indeks harga konsumen untuk bulan Juni.

Risalah pertemuan mengungkapkan bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) baru-baru ini mempertimbangkan apakah akan mempertahankan atau menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin selama pertemuan bulan Juli. Pada akhirnya, bank sentral memutuskan untuk mempertahankan suku bunga yang ada, mengutip kebijakan moneter saat ini yang sudah ketat karena suku bunga tunai yang berlaku sebesar 4,1%. RBA mengakui tingkat pembayaran bunga hipotek yang tinggi secara historis pada bulan Mei dan mengakui penurunan inflasi, yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko kenaikan ekspektasi inflasi jangka menengah. Selain itu, RBA mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan output yang lebih signifikan dari perkiraan, menyoroti ketidakpastian substansial seputar konsumsi rumah tangga.

China Evergrande Group, pengembang properti China, melaporkan kerugian besar dalam hasil yang tertunda lama untuk tahun 2021 dan 2022. Perusahaan mencatat total kerugian bersih sebesar 686,2 miliar yuan ($95,68 miliar) pada tahun 2021 dan total kerugian bersih sebesar 125,8 miliar yuan pada tahun 202

Pada hari Rabu, angka inflasi Inggris akan dirilis saat Bank of England mempersiapkan pertemuan kebijakan moneter mendatang pada 1 Agustus. Menyusul pertumbuhan upah yang kuat dalam tiga bulan menjelang Mei, masih ada kemungkinan kenaikan 50 basis poin berturut-turut.

Selain itu, data penjualan ritel AS akan dirilis, dan kinerja yang kuat yang ditunjukkan oleh angka-angka tersebut dapat mengarah pada penilaian ulang apakah Federal Reserve hampir menyelesaikan kenaikan suku bunganya.

 

[zForex]

EURUSD 18 JULI 2023
​

Biro Sensus dijadwalkan akan merilis data penjualan eceran di Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 18 Juli. Ekonom mengantisipasi bahwa angka Penjualan Ritel utama untuk bulan Juni akan menunjukkan peningkatan lainnya, membangun kenaikan tak terduga yang diamati pada bulan Mei. Perlu dicatat bahwa data Penjualan Eceran disesuaikan dengan musim tetapi tidak memperhitungkan inflasi.

Laporan Penjualan Ritel AS berpotensi berdampak signifikan terhadap ekspektasi suku bunga Fed, yang, pada gilirannya, dapat memengaruhi penilaian Dolar AS. Dampak ini sangat signifikan minggu ini, karena kurangnya data ekonomi AS berdampak tinggi, dan 'periode pemadaman' Fed telah dimulai sebelum pertemuan FOMC 25-26 Juli.

Ekonom memperkirakan bahwa penjualan mobil akan berkontribusi pada peningkatan volume ritel secara keseluruhan bulan lalu. Selain itu, pertumbuhan penjualan yang cepat di bar dan restoran diharapkan dapat meningkatkan angka penjualan ritel utama. Namun, ada risiko penurunan yang ditimbulkan oleh melambatnya penjualan bahan bakar.

EUR/USD saat ini sedang mencoba untuk mengoreksi atau menerobos melampaui level 1,1250 untuk naik menuju target berikutnya di 1,1300.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1.1400	1.1300	1.1250	1.1200	1.1500	1.1000

 

[zForex]

GBPUSD 18 JULI 2023​

Inflasi tetap tinggi, meningkatkan harapan yang lebih tinggi untuk suku bunga Inggris yang lebih lama. BOE telah merespons dengan mempertahankan sikap agresifnya pada suku bunga, naik lebih dari yang diharapkan pada bulan Juni, membawa suku bunga ke level tertinggi sejak 2008. Pasar menilai suku bunga naik di atas 6% dari 5% saat ini.

Rabu akan melihat rilis angka inflasi Inggris, karena Bank of England mempersiapkan pertemuan kebijakan moneter terbaru pada 1 Agustus. Kenaikan 50 basis poin kedua berturut-turut tetap memungkinkan setelah pertumbuhan upah yang kuat dalam tiga bulan hingga Mei.

GBP/USD melanjutkan koreksi menuju level dukungan 1,3000. Koreksi diperlukan sebelum melanjutkan naik jika data hari Rabu datang lebih tinggi untuk membantu pasangan ini mencapai level 1,3200.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1.3310	1.3200	1.3000	1.2650	1.2540	1.2460

 

[zForex]

USDJPY 18 JULI 2023
​

Kelemahan pada pasangan barometer risiko baru-baru ini mencerminkan optimisme dan kehati-hatian yang berlaku di pasar karena kekhawatiran atas konflik AS-Tiongkok berkurang menyusul upaya Washington untuk membangun kembali hubungan melalui kunjungan yang sering ke Beijing. Selain itu, pedagang pasangan USD/JPY dipengaruhi oleh beragam kekhawatiran mengenai tindakan bank sentral global di masa depan, terutama dengan kemungkinan kenaikan suku bunga Fed di bulan Juli.

Penting untuk digarisbawahi bahwa pembuat kebijakan di Bank of Japan (BoJ) terus mengadvokasi untuk mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif, meskipun ekspektasi pasar pada akhirnya akan beralih dari suku bunga sangat rendah dan moderasi Yield Curve Control (YCC) kebijakan.

Kinerja imbal hasil berdampak signifikan pada pasangan USD/JPY, dan saat ini, dengan penjualan imbal hasil AS yang sedang berlangsung, kami mengamati meningkatnya tekanan pada pasangan ini. Menembus level support di 137,7 sangat penting untuk pergerakan turun lebih lanjut.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
142.00	141.20	140.22	139.00	138.00	136.00

 

[zForex]

XAUUSD 18 JULI 2023
​

Harga emas (XAU/USD) sedang mengalami momentum positif karena para pedagang mengevaluasi kembali kekhawatiran mereka sebelumnya mengenai China, yang mengarah ke kembalinya suasana risk-on. Kelemahan dalam Dolar AS, mengikuti data yang tidak mengesankan dan ketidakmampuan untuk mempertahankan pemulihan hari Jumat, semakin memperkuat sentimen pasar dan harga XAU/USD. Akibatnya, pembeli emas sedang mempersiapkan pertempuran untuk merebut kembali level signifikan $2.000.

Selain katalis baru-baru ini yang menunjukkan kemampuan China untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berita utama yang menunjukkan hubungan AS-China yang membaik berkontribusi pada optimisme pasar yang hati-hati. Sementara itu, meskipun Indeks Manufaktur Empire State NY AS jauh dari harapan, yang kontras dengan angka berorientasi konsumen yang positif dari hari Jumat, gagal untuk meningkatkan Dolar AS.

Selain itu, antisipasi langkah-langkah stimulus tambahan dari Tiongkok dan tantangan yang dihadapi oleh kebijakan moneter yang ketat juga mendukung harga emas yang lebih kuat.

Ke depan, data Penjualan Ritel dan Produksi Industri AS yang akan datang untuk bulan Juni akan memainkan peran penting dalam menentukan lintasan kenaikan suku bunga Federal Reserve setelah bulan Juli dan akan menawarkan wawasan tentang potensi pergerakan harga emas.

Emas saat ini melayang di sekitar area 1960, menunggu arah yang jelas. Kemarin, ada upaya mundur ke level 1940, yang akhirnya gagal. Karena imbal hasil terus menurun, emas pulih dan potensi penembusan di atas level resistensi saat ini pada tahun 1962 dapat membuka jalan menuju level tahun 1970 dan 1980.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1982	1970	1960	1931	1920	1904

 

[zForex]

JUMAT 4 AGUSTUS 2023

Tindakan Bank Sentral dan Prospek Ekonomi: Pembaruan dari Australia, Tiongkok, dan Inggris​

Bank sentral Australia telah merevisi prospek pertumbuhannya untuk tahun 2023 menjadi 1%, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 1,25%. Reserve Bank of Australia menyatakan bahwa aktivitas ekonomi di negara tersebut diperkirakan akan tetap lemah karena tekanan biaya hidup dan kenaikan suku bunga yang mempengaruhi permintaan domestik. Meskipun demikian, bank menyebutkan bahwa inflasi membaik dan menyesuaikan perkiraan tingkat inflasi menjadi 4,25% dari 4,5%. Bank mengantisipasi penurunan inflasi hingga mencapai 3,75% pada akhir tahun 2024 dan kembali ke kisaran target 2-3% pada akhir tahun 2025.

Bank Rakyat China mengumumkan peningkatan dukungan moneter untuk ekonomi dan bantuan bagi bank dalam mengendalikan biaya kewajiban. Keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan para eksekutif dari industri properti.

Bank of England menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 basis poin, membawanya ke level tertinggi dalam 15 tahun sebesar 5,25%, sebagai respons terhadap inflasi yang terus-menerus.

Investor mengamati dengan cermat hasil perbankan Eropa dan laporan ketenagakerjaan AS yang signifikan diharapkan nanti pada hari Jumat. Data awal telah menunjukkan permintaan yang kuat untuk pekerja di AS, dengan peningkatan produktivitas yang signifikan, mengimbangi biaya tenaga kerja. Data ketenagakerjaan pemerintah yang akan datang diproyeksikan menunjukkan penambahan 200.000 pekerjaan pada bulan Juli, yang meskipun lebih rendah dari laporan sebelumnya, masih menunjukkan kemajuan historis.

 

[zForex]

JUMAT 8 AGUSTUS 2023

EURUSD​

Ekspor dan impor Jerman di bulan Juni berada di bawah ekspektasi, dengan impor turun 3,4% dan ekspor hanya naik 0,1%. Kedua angka berkontribusi terhadap tingkat tahunan negatif. Pada hari Jumat, Jerman akan melaporkan pesanan pabrik. Di zona euro, Indeks Harga Produsen (PPI) turun 0,4% pada bulan Juni, melampaui penurunan yang diharapkan sebesar 0,2%, dan tingkat tahunan mencapai -3,4%. Data Penjualan Ritel Zona Euro untuk bulan Juni juga akan dirilis.

Mengenai data AS yang dirilis pada hari Kamis, Klaim Pengangguran awal naik menjadi 227.000 untuk pekan yang berakhir 29 Juli, seperti yang diharapkan. Biaya Tenaga Kerja Unit Q2 naik pada tingkat 1,6%, yang berada di bawah yang diharapkan 2,6%, dan Q1 direvisi dari 4,2% menjadi 3,3%. Sisi positifnya, pesanan pabrik naik 2,3% di bulan Juni, sejalan dengan ekspektasi. Namun, IMP Jasa ISM turun dari 53,9 menjadi 52,7, jauh dari perkiraan 53. Reaksi pasar terhadap angka-angka ini terbatas, karena fokus ditetapkan pada nonfarm payrolls hari Jumat, yang diharapkan menunjukkan peningkatan sebesar 200.000.

EUR/USD saat ini berada di 100MA di grafik Harian, mencari dukungan sambil menunggu data nonfarm payroll hari ini. Support berikutnya, jika aksi jual berlanjut, akan berada di level historis 1.0850. Sebaliknya, jika terjadi koreksi, maka level resistance selanjutnya akan berada di 1.1000.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1.1090	1.1050	1.1000	1.0950	1.0900	1.0850

 

[zForex]

JUMAT 8 AGUSTUS 2023

GBPUSD​

Bank of England telah meningkatkan suku bunga utamanya sebesar 25 poin menjadi 5,25%, seperti yang diantisipasi secara luas. Kenaikan tersebut didukung oleh delapan dari sembilan anggota, dengan dua anggota menganjurkan kenaikan 50 basis poin.

Menurut prakiraan Bank yang diperbarui, angka tersebut diperkirakan akan mencapai lebih dari 6%, peningkatan yang signifikan dari "lebih dari 4%" yang diproyeksikan dalam Laporan Inflasi Mei. Tanggapan ini muncul karena pasar dan bank sentral mengatasi inflasi yang terus-menerus.

Meskipun ada kenaikan suku bunga, pasar tenaga kerja tetap ketat, dan pertumbuhan upah bertahan di 7,7% dari tiga bulan hingga Mei. Namun, kenaikan upah belum cukup untuk melawan percepatan pertumbuhan harga selama dua tahun terakhir, gagal membawa inflasi kembali ke tingkat sasaran. Konsekuensinya, Bank of England harus melanjutkan sikap kebijakan moneter ketatnya, seperti yang telah diperingatkan dalam pernyataannya.

GBP/USD menemukan support di level 1,2650 menunggu data hari ini untuk menemukan arah. Penembusan level support sebenarnya dapat membawa harga menuju 1,2600 diikuti oleh 1,2300.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1.3220	1.3150	1.3000	1.2650	1.2600	1.2400