Analisa Teknikal Harian by zForex

[zForex]

JUMAT 8 AGUSTUS 2023

USDJPY​

Bank of Japan (BoJ) telah menyuarakan keprihatinan tentang keluarnya dari rekor suku bunga rendah dan kebijakan Yield Curve Control (YCC) karena dua program pembelian obligasi yang tidak terjadwal dan pembelaan terhadap kebijakan easy-money.

Di AS, nonfarm payrolls bulan Juli diantisipasi meningkat sebesar 200.000, sementara pengangguran diperkirakan akan tetap di 3,6% dan pendapatan per jam rata-rata diproyeksikan naik sebesar 0,3% m/m dan 4,2% y/y. Laporan ketenagakerjaan ADP yang kuat pada hari Rabu menunjukkan lonjakan 324.000 pekerjaan sektor swasta pada bulan Juli. Data NFP hari ini akan sangat penting untuk pasangan mata uang, dengan data yang melampaui 200.000 menguntungkan bagi dolar dan imbal hasil AS, yang mengarah ke kenaikan harga. Sebaliknya, jika data jatuh di bawah ekspektasi, itu mungkin memiliki efek sebaliknya.

Tindakan harga USDJPY pada grafik Per Jam menunjukkan potensi pola double top, menunjukkan kemungkinan pembalikan. Level support potensial berikutnya diharapkan berada di sekitar 142,00. Jika breakout terjadi ke bawah, maka harga bisa bergerak menuju 141.50, sedangkan breakout ke atas akan menemui resistance selanjutnya di 144.00.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
142.00	141.20	140.22	138.70	137.70	135.50

 

[zForex]

JUMAT 8 AGUSTUS 2023

XAUUSD​

Menurut data terbaru dari AS pada hari Kamis, Klaim Pengangguran Awal naik menjadi 227.000 untuk pekan yang berakhir pada 29 Juli, sejalan dengan konsensus pasar. Selain itu, PMI Layanan ISM untuk bulan Juli turun menjadi 52,7 dari sebelumnya 53,9, jauh dari ekspektasi yang ditetapkan di 53. Selain itu, biaya tenaga kerja unit untuk Q2 meningkat sebesar 1,6%, lebih rendah dari yang diantisipasi 2,6%.

Pedagang emas akan memantau dengan cermat inflasi upah AS dan rilis pekerjaan pada hari Jumat. Jika laporan tersebut menunjukkan angka yang lebih kuat dari perkiraan, hal itu berpotensi mendorong Federal Reserve (Fed) untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut sepanjang tahun. Skenario ini akan menguntungkan Dolar AS (Greenback) tetapi dapat menciptakan angin sakal untuk XAU/USD. Penting untuk dicatat bahwa emas cenderung sensitif terhadap kenaikan suku bunga karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Emas mencapai support penting secara historis pada tahun 1930 dan telah melayang di sekitar level ini, menunggu data pasar tenaga kerja AS yang penting hari ini untuk menentukan arahnya. Jika menembus di bawah support saat ini, itu bisa menuju ke level support 1920. 200MA (rata-rata pergerakan 200 hari) berfungsi sebagai level resistensi utama untuk dipantau.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1960	1953	1942	1931	1920	1900

 

[zForex]

JUMAT 8 AGUSTUS 2023

DAX40​

Saham Eropa stabil pada hari Jumat, pulih dari penurunan tiga hari, karena pandangan kuat dari raksasa ritel Amazon dan perusahaan lain melebihi kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global. Indeks STOXX 600 Pan-Eropa naik 0,1% pada 0723 GMT, meskipun masih berada di jalur untuk kinerja mingguan terburuknya dalam hampir sebulan.

Di Wall Street, kontrak berjangka berdetak lebih tinggi karena perkiraan Amazon yang kuat, meskipun prospek Apple tetap pesimis menjelang data gaji AS.

Di Eropa, kreditur Prancis Credit Agricole melihat peningkatan 4,2% pada sahamnya, didorong oleh pendapatan kuartalan yang positif, didorong oleh hasil asuransi dan keuangan konsumen yang kuat. Demikian pula, bank milik negara Italia, Monte dei Paschi di Siena, melonjak 4,8% setelah melaporkan laba yang melebihi ekspektasi untuk kuartal kedua.

Pada sisi negatifnya, saham media terseret oleh WPP, grup periklanan terbesar di dunia, yang turun 7,5% setelah menurunkan perkiraan pertumbuhan like-for-like setahun penuh.

Selain itu, Vonovia, grup real estat terbesar di Jerman, menghadapi penurunan 1,6% karena melaporkan kerugian kuartal kedua €2 miliar ($2,19 miliar) dan menurunkan nilai propertinya sebesar €3 miliar.

DAX pulih dari level dukungan 15800 dan sekarang menghadapi tantangan berikutnya di level resistensi jangka pendek 16000. Tren bullish panjang terbukti, namun saat ini sedang membentuk pola pembalikan karena kisaran harga dalam 3 bulan terakhir menunjukkan kelemahan dalam tren saat ini.

Resi Level 3	Resi Level 2	Resi Level 1	Suppo level 1	Suppo level 2	Suppo level 3
16600	16400	16200	15650	15400	15200

 

[zForex]

Senin 7 Agustus 2023

Bursa Saham Asia Turun, Bank of Japan Pertahankan Suku Bunga Negatif, Pejabat Fed Menimbang Suku Bunga, dan Penurunan Produksi Jerman​

Bursa saham Asia sebagian besar turun pada hari Senin, di samping ekuitas berjangka Eropa, karena para pedagang menganalisis laporan pekerjaan AS yang bervariasi untuk mengantisipasi langkah selanjutnya dari Federal Reserve. Selain itu, meningkatnya konflik Ukraina-Rusia menambah sentimen negatif.

Bank of Japan mempertahankan kebijakan suku bunga negatif dan menekankan pentingnya melanjutkan pelonggaran moneter untuk mencapai target inflasi 2%. Selama pertemuan baru-baru ini, bank berjanji untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel untuk menghasilkan kontrol kurva, menggunakan batas atas dan bawah sebagai referensi, bukan batas yang ketat. Namun, bank juga mengakui potensi dampak negatif dari pembatasan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun sebesar 0,5% pada obligasi dan pasar keuangan. Namun demikian, tetap berkomitmen untuk mendukung kenaikan upah melalui pelonggaran moneter lanjutan.

Pejabat Federal Reserve, Raphael Bostic dan Austan Goolsbee, menyarankan bahwa kenaikan lapangan kerja AS yang lebih lambat mungkin mendorong bank sentral untuk mempertimbangkan berapa lama mempertahankan suku bunga tinggi. Sementara itu, rekan mereka, Michelle Bowman, menyatakan bahwa Fed mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memulihkan stabilitas harga sepenuhnya.

Produksi industri Jerman turun 1,5% pada bulan Juni, melampaui perkiraan penurunan 0,5%, menurut data dari kantor statistik federal. Sektor manufaktur di ekonomi terbesar Eropa menghadapi tantangan di tengah penurunan. Ekonomi Jerman diperkirakan akan berkontraksi lagi pada paruh kedua tahun 2023 menyusul resesi musim dingin yang berakhir pada kuartal kedua.

Pada hari Senin, harga minyak melonjak ke level tertinggi sejak pertengahan April, didorong oleh serangan terhadap pusat ekspor minyak penting Rusia dan perpanjangan pemotongan produksi oleh gembong OPEC Arab Saudi dan Rusia.

 

[zForex]

Senin 7 Agustus 2023

EURUSD​

Produksi industri Jerman turun 1,5% pada bulan Juni, melampaui perkiraan penurunan 0,5%, menurut data dari kantor statistik federal. Sektor manufaktur di ekonomi terbesar Eropa menghadapi tantangan di tengah penurunan. Ekonomi Jerman diperkirakan akan berkontraksi lagi pada paruh kedua tahun 2023 menyusul resesi musim dingin yang berakhir pada kuartal kedua.

Data ketenagakerjaan AS menunjukkan Pembukaan Pekerjaan JOLTS stabil di sekitar 9,6 juta pada bulan Juni, dengan sektor swasta menambahkan 324 ribu pekerjaan baru pada bulan Juli menurut survei ADP. Challenger Job Cuts turun ke 23,7 ribu di bulan yang sama, dan Klaim Pengangguran Awal mencapai 227 ribu di pekan yang berakhir 28 Juli. Perkiraan awal menunjukkan kenaikan 3,7% pada Produktivitas Nonpertanian Q2 dan kenaikan 1,6% pada Biaya Tenaga Kerja Unit.

Dalam laporan Nonfarm Payrolls (NFP) Juli, tingkat pengangguran turun menjadi 3,5% dengan tingkat partisipasi 62,6%. AS menambahkan 187 ribu pekerjaan baru di bulan tersebut, dan pendapatan per jam rata-rata naik 4,4% YoY, lebih tinggi dari yang diharapkan. Dolar AS sedikit menurun, tetapi pertumbuhan lapangan kerja menunjukkan sektor yang mendingin sementara tingkat pengangguran yang menyusut dapat menyebabkan Federal Reserve (Fed) mempertahankan kebijakan pengetatan moneternya.

EUR/USD terkoreksi menuju 1,1040 setelah pergerakan hari Jumat dan menemui level resistensi. Sekarang melanjutkan tren penurunannya, mengikuti down channel. Level support selanjutnya adalah 1.0920 dan 1.0850. 100MA pada grafik harian juga menjadi support di level sebenarnya.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1.1090	1.1050	1.1000	1.0950	1.0900	1.0850

 

[zForex]

Senin 7 Agustus 2023

GBPUSD
​

Keputusan Bank of England untuk menaikkan suku bunga telah menimbulkan kekhawatiran tentang resesi yang semakin dalam. Akibatnya, pasangan GBP/USD telah mengalami penurunan signifikan karena dampak potensial dari suku bunga yang lebih tinggi pada prospek ekonomi Inggris. Pasar tenaga kerja yang sebelumnya kuat kini menunjukkan tanda-tanda melemah, dengan perusahaan memperlambat proses perekrutan mereka di tengah prospek ekonomi yang suram.

Siklus pengetatan suku bunga yang agresif dari BoE juga memengaruhi sektor perumahan Inggris dan pasar tenaga kerja yang kuat. Namun, langkah ini ditujukan untuk menstabilkan inflasi sebesar 2%. Andrew Bailey, kepala Bank of England, mengungkapkan keyakinan bahwa inflasi akan turun menjadi 5% pada bulan Oktober, karena bank sentral berencana untuk mempertahankan suku bunga yang "cukup ketat" untuk jangka waktu yang lama.

GBP/USD menemukan support di level 1,2650 menunggu data hari ini untuk menemukan arah. Penembusan level support sebenarnya dapat membawa harga menuju 1,2600 diikuti oleh 1,2300.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1.3220	1.3150	1.3000	1.2650	1.2600	1.2400

 

[zForex]

Senin 7 Agustus 2023

USDJPY
​

Bank of Japan mempertahankan kebijakan suku bunga negatif dan menekankan pentingnya melanjutkan pelonggaran moneter untuk mencapai target inflasi 2%. Selama pertemuan baru-baru ini, bank berjanji untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel untuk menghasilkan kontrol kurva, menggunakan batas atas dan bawah sebagai referensi, bukan batas yang ketat. Namun, bank juga mengakui potensi dampak negatif dari pembatasan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun sebesar 0,5% pada obligasi dan pasar keuangan. Namun demikian, tetap berkomitmen untuk mendukung kenaikan upah melalui pelonggaran moneter lanjutan.

Laporan ketenagakerjaan AS menunjukkan nonfarm payrolls (NFP) yang lebih lemah dari perkiraan di 187K (vs 185K sebelumnya dan perkiraan 200K), dengan tingkat pengangguran 3,5% (lebih rendah dari perkiraan 3,6%). Penghasilan Per Jam Rata-rata dicetak ulang 0,4% MoM dan 4,4% YoY. Komentar hawkish Gubernur Fed Michelle Bowman memicu rebound USD/JPY, menunjukkan potensi kenaikan suku bunga di masa depan jika kemajuan inflasi terhenti. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengharapkan kebijakan moneter yang ketat hingga 2024, sementara Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee menyarankan untuk mempertimbangkan durasi penahanan suku bunga.

USDJPY kembali pada hari Jumat menuju level support 141,50 tetapi bangkit kembali dengan bullish karena dolar kuat. Target selanjutnya adalah mencapai 144,00.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
142.00	141.20	140.22	138.70	137.70	135.50

 

[zForex]

Senin 7 Agustus 2023

XAUUSD
​

Rilis data Nonfarm Payrolls (NFP) AS hari Jumat yang mengecewakan, dikombinasikan dengan sinyal beragam dari Federal Reserve, menyebabkan Dolar AS menurun dari multi timeframe tertinggi. Alhasil, harga emas berhasil rebound dari garis support yang sudah terbentuk selama beberapa hari. Namun, nada berubah selama akhir pekan karena komentar hawkish yang dibuat oleh Gubernur Fed Michelle Bowman, ditambah dengan kekhawatiran tentang situasi geopolitik China, yang menekan XAU/USD.

Selain itu, konsolidasi pasar emas sebelum ekspektasi peningkatan permintaan dari India, pelanggan signifikan untuk XAU/USD, juga berkontribusi untuk menjaga harga logam tetap turun untuk mengantisipasi data dan peristiwa penting dari AS.

Ke depan, pedagang XAU/USD harus memantau dengan cermat Indeks Harga Konsumen (CPI) AS pada hari Kamis dan Indeks Harga Produsen (PPI) untuk bulan Juli pada hari Jumat untuk mendapatkan panduan yang lebih jelas. Jika data inflasi ternyata positif, penjual emas dapat menembus garis support penting yang ditetapkan sejak Oktober 2022, yang menyebabkan potensi kerugian bagi sentimen bullish.

Emas mencapai support penting secara historis pada tahun 1930 dan telah melayang di sekitar level ini, menunggu data pasar tenaga kerja AS yang penting hari ini untuk menentukan arahnya. Jika tembus di bawah support saat ini, bisa menuju level support 1920. 200MA (rata-rata pergerakan 200 hari) berfungsi sebagai level resistensi utama untuk pemantauan.

Resistance 3	Resistance 2	Resistance 1	Support 1	Support 2	Support 3
1960	1953	1942	1931	1920	1900

 

[zForex]

Senin 7 Agustus 2023

DAX40​

Pada bulan Juli, produksi industri Jerman mengalami penurunan 1,5% dari bulan sebelumnya, melampaui ekspektasi pasar untuk penurunan yang lebih ringan. Penurunan ini menyoroti dampak suku bunga yang lebih tinggi pada manufaktur Eropa, terutama setelah angka PMI yang mengkhawatirkan. Khususnya, Siemens Energy mengalami penurunan signifikan sebesar 5,8%, mencapai dasar STOXX 600, karena masalah pada unit turbin anginnya yang diproyeksikan menelan biaya 2,2 miliar euro ($2,4 miliar). Deutsche Boerse juga tergelincir 1,6% menyusul penurunan peringkat dari "beli" menjadi "netral" oleh UBS. Sebagai catatan positif, PostNL naik 5,6% karena perusahaan pos Belanda menaikkan panduan laba operasi 2023. Selain itu, OHB mengalami lonjakan signifikan sebesar 33% setelah mengumumkan penawaran tender publik sukarela oleh perusahaan investasi AS KKR untuk sahamnya yang beredar. Seiring tumbuhnya ekspektasi bahwa Fed dan Bank Sentral Eropa mendekati akhir dari siklus pengetatan mereka, investor akan mengamati dengan cermat data inflasi dari Jerman, China, dan Amerika Serikat minggu ini.

DAX pulih dari level support 15800 dan sekarang menghadapi tantangan berikutnya di level resistensi jangka pendek 16000. Tren bullish panjang terbukti, namun saat ini sedang membentuk pola reversal karena kisaran harga dalam 3 bulan terakhir menunjukkan kelemahan dalam tren saat ini.

Resi Level 3	Resi Level 2	Resi Level 1	Suppo level 1	Suppo level 2	Suppo level 3
16600	16400	16200	15650	15400	15200