NordFX News, Forecasts, Analytics in Indonesian

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 29 Mei – 2 Juni 2023​

EUR/USD: Dolar Menunggu Kebangkrutan AS



● Dolar telah naik sejak tanggal 4 Mei. Pekan lalu, pada tanggal 26 Mei, Indeks DXY mencapai 104.34. Belum setinggi ini sejak pertengahan bulan Maret 2023. Apa yang mendorong mata uang AS naik dan, akibatnya, mendorong pasangan EUR/USD turun? Menurut analis di Commerzbank, "ketenangan absolut di pasar opsi menunjukkan bahwa kekuatan pendorong di belakang nilai tukar EUR/USD adalah pertimbangan kebijakan moneter daripada negosiasi plafon utang AS yang sedang berlangsung." Perlu dicatat bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga pada pertemuan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) tanggal 14 Juni meningkat sepanjang bulan Mei. Di awal bulan, kemungkinan kenaikan tarif mendekati 0%, namun di akhir bulan sudah mencapai 50%. Ternyata ekonomi AS bertahan dengan sangat baik dibandingkan dengan ekonomi lain, dan penurunan pinjaman tidak separah atau secepat yang dikhawatirkan pada awalnya.

● Tentu saja, 50% jauh dari 100%. Selain itu, FOMC menerbitkan risalah pertemuan terakhirnya pada hari Rabu, 24 Mei, dan frase kunci mengenai kemungkinan pengetatan tambahan kebijakan moneter tidak ada. Dokumen tersebut juga mengungkapkan pendapat yang berbeda di antara anggota komite mengenai kenaikan suku bunga lebih lanjut. Namun, terlepas dari hal ini, pelarian ke tempat aman untuk mengantisipasi potensi gagal bayar AS terus mendukung dolar.

● Pemerintah Amerika Serikat telah hidup dengan utang yang telah melebihi $31 triliun. Jika Kongres tidak menaikkan batas yang diizinkan pada tanggal 1 Juni, AS akan menyatakan gagal bayar. Menteri Keuangan Janet Yellen telah memperingatkan tentang hal ini berkali-kali. Namun, tanggal kebangkrutan yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda dari "Hari X" pada tanggal 1 Juni. Misalnya, Deutsche Bank menunjuk ke akhir bulan Juli, sementara Morgan Stanley menyebutkan tanggal 7-14 Juni atau 21-28 Juli, dan Goldman Sachs bahkan menyarankan akhir bulan September.

Penulis publikasi Inggris, The Economist, memberikan kekhawatirkan bagi para pembacanya, menyatakan bahwa kebangkrutan AS akan menyebabkan jatuhnya pasar saham global dan menabur kepanikan dalam ekonomi global. Menurut perkiraan Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, pasar sekuritas akan anjlok sebesar 45% pada bulan-bulan pertama krisis. Moody's agency memprediksi penurunan sekitar 20%, namun pengangguran akan meningkat sebesar 5%.

Adapun untuk para politisi, diskusi tentang perpanjangan plafon utang terus berlanjut. Pada hari Rabu, 24 Mei, Kevin McCarthy, Ketua DPR Amerika Serikat, mencatat bahwa masih terdapat pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Namun, beliau menambahkan bahwa negara tidak akan menyatakan gagal bayar. Presiden Joe Biden juga menyatakan keyakinannya untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Republik. Kesepakatan adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, karena tahun depan adalah tahun pemilu di Amerika Serikat.

David Malpass, Presiden dari Bank Dunia, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa beliau tidak mengharapkan kebangkrutan dan menjelaskan bahwa situasi seperti itu terjadi setiap beberapa tahun. (Sebagai referensi, pagu utang AS telah ada sejak tahun 1917 dan telah dinaikkan sebanyak 78 kali sejak tahun 1960).

● Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, statistik menunjukkan bahwa ekonomi AS merasa relatif percaya diri. Perkiraan PDB untuk Q1 direvisi naik dari 1,1% menjadi sebesar 1,3%. Pada saat yang sama, jumlah klaim pengangguran awal yang diperkirakan sebanyak 250 ribu ternyata turun menjadi sebesar 229 ribu. Pesanan barang tahan lama meningkat sebesar 1,1%. Angka ini mengikuti pertumbuhan sebesar 3,3% di bulan Maret dan melampaui ekspektasi pasar, yang mengantisipasi penurunan sebesar 1,0%. Terakhir, Indeks Aktivitas Nasional April dari Chicago Fed naik dari -0,37 menjadi +0,07.

Bank investasi Goldman Sachs memprediksi penguatan dolar lebih lanjut karena kurangnya alternatif yang menarik di antara mata uang lainnya. Menurut para ahli bank, saat ini tidak ada penantang serius untuk status cadangan dolar di dunia, termasuk euro. Berbeda dengan ekonomi Amerika, zona euro tidak menyenangkan investor. Jika perkiraan awal PDB Jerman untuk Q1 adalah -0,1%, kenyataannya menunjukkan penurunan menjadi -0,3%. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) untuk sektor manufaktur Jerman menurun (42.9 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 44.5 dan perkiraan sebesar 45.0), begitu pula indeks iklim bisnis (IFO) negara tersebut (sebesar 91.7 dibandingkan dengan nilai sebelumnya sebesar 93.4 dan perkiraan sebesar 93.0).

● Memulai pekan ini di 1.0805, pada tanggal 25 Mei, EUR/USD mencapai titik terendah lokal di 1.0701, dan pada akhir minggu kerja lima hari (Jumat malam, 26 Mei), diperdagangkan di sekitar 1.0725. Untuk prospek jangka pendek, saat ini mayoritas analis (55%) mengantisipasi koreksi ke atas. Sekitar 20% mengharapkan penguatan dolar lebih lanjut, sedangkan 25% sisanya memegang posisi netral. Di antara indikator pada grafik harian (D1), ada keuntungan yang signifikan untuk dolar: 100% osilator berwarna merah (walaupun sepertiganya menandakan kondisi oversold atau jenuh jual untuk pasangan ini), dan di antara indikator tren, sebanyak 85% mendukung sisi merah (15% berada di sisi hijau). Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0680-1.0710, diikuti oleh zona dan level di 1.0620 dan 1.0490-1.0525. Bulls atau pasar naik akan menemui resistance di sekitar 1.0800-1.0835, diikuti oleh 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, 1.1090-1.1110, 1.1230, 1.1280, dan 1.1355-1.1390.

● Minggu mendatang menampilkan beberapa peristiwa penting. Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence Index atau CCI) AS akan dipublikasikan pada hari Selasa, 30 Mei. Hari berikutnya akan dirilis data pengangguran dan Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan pada hari Kamis, Indeks Manajer Pembelian (PMI) aktivitas bisnis Jerman akan dirilis. Pada tanggal 1 Juni, Indeks Harga Konsumen (CPI) awal untuk Zona Euro dan risalah rapat Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa terbaru akan dipublikasikan. Selain itu, sejumlah besar data ekonomi AS akan dirilis, termasuk data pasar tenaga kerja dan PMI Institute for Supply Management (ISM) untuk sektor manufaktur AS. Seperti biasa, Jumat pertama musim panas akan melihat putaran lain dari statistik pasar tenaga kerja AS, termasuk tingkat pengangguran dan jumlah pekerjaan penggajian non-pertanian yang dibuat di negara tersebut. Para trader juga harus memperhatikan bahwa hari Senin, 29 Mei, adalah hari libur nasional yaitu Memorial Day di Amerika Serikat, dan tidak akan ada perdagangandi hari tersebut.





GBP/USD: Maju Satu Langkah, Mundur Satu Langkah



● Memang, GBP/USD telah bergerak dengan satu langkah maju dan satu langkah mundur baru-baru ini. Meskipun tampaknya menuju ke bawah, melihat lebih dekat pada grafik mengungkapkan bahwa itu mengakhiri minggu pada hari Jumat, 26 Mei, pada tingkat yang sama yang telah dicapai pada bulan April dan seminggu yang lalu. Di satu sisi, penguatan dolar mendorong pasangan ini ke bawah. Di sisi lain, harapan inflasi akan mendorong Bank of England (BoE) untuk terus menaikkan suku bunga mencegahnya jatuh ke jurang.

● Data inflasi konsumen (CPI) baru di Inggris ternyata jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Perilisan data pada bulan April menunjukkan kenaikan harga konsumen sebesar 1,2% dibandingkan dengan bulan sebelumnya 0,8%. CPI inti mencapai tertinggi multi-tahun, mencapai 6,8% YoY, bukan 6,2% yang diperkirakan. Meskipun tingkat inflasi tahunan melambat dari 10,1% menjadi 8,7%, namun masih melebihi proyeksi 8,2%. Meskipun merupakan level terendah dalam 13 bulan, namun tetap jauh di atas level target.

● Menanggapi data ini, anggota Komite Kebijakan Moneter Bank of England, Jonathan Haskel, menyatakan bahwa ia tidak akan mengomentari harga pasar tetapi tidak dapat mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Tokoh penting lainnya, Kanselir Menteri Keuangan Jeremy Hunt, juga menyatakan dukungan untuk pengetatan kebijakan moneter, meski merugikan perekonomian. Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, ia menyatakan bahwa "hal ini bukanlah trade-off antara mengatasi inflasi dan resesi; pada akhirnya, satu-satunya jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan adalah dengan mengurangi inflasi." Banyak analis percaya bahwa jika Bank of England memang menaikkan suku bunga sebesar 1,0% lagi, ekonomi Inggris akan jatuh ke dalam resesi, memberikan tekanan yang signifikan pada pound.

● Pada saat penulisan ulasan, GBP/USD diperdagangkan di sekitar 1.2350. Konsensus analis saat ini hampir netral, dengan sebesar 40% bullish, 30% bearish, dan 30% lainnya menahan diri untuk tidak berkomentar. Di antara osilator pada jangka waktu D1, 100% merekomendasikan penjualan (20% mengindikasikan kondisi oversold atau jenuh jual). Di antara indikator tren, rasio antara merah dan hijau berkisar antara 65% hingga 35%. Jika terjadi pergerakan ke selatan, pasangan ini akan menghadapi level dan zona support atau dukungan di 1.2300-1.2330, 1.2275, 1.2200, 1.2145, 1.2075-1.2085, 1.2000-1.2025, 1.1960, dan 1.1900-1.1920. Jika pasangan ini naik, maka akan menghadapi level resistance atau pertahanan di 1.2390, 1.2480, 1.2510, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.

● Untuk acara mendatang di minggu berikutnya, para trader dapat menikmati hari libur pada hari Senin, 29 Mei, baik di Inggris maupun AS karena hari ini adalah hari libur umum. Namun, pada hari Kamis, 1 Juni, perlu diperhatikan karena akan mengungkapkan Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) untuk sektor manufaktur negara tersebut.





USD/JPY: Yen Menerima "Tiket ke Bulan"



● Karena kebijakan yang sangat akomodatif yang sedang berlangsung dari Bank of Japan (BoJ) dan pernyataan serupa dari Gubernur baru Kadsuo Ueda, yen menjadi mata uang terlemah dalam keranjang DXY pada bulan April. Dengan probabilitas tinggi, gelar ini juga akan dipertahankan di bulan Mei. Pekan lalu, USD/JPY melanjutkan perjalanannya ke Bulan. Mulai dari 137.93 pada hari Senin, mencapai di atas 140.70 pada Jumat malam, dengan penyelesaian sedikit lebih rendah di zona 140.60.

Menurut banyak analis, sikap dovish dari Bank of Japan dapat terus melemahkan mata uang Jepang dan menunjukkan bahwa jalur yang paling tidak resisten untuk USD/JPY adalah ke atas. Hal ini didukung oleh prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh dolar AS dan imbal hasil Treasury baru yang meningkat, meningkatkan perbedaan suku bunga antara AS dan Jepang dan mendorong aliran dana dari JPY ke USD.

● Mengenai prospek jangka pendek USD/JPY, pendapat analis dibagi sebagai berikut. Saat ini, sebanyak 75% dari mereka mengharapkan setidaknya penguatan jangka pendek mata uang Jepang dan koreksi ke selatan. Hanya 25% dari para ahli yang memilih kelanjutan lintasan ke atas. Di antara indikator pada grafik harian, dolar AS memiliki keunggulan absolut, dengan 100% indikator tren dan 100% osilator mengarah ke utara (meskipun 25% osilator menunjukkan kondisi overbought untuk pasangan ini). Level support atau dukungan terdekat terletak di zona 139.85, diikuti oleh level dan zona di 138.75-139.05, 137.50, 135.90-136.10, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60, dan 129.65. Resistensi terdekat ada di 141,40, dan kemudian bulls atau kenaikan perlu mengatasi rintangan di level 142.20, 143.50, dan 144.90-145.10. Tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95 tidak jauh dari sana.

● Tidak ada informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diharapkan untuk minggu mendatang.





CRYPTOCURRIENCIES: Bitcoin Membutuhkan Pemicu



● Bitcoin tetap di bawah tekanan dari para penjual selama sepuluh minggu berturut-turut. Namun, terlepas dari perjuangannya, ia berhasil bertahan di zona support/resistance yang kuat di sekitar $26.500. Pada hari Kamis, 25 Mei, di tengah penguatan dolar, bears meluncurkan serangan lain dan mendorong pasangan BTC/USD turun ke level $25.860. Serangan serupa diamati pada tanggal 12 Mei ketika pasangan ini turun menjadi $25.799. Namun kedua serangan itu berhasil dipukul mundur, dan badai tidak terjadi.

Para investor mengingat kembali awal yang mengesankan dari cryptocurrency terkemuka pada kuartal pertama tahun ini. Namun, sejak saat itu, periode aktivitas perdagangan yang tenang dan menurun ke level terendah tiga tahun telah terjadi. Beberapa analis percaya bahwa harga saat ini gagal membangkitkan antusiasme di antara penjual dan pembeli. Dalam situasi ini, investor ragu untuk mengeluarkan uang. Menurut agen analitik Glassnode, pemegang jangka panjang (lebih dari 155 hari) telah mengumpulkan 14,5 juta koin BTC. Jika kami menambahkan cadangan pertukaran cryptocurrency dan agregator lain ke angka ini, jumlahnya akan lebih tinggi. Bahkan spekulan jangka pendek telah jatuh ke dalam keadaan hibernasi. Pasar membutuhkan pemicu, yang bisa berupa keputusan Federal Reserve terkait kebijakan moneter atau pengumuman gagal bayar utang pemerintah AS.

● Terdapat dua kemungkinan skenario: kebangkrutan atau gagal bayar utang (default)akan dinyatakan (yang tidak mungkin), atau tidak. Dalam kasus pertama, jika default terjadi, kepercayaan investor terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan akan menurun tajam, menguntungkan bitcoin sebagai aset safe haven. Dalam kasus kedua, jika tidak ada default, hal ini akan menjadi lebih menantang untuk cryptocurrency. Untuk mengisi kembali cadangan kas, Departemen Keuangan AS akan menerbitkan obligasi dalam jumlah besar, menyebabkan imbal hasil mereka meningkat, dan investor akan lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka di sekuritas ini daripada BTC.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pengumuman default dapat berdampak signifikan pada pasar stablecoin. Perlu diingat bahwa Tether, penerbit USDT, adalah salah satu pemegang surat utang US Treasury terbesar, melampaui negara-negara seperti Thailand dan Israel. Volume surat utang ini di neraca Tether adalah $53 miliar, atau 64% dari cadangannya sendiri. Cadangan inilah yang mendukung likuiditas USDT. Jika default terjadi, maka 1 stablecoin tidak akan bernilai $1 tetapi hanya 36 sen. Alternatifnya, terdapat kemungkinan bahwa mata uang tersebut akan lenyap begitu saja bersama dengan Tether.

● Memang, situasinya sangat ambigu. Selain itu, pelaku industri terus mengkhawatirkan meningkatnya tekanan regulasi. Perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 saja, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan keluhan terhadap bursa cryptocurrency Bittrex, Coinbase, Kraken, Gemini, dan Genesis. Selain itu, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) telah mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO-nya, Changpeng Zhao. Menurut Yassine Elmandjra, seorang analis di ARK Invest, situasi ini mematahkan semangat pemain baru dan berdampak negatif pada perusahaan yang sudah ada, mendorong mereka untuk melarikan diri dari Amerika Serikat ke negara yang lebih ramah kripto seperti UEA, Korea Selatan, Australia, dan Swiss. (Menurut Metrik Koin, volume perdagangan bitcoin di AS telah menurun sebesar 75% selama dua bulan terakhir, dari $20 juta per hari di bulan Maret menjadi $4 juta di bulan Mei).

● Michael Saylor, CEO MicroStrategy, memercayai bahwa intervensi regulasi aktif sebenarnya akan menguntungkan bitcoin karena akan menimbulkan masalah bagi para pesaingnya. Saylor menunjukkan peningkatan minat investor yang beralih ke bitcoin dari token lain. Menurutnya, pesaing BTC secara alami jatuh setelah regulasi industri yang lebih gigih. Hal ini menjadi sangat nyata setelah Ketua SEC Gary Gensler menyatakan bahwa "semua kecuali bitcoin" termasuk dalam undang-undang sekuritas. Saylor percaya bahwa "token kripto dan sekuritas kripto akan diatur, dan mungkin tidak ada lagi. Bitcoin adalah satu-satunya komoditas yang tidak akan diatur oleh SEC. Bitcoin adalah jaringan teraman dan aset teraman." Ia mengharapkan arus keluar modal terus menerus dari sisa ruang crypto ke Bitcoin, dan ia sudah melihat awal dari siklus bullish atau kenaikan baru. (Pada tanggal 4 April 2023, MicroStrategy, bersama dengan anak perusahaannya, memiliki sekitar 140.000 BTC, menjadikannya salah satu pemegang cryptocurrency terbesar. Perusahaan membayar total $4,17 miliar untuk mereka. Jadi, harga pembelian rata-rata adalah $29.803 per bitcoin).

● Pendapat sebaliknya dipegang oleh analis Bloomberg Mike McGlone, yang memperkirakan jatuhnya harga bitcoin ke level dukungan $7.366. Prakiraan ini didasarkan pada pergerakan menurun rata-rata pergerakan (MA) 52 minggu pada grafik BTC. McGlone mencatat bahwa sebelum pompa yang kuat pada tahun 2020, garis ini, sebaliknya, bergerak ke atas. Menurut ahli, tren negatif akan terus berlanjut, dan cryptocurrency akan menghadapi masa-masa sulit. (Perlu dicatat bahwa belum lama ini, pada akhir tahun lalu, McGlone melihat ke arah yang sama sekali berbeda. Saat itu, menurut versinya, bitcoin seharusnya naik menjadi $100.000).

● Dengan tidak adanya pemicu fundamental, para ahli lebih memperhatikan analisis teknis. Misalnya, seorang trader yang dikenal sebagai Dave the Wave, yang telah membuat beberapa prakiraan akurat, percaya bahwa saat ini Bitcoin sedang berkonsolidasi di "zona pembelian" kurva pertumbuhan logaritmik. Kurva ini mengevaluasi tinggi dan rendah jangka panjang dari cryptocurrency terkemuka sepanjang siklus hidupnya, mengabaikan volatilitas jangka pendek. Analis mencatat bahwa berdasarkan struktur pasar saat ini, sinyal penembusan dari saluran konsolidasi akan menjadi kenaikan di atas $32.000. Oleh karena itu, menurut Dave the Wave, setiap pembelian di bawah $31.000 masih dianggap sebagai kesepakatan yang sangat baik. Berdasarkan perkiraan konservatifnya, target harga bitcoin pada akhir tahun seharusnya sekitar $40.000.

● Michael van de Poppe, seorang analis, trader, dan pendiri platform konsultasi EightGlobal, memberi tahu para pengikut Twitternya bahwa pengujian ulang dukungan yang sukses di level $26.280 (MA200) dapat menandai penyelesaian koreksi dan konsolidasi untuk mata uang kripto terkemuka. Oleh karena itu, disarankan untuk membeli bitcoin pada level tersebut. “Jika kita melihat periode sebelumnya, pengujian ulang rata-rata pergerakan 200 hari selalu menjadi waktu yang tepat untuk mengakumulasi bitcoin. Selama enam bulan terakhir, Bitcoin telah menghabiskan waktu lama di bawah indikator ini, menjadikannya [BTC] diremehkan. Minggu depan akan sangat penting - pengujian ulang cepat dan pemantulan ke atas akan menandakan akhir dari koreksi bitcoin," jelas sang analis crypto. Michael van de Poppe yakin bahwa untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, bitcoin perlu memantapkan posisinya di atas $27.000.

● Pepatah terkenal berbunyi, "Orang yang berbeda, pendapat yang berbeda." Dalam hal ini, dapat diparafrasekan sebagai "Analis yang berbeda, perkiraan yang berbeda." Pendapat perwakilan dari komunitas crypto, yang telah disurvei oleh publikasi online BeInCrypto, ternyata juga cukup kontradiktif. Misalnya, perkiraan blogger populer CryptoKaleo tidak mengecualikan kemungkinan bitcoin mencapai titik tertinggi lokal baru. Sinyal yang menunjukkan taruhan pada pertumbuhan koin juga diperhatikan oleh seorang trader yang dikenal sebagai DaanCrypto. Ia memperhatikan pantulan BTC dari rata-rata pergerakan MA200 mingguan. Dari perspektif analisis teknis, perilaku mata uang kripto seperti itu dapat mengindikasikan kekuatan pembeli.

Di sisi lain, blogger kripto Nebraskangooner melihat sinyal penurunan pada grafik. Perkiraannya tidak mengesampingkan penurunan cryptocurrency menjadi $25.500. Menurut blogger tersebut, hal ini ditunjukkan dengan keluarnya koin dari formasi segitiga simetris pada grafik. Perkiraan negatif Bitcoin didukung oleh analis Inmortal yang biasanya optimis, yang menunjuk ke level target $22.000. Namun, Inmortal yakin bahwa cryptocurrency akan dapat segera memulihkan posisinya.

● Pada hari Jumat malam, 26 Mei, BTC/USD diperdagangkan pada $26.755. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,123 triliun ($1,126 triliun pada seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap relatif tidak berubah selama tujuh hari terakhir dan saat ini berada di zona Netral pada level 49 (48 poin seminggu yang lalu).





NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

NordFX CopyTrading: Keuntungan sebesar 5,343% dari Perdagangan Emas​

Perusahaan broker NordFX telah merangkum hasil transaksi perdagangan kliennya untuk bulan Mei 2023. Layanan perdagangan sosial, CopyTrading dan PAMM, serta keuntungan yang diperoleh mitra IB perusahaan, juga telah dievaluasi.



- Pemimpin bulan ini adalah seorang trader dari Asia Barat, dengan nomor akun 1692XXX, yang menghasilkan keuntungan sebesar USD130.874. Hasil substansial ini dicapai melalui perdagangan dengan emas (XAU/USD) dan pound Inggris (GBP/USD).

- Tahap kedua podium diambil oleh perwakilan dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1679XXX, dengan hasil sebesar USD33.895, juga dilakukan melalui perdagangan dengan emas (XAU/USD).

- Di tempat ketiga adalah trader lain dari Asia Selatan, dengan nomor rekening 1549XXX, yang memperoleh sebesar USD24.857 pada bulan Mei melalui perdagangan dengan euro (EUR/USD) dan pound Inggris (GBP/USD).



Dalam layanan investasi pasif NordFX, situasinya adalah sebagai berikut:

- Pada CopyTrading, kami terus melacak nasib sinyal "veteran" KennyFXPRO - Prismo 2K. Sinyal tersebut terus pulih dari guncangan pada tanggal 14 November 2022, ketika penarikan maksimumnya melebihi 67%. Sampai hari ini, telah mencapai keuntungan sebesar 348% selama 757 hari. Sinyal lain di bawah "merek" yang sama juga menarik perhatian: KennyFXPRO - Variables_RBB 35. Dalam 175 hari keberadaannya, telah menunjukkan keuntungan yang relatif sederhana sebesar 40%. Namun, yang membuat sinyal ini menarik adalah keuntungan ini diraih dengan penarikan yang cukup moderat sebesar 24%.

Salah satu sinyal start-up penting adalah Future Forex, yang penyedianya berhasil mencapai keuntungan sebesar 91% dari perdagangan GBP/USD selama 68 hari, dengan penarikan maksimum sekitar 30%.

Terakhir, yang sangat hit dalam dua bulan terakhir: Trade2win. Hanya dalam 62 hari, sinyal ini telah mencapai keuntungan fenomenal sebesar 5.343% dari perdagangan emas (XAU/USD), dengan penarikan yang sama luar biasanya kurang dari 15%. Gaya perdagangan Trade2win tidak terlalu agresif: hanya ada sedikit perdagangan, dan leverage rata-rata jauh dari kemungkinan maksimum, berkisar antara 50 dan 150. Terlepas dari pencapaian yang mengesankan ini, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan, dan bahwa perdagangan di pasar keuangan berisiko. Oleh karena itu, untuk menghindari kehilangan dana, para pelanggan sinyal harus sangat berhati-hati dan selalu mematuhi prinsip pengelolaan uang.

- Pameran layanan PAMM masih menampilkan dua akun yang telah kami sebutkan beberapa kali di ulasan sebelumnya. Yaitu adalah KennyFXPRO-The Multi 3000 EA dan TranquilityFX.

-The Genesis v3. Pada tanggal 14 November 2022, seperti rekan CopyTrading mereka, mereka mengalami kerugian yang signifikan – dimana penarikan mendekati 43% pada saat itu. Namun, manajer PAMM memutuskan untuk tidak menyerah, dan pada tanggal 31 Mei 2023, keuntungan di akun pertama melebihi 100%, dan di akun kedua, sebesar 66%. Kami juga terus memantau akun Trade dan Earn. Sinyal tersebut dibuka lebih dari setahun yang lalu, tetapi tidak aktif, baru terbangun pada bulan November. Hasilnya, selama 7 bulan terakhir, imbal hasilnya sudah melebihi 100% dengan penarikan yang sangat kecil yaitu kurang dari 10%.



Di antara mitra IB NordFX, 3 Teratas terlihat sebagai berikut:

- Hasil komisi terbesar bulan ini, sebesar USD10.370, dikreditkan ke mitra dari Asia Barat, dengan akun No. 1645XXX.

- Di posisi kedua adalah seorang mitra dari Asia Selatan, dengan akun No. 1668XXX, yang menerima sebesar USD9.093.

- Tiga teratas dibulatkan oleh seorang mitra dari Asia Timur, dengan akun No. 1218XXX, yang memperoleh sebesar USD7.456 pada bulan Mei.



https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.

 

[adex]

Title:

Indikator Paling Terkenal dan Populer untuk Analisis Teknikal



Description:

Ribuan indikator tren dan osilator telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk memfasilitasi analisis pasar keuangan yang efektif seperti pasar Forex, saham, kripto, emas, dan energi. Namun, sebagian besar indikator ini hanyalah versi modifikasi dari beberapa indikator dasar yang telah teruji oleh waktu. Para trader harus menyadari apa saja indikator ini, bagaimana fungsinya, dan strategi perdagangan di mana mereka dapat digunakan.



H1

Indikator Kunci dan Strategi Perdagangan yang Berdasarkan Padanya



Pasar valuta asing, atau Forex, adalah lingkungan yang sangat dinamis dan kompleks di mana jutaan perdagangan dilakukan setiap hari. Untuk menavigasi pasar ini dengan sukses, para trader mengandalkan berbagai alat analisis teknis, termasuk indikator yang membantu mereka mengidentifikasi tren, memprediksi pergerakan harga, dan membuat keputusan perdagangan yang tepat. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa indikator yang paling populer dan banyak digunakan dalam perdagangan Forex dan di pasar keuangan lainnya.



H2

Indikator Paling Populer untuk Analisis Teknikal



– Moving Averages: Salah satu indikator paling dasar dan banyak digunakan dalam perdagangan Forex, moving average atau pergerakan rata-rata melacak harga rata-rata suatu aset selama periode waktu tertentu. Para trader menggunakan angka rata-rata ini untuk mengidentifikasi tren dan peluang perdagangan potensial, dengan rata-rata pergerakan jangka pendek memberikan sinyal yang lebih sensitif terhadap perubahan harga.

– Relative Strength Index (RSI): RSI atau Indeks Kekuatan Relatif adalah osilator momentum yang mengukur kekuatan aksi harga sekuritas. Indikator ini membandingkan besarnya keuntungan baru-baru ini dengan kerugian baru-baru ini dan menghasilkan nilai numerik antara 0 dan 100. Para trader menggunakan RSI untuk mengidentifikasi kondisi overbought (jenuh beli) dan oversold (jenuh jual), yang dapat membantu mereka menentukan kapan harus membeli atau menjual.

– Bollinger Bands: Bollinger Bands adalah indikator volatilitas yang menggunakan pergerakan rata-rata dan standar deviasi untuk memplot band atau gerombolan di sekitar aksi harga. Para trader menggunakan band ini untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistance, serta untuk mengukur volatilitas aset tertentu.

– Fibonacci Retracement: Berdasarkan deret Fibonacci yang terkenal, indikator ini menggunakan garis horizontal untuk mengidentifikasi potensi level support dan resistance. Para trader menggunakan level ini untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta untuk mengatur stop-loss order.

– MACD: Indikator Moving Average Convergence Divergence adalah indikator momentum yang melacak hubungan antara dua moving average atau pergerakan rata-rata. Para trader menggunakan MACD untuk mengidentifikasi pembalikan tren, serta menghasilkan sinyal beli dan jual.

– Stochastic Oscillator adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan sekuritas dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Indikator ini menghasilkan nilai antara 0 dan 100, dengan pembacaan di atas 80 menunjukkan kondisi overbought (jenuh beli) dan pembacaan di bawah 20 menunjukkan kondisi oversold (jenuh jual). Para trader menggunakan Stochastic Oscillator untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan menghasilkan sinyal beli dan jual.

– Ichimoku Kinko Hyo: Ichimoku Kinko Hyo adalah indikator kompleks yang terdiri dari lima garis yang diplot pada grafik harga. Garis-garis ini mengukur level support dan resistance, serta momentum dan kekuatan tren. Para trader menggunakan Ichimoku Kinko Hyo untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta untuk mengukur kesehatan tren secara keseluruhan.

– Average Directional Index (ADX): Average Directional Index adalah indikator tren yang mengukur kekuatan tren keamanan atau aset keuangan lainnya. Indikator ini menghasilkan nilai antara 0 dan 100, dengan pembacaan di atas 25 menunjukkan tren yang kuat. Para trader menggunakan ADX untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan untuk menentukan apakah sekuritas sedang tren atau diperdagangkan secara sideways.

– Parabolic SAR: Indikator Parabolic SAR (Stop and Reverse) adalah indikator mengikuti tren yang menghasilkan sinyal beli dan jual berdasarkan arah aksi harga. Indikator ini menempatkan titik-titik di atas atau di bawah aksi harga untuk menunjukkan potensi pembalikan tren. Para trader menggunakan Parabolic SAR untuk mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar, serta untuk mengatur stop-loss order.



H2

Apa Saja Indikator Leading?



Indikator leading adalah alat analisis yang bertujuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang berdasarkan pada data masa lalu. Indikator leading juga dikenal sebagai indikator momentum karena berusaha mengukur momentum tren harga. Tidak seperti indikator lagging, yang bereaksi terhadap pergerakan harga setelah terjadi, indikator leading memberikan sinyal kepada trader tentang pergerakan harga di masa depan. Dengan kata lain, mereka digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren sebelum terjadi.



Indikator leading meliputi indikator seperti Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator. Indikator-indikator ini dibahas pada bagian pertama artikel ini. Tentu saja, daftar indikator utama jauh lebih luas. Banyak dari mereka sudah terpasang di terminal perdagangan MetaTrader 4, sementara yang lain dapat diunduh secara gratis atau bahkan dibeli di platform online khusus.



Keuntungan Indikator Leading. Salah satu keuntungan utama menggunakan indikator leading dalam perdagangan Forex adalah bahwa mereka memberikan sinyal kepada apra trader tentang potensi pembalikan tren sebelum terjadi. Hal ini sangat berguna bagi trader yang ingin memasuki pasar pada awal tren baru atau yang ingin keluar dari trading sebelum pembalikan tren terjadi.

Keuntungan lain dari indikator utama adalah bahwa mereka didasarkan pada data objektif dan dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam strategi perdagangan. Para trader dapat menggunakan indikator utama untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, mengatur stop-loss orders, dan mengidentifikasi potensi titik masuk dan keluar.



Kekurangan dari Indikator Leading. Salah satu kelemahan utama dari indikator leading adalah bahwa mereka dapat menghasilkan sinyal palsu. Para trader harus menyadari bahwa indikator leading tidak sempurna dan dapat menghasilkan sinyal yang tidak mencerminkan kondisi pasar secara akurat.

Kerugian lain dari indikator leading adalah sulit untuk menafsirkannya di pasar yang bergejolak. Para trader harus berhati-hati saat menggunakan indikator utama di pasar yang rentan terhadap pergerakan harga yang tiba-tiba, karena sinyal palsu dapat terjadi lebih sering dalam kondisi ini.



H2

Strategi Populer Berbasis Indikator



Di bawah ini adalah beberapa strategi trading terkenal yang digunakan di pasar keuangan (Forex, dll.) yang melibatkan penggunaan indikator:



– Strategi Mengikuti Tren:

Indikator: Moving Averages, Parabolic SAR, Average Directional Index (ADX).

Deskripsi: Strategi ini didasarkan pada identifikasi tren berkelanjutan di pasar. Ketika harga suatu aset berada di atas rata-rata pergerakan, dan indikator mengkonfirmasi tren yang kuat (misalnya, Parabolic SAR terbentuk di bawah harga), seorang trader dapat memasuki posisi searah tren.

– Strategi Overbought/Oversold:

Indikator: Relative Strength Index (RSI), Stochastic Oscillator.

Deskripsi: Strategi ini mengasumsikan bahwa kondisi overbought (jenuh beli) atau oversold (jenuh jual) dapat mengindikasikan potensi pembalikan harga. Jika indikator seperti RSI atau Stochastic Oscillator menunjukkan nilai tinggi (overbought) atau nilai rendah (oversold), seorang trader mungkin mengharapkan koreksi harga dan mengambil tindakan yang tepat.

– Strategi Penembusan Level Support dan Resistance:

Indikator: Bollinger Bands, Fibonacci Retracement.

Deskripsi: Strategi ini didasarkan pada gagasan bahwa level support dan resistance dapat bertindak sebagai titik pembalikan harga yang signifikan. Seorang trader dapat menggunakan indikator seperti Bollinger Bands dan Fibonacci Retracement untuk mengidentifikasi level ini dan memasuki posisi saat harga menembusnya.

– Strategi Moving Average Crossover:

Indikator: Moving Averages.

Deskripsi: Strategi ini melibatkan persilangan periode pergerakan rata-rata yang berbeda. Ketika rata-rata pergerakan periode yang lebih pendek melintas di bawah rata-rata pergerakan periode yang lebih panjang, ini mungkin menandakan potensi pembalikan tren ke bawah, dan sebaliknya.

– Strategi Breakout:

Indikator: Ichimoku Cloud, Bollinger Bands.

Deskripsi: Strategi ini berfokus untuk mengidentifikasi momen ketika harga menembus level support atau resistance. Seorang trader dapat menggunakan indikator seperti Ichimoku Cloud dan Bollinger Bands untuk mengonfirmasikan breakout atau kelolosan tersebut dan memasuki posisi yang sesuai.



Jumlah indikator yang optimal untuk digunakan dalam satu strategi perdagangan atau trading dapat bervariasi tergantung pada preferensi dari trader dan situasi pasar tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Menggunakan terlalu banyak indikator dapat menyebabkan kelebihan informasi dan membingungkan analisis. Sebaliknya, disarankan untuk fokus pada beberapa indikator kunci yang saling melengkapi dan berinteraksi secara efektif.

Selain itu, penting untuk memilih indikator yang selaras dengan strategi perdagangan dan jenis pasar yang dipilih. Misalnya, strategi mengikuti tren mungkin melibatkan penggunaan pergerakan rata-rata dan indikator yang menentukan kekuatan tren. Untuk strategi penembusan level support dan resistance, indikator yang menampilkan level ini, seperti Bollinger Bands atau Fibonacci Retracement, bisa berguna.

***​

Ini hanyalah beberapa indikator yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam perdagangan Forex. Tentu saja, masih banyak indikator lain di luar sana, dan setiap trader memiliki preferensi dan strategi masing-masing. Terlepas dari indikator mana yang Anda pilih untuk digunakan, bagaimanapun, harus diingat bahwa tidak ada alat tunggal yang dapat memberikan semua jawaban. Seperti strategi perdagangan lainnya, penting untuk menguji dan mengevaluasi keefektifan indikator ini secara menyeluruh sebelum memasukkannya ke dalam rencana perdagangan Anda sendiri.

Pada akhirnya, trading yang sukses di pasar Forex membutuhkan kombinasi analisis teknis, analisis fundamental, dan pemahaman mendalam tentang psikologi pasar.

 

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency Untuk Tanggal 05 - 09 Juni 2023​

EUR/USD: Akankah Dolar Kembali ke Pertumbuhan Stabil?



● Dolar telah meningkat sejak tanggal 4 Mei. Indeks DXY mencapai angka 104.609 pada hari terakhir musim semi, tanggal 31 Mei. Indeks ini belum melonjak setinggi ini sejak bulan Januari 2023. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, dua faktor utama telah mendorong mata uang Amerika ke atas.

Yang pertama adalah selera para investor terhadap dolar sebagai aset safe-haven, dipicu oleh ancaman gagal bayar AS. Namun, Senat memberikan suara untuk meloloskan undang-undang tentang batas utang publik pada minggu lalu. Akibatnya, ancaman gagal bayar akhirnya berlalu, yang telah meningkatkan sentimen pasar dan melemahkan permintaan dolar.

● Faktor kedua adalah antisipasi kenaikan lebih lanjut pada suku bunga utama Federal Reserve. Di tengah pernyataan hawkish dari para pejabat, kemungkinan FOMC (Komite Pasar Terbuka Federal) akan menaikkan suku bunga menjadi 5,5% pada pertemuan tanggal 14 Juni naik di atas 60% pada akhir bulan Mei.

Namun, seperti lagu lama, "hati yang cantik cenderung berubah dan plin-plan". Yang pertama memainkan peran "keindahan" seperti itu adalah Wakil Presiden Federal Reserve yang baru, Philip Jefferson, yang secara halus mengisyaratkan perlunya jeda dalam proses pengetatan moneter. Selanjutnya, Patrick Harker, presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia, langsung menyatakan bahwa "kita harus melewatkan kenaikan suku bunga setidaknya pada pertemuan bulan Juni". Kemudian, Harker melangkah lebih jauh dan menyarankan untuk melewatkan setiap pertemuan FOMC lainnya, termasuk pertemuan di bulan Juni. Pelaku pasar segera mengingat Jerome Powell, kepala Federal Reserve, yang juga menyebutkan jeda.

● Data ekonomi makro AS yang kuat dapat membantu dolar. Namun, laporan ketenagakerjaan dari ADP yang dirilis pada hari Kamis, 1 Juni lalu menunjukkan, jumlah pekerjaan di sektor swasta turun dari 291 ribu pada bulan April menjadi 278 ribu pada bulan Mei. Sementara itu, jumlah klaim pengangguran awal, meski sedikit, meningkat dari 230 ribu menjadi 232 ribu. Pendinginan ekonomi juga ditunjukkan oleh turunnya Purchasing Managers' Index (PMI) ISM sektor manufaktur dari 47.1 menjadi 46.9. (Sebagai pengingat, jika PMI di bawah 50, hal ini menandakan kontraksi ekonomi, terutama jika tren tersebut bertahan selama beberapa bulan). Revisi substansial data biaya tenaga kerja per unit untuk Q1 2023, yang diturunkan dari 6,3% menjadi 4,2%, juga memicu ekspektasi dovish. Statistik yang lemah seperti itu menambah keraguan bagi pelaku pasar tentang kenaikan suku bunga lainnya pada tanggal 14 Juni. Akibatnya, menurut FedWatch Tool dari CME Group, kemungkinan terjadinya hal ini anjlok dari 60% menjadi sebesar 25%. Indeks DXY juga berbelok ke selatan.

● Jika statistik AS pada tanggal 1 Juni berlawanan dengan mata uang Amerika, data dari Eropa sehari sebelumnya, pada tanggal 31 Mei, sebaliknya, membantu EUR/USD mencapai level terendah 9 minggu di 1.0634. Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan bahwa inflasi di zona euro berada dalam tren menurun. Dengan nilai sebelumnya 7,0% dan perkiraan 6,3%, CPI aktual turun menjadi 6,1%. Jika kita berbicara tentang masing-masing negara, tingkat pertumbuhan harga konsumen di Italia turun dari 8,7% menjadi 8,1%, di Prancis - dari 6,9% menjadi 6,0%, dan di Jerman - dari 7,6% menjadi 6,3%. Di Spanyol, CPI jatuh ke level terendah dalam dua tahun.

Pada saat yang sama, dengan penurunan inflasi, peluang pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut yang agresif oleh Bank Sentral Eropa juga menurun. Meskipun, pada pertemuan berikutnya pada tanggal 15 Juni, ECB kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) menjadi 4,0%, bahkan setelah itu masih akan tetap di bawah suku bunga Federal Reserve saat ini sebesar 5,25%. Dan jika ECB berhenti di sana dan mengambil jeda, hal tersebut akan menghilangkan bulls atau kenaikan EUR/USD dari kartu truf penting.

● Statistik pasar tenaga kerja yang kuat, biasanya jatuh tempo pada hari Jumat pertama setiap bulan, yaitu pada tanggal 2 Juni, dapat membantu dolar menjelang akhir minggu. NFP (Non-Farm Payrolls) memenuhi harapan: jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian, dengan nilai sebelumnya 294 ribu dan perkiraan turun menjadi 180 ribu, sebenarnya meningkat menjadi 339 ribu. Namun, indikator penting lainnya, tingkat pengangguran, mengecewakan investor: tingkat pengangguran di AS mencapai 3,7% di bulan Mei (3,4% di bulan April, perkiraan sebesar 3,5%).

● Menyusul laporan ketenagakerjaan yang ambigu, pasangan ini mengakhiri periode lima hari di level 1.0707. Mengenai prospek jangka pendek, pada saat penulisan ulasan, pada malam tanggal 2 Juni, perkiraannya senetral mungkin: sebanyak 50% analis memperkirakan pasangan ini bergerak ke utara, dan banyak juga yang mengharapkannya bergerak ke selatan. Baik di antara indikator tren dan osilator pada D1, keuntungan substansial ada di sisi dolar - sebanyak 85% masing-masing berwarna merah, dengan 15% di sisi hijau. Di antara indikator tren, sebanyak 85% berpihak pada merah (15% berpihak pada hijau). Support atau dukungan terdekat pasangan ini terletak di sekitar 1.0680, diikuti oleh zona dan level di 1.0620-1.0635 dan 1.0490-1.0525. Bulls atau kenaikan akan menemui resistance di sekitar 1.0745-1.0707, kemudian 1.0800-1.0835, 1.0865, 1.0895-1.0925, 1.0985, 1.1045, dan 1.1090-1.1110.

● Untuk kalender minggu mendatang, perlu dicatat pada hari Senin, 5 Juni, ketika IMP Sektor Jasa (Purchasing Managers Index) ISM untuk AS akan diketahui. Prospek Pasar Energi EIA (Energy Information Administration's atau Administrasi Informasi Energi) dan data cadangan minyak mentah AS dapat menyebabkan beberapa volatilitas pada hari Selasa dan Rabu. Selain itu, volume penjualan ritel zona euro akan diumumkan pada hari Selasa, 6 Juni. Kamis, 8 Juni juga bisa sangat fluktuatif, dengan data PDB (Produk Domestik Bruto) atau GDP dari zona euro dan tingkat pengangguran AS.





GBP/USD: Inflasi Inggris Mendorong Pound Ke Atas



● Selama seminggu terakhir, pound telah memulihkan semua penurunannya dari tanggal 12 Mei hingga 25 Mei. Hal ini terjadi setelah angka inflasi minggu lalu di Inggris mengejutkan pasar dengan kenaikan yang tidak terduga. Perilisan bulan April melaporkan kenaikan harga konsumen sebesar 1,2%, dibandingkan dengan kenaikan 0,8% yang tercatat sebulan sebelumnya. Indeks Harga Konsumen inti mencapai tertinggi multi-tahun, mencapai 6,8% YoY, melebihi prediksi 6,2%. Meskipun inflasi tahunan telah melambat dari 10,1% menjadi 8,7%, namun masih melebihi perkiraan 8,2%. Hal ini adalah level terendah 13 bulan, tetapi masih jauh di atas level target. Secara khusus, inflasi makanan mencapai 19,1%, tingkat yang belum pernah terlihat sejak tahun 1977. Angka ini sangat berdampak pada rumah tangga berpendapatan rendah, memaksa mereka membelanjakan lebih banyak untuk makanan dan lebih sedikit untuk barang dan jasa lainnya.

● Kanselir Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt telah menyatakan perlunya melanjutkan jalur kebijakan moneter yang hawkish, meskipun risiko resesi meningkat. Pejabat itu mencatat bahwa pemulihan ekonomi hanya mungkin terjadi jika inflasi sepenuhnya dikalahkan. Akibatnya, investor menjadi lebih yakin bahwa Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan berikutnya, dan kemungkinan besar tidak akan berhenti di situ.

● Terdapat faktor lain yang memungkinkan GBP/USD mencapai 1.2544 pada tanggal 2 Juni. Jika dolar memperkuat posisinya dengan penuh semangat pada pertengahan bulan Mei, minggu lalu mata uang AS berada di bawah tekanan jual (alasannya telah disebutkan sebelumnya), yang memfasilitasi reli dari GBP/USD. Setelah perilisan data pasar tenaga kerja AS, pasangan ditutup pada 1.2450.

Dalam situasi saat ini, perkiraan rata-rata analis terlihat sebagai berikut: sebanyak 45% ahli mempertahankan prospek bullish, 30% lebih memilih bears, dan persentase yang sama (25%) memilih untuk tidak berkomentar. Di antara osilator pada D1, hanya 15% yang merekomendasikan penjualan, 50% ditetapkan untuk dibeli, dan 35% dicat dengan warna abu-abu netral. Di antara indikator tren, keseimbangan kekuatan antara hijau dan merah adalah 85% hingga 15% mendukung hijau.

Jika pasangan ini bergerak ke selatan, level dan zona support-nya adalah 1.2390-1.2420, 1.2300-1.2330, 1.2275, 1.2200-1.2210. Jika pasangan ini naik, maka akan menemui resistance di level 1.2480, 1.2510, 1.2540, 1.2570, 1.2610-1.2635, 1.2675-1.2700, 1.2820, dan 1.2940.

● Indeks Aktivitas Bisnis (PMI) Gabungan, serta PMI di sektor jasa Inggris akan dipublikasikan minggu depan, pada hari Senin, 5 Juni. Gambaran aktivitas bisnis akan dilengkapi dengan PMI di sektor konstruksi negara tersebut pada keesokan harinya, Selasa, 6 Juni.





USD/JPY: Pasangan Mencari Jalan Kembali ke Bumi



● Pada ulasan sebelumnya bagian ini berjudul "USD/JPY Menerima 'Tiket ke Bulan'". Adapun yang sekarang, dapat disebut "Pasangan Mencari Jalan Kembali ke Bumi". Atau setidaknya, pasangan sedang mencoba untuk melakukannya, membenarkan perkiraan yang diberikan oleh sebesar 75% analis seminggu yang lalu Jika pasangan ini mencapai maksimumnya selama periode lima hari terakhir (dan enam bulan terakhir) pada tanggal 30 Mei di ketinggian 140.92, minimum pada tanggal 1 Juni adalah 250 poin lebih rendah, di 138.42 Namun, ambisi untuk meraih bintang kembali mengambil alih, dan pasangan ini selesai di level 139.95.

● Jelas bahwa penguatan yen dalam beberapa hari terakhir secara langsung terkait dengan melemahnya dolar. Namun, jika menyangkut prospek masa depan, semuanya sangat tidak jelas dan tidak pasti. Mari kita kutip beberapa pernyataan.

Berbicara di Parlemen, Gubernur dari Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda mengatakan akan membutuhkan waktu untuk mencapai target pertumbuhan harga 2,0%. Beliau juga menambahkan bahwa beliau tidak dapat menentukan kapan target ini akan tercapai. Selain itu, kepala BoJ percaya bahwa menetapkan garis waktu yang ketat untuk mencapai tujuan ini dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga bagi pasar dan karenanya tidak diinginkan.

Pada hari Jumat, 2 Juni, pernyataan juga dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki. Menurutnya, pergerakan kurs mata uang ditentukan oleh pasar dan berbagai faktor. Beliau juga menyebutkan: "Yen yang lemah memiliki berbagai dampak pada perekonomian Jepang". Namun, sang Menteri tidak merincikan apa yang dimaksud dengan "berbagai faktor" tersebut dan "berbagai dampak" yang dimaksud.

● Dalam situasi saat ini, ekonom di ING, grup perbankan terbesar di Belanda, memercayai bahwa "USD/JPY tampak dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi perdagangan, yang sekarang jauh lebih menguntungkan bagi yen dibandingkan tahun lalu." Mereka juga mencatat bahwa "masih ada risiko bahwa Bank of Japan akan memberikan kejutan pada tanggal 16 Juni, selanjutnya menormalkan kebijakan kontrol kurva imbal hasil," yang akan menjadi faktor positif bagi yen.

Ahli strategi dari Wells Fargo, salah satu dari "empat besar" bank AS, juga relatif optimis tentang masa depan mata uang Jepang, mengharapkan yen menjadi penerima manfaat utama dari pelemahan dolar AS. Mereka memercayai bahwa "Bank of Japan akan menyesuaikan kebijakannya pada Q4 2023 untuk menormalisasi lebih lanjut dari pasar obligasi pemerintah," yang dapat memberikan peluang penguatan yen pada akhir tahun. "Penguatan yen juga harus didukung oleh akhir siklus pengetatan bank sentral global dan transisi ke pelonggaran global, serta resesi di AS pada paruh kedua tahun 2023," kata ahli strategi Wells Fargo. "Kami menargetkan kurs USD/JPY di 136.00 pada akhir 2023 dan 129.00 pada akhir 2024." (akhir kutipan).

● Adapun pasangan ini dalam waktu dekat, suara analis didistribusikan sebagai berikut. Pada titik ini, sebanyak 65% dari mereka mengharapkan penguatan mata uang Jepang lebih lanjut dan pergerakan pasangan ke selatan. Hanya sekitar 25% ahli yang memilih kenaikan dolar, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Di antara indikator-indikator pada D1, keunggulan absolut ada di sisi dolar: 100% indikator tren dan 85% osilator mengarah ke utara (10% menandakan kondisi overbought atau jenuh beli). Sebanyak 15% sisanya dari osilator mengarah ke selatan. Level support atau dukungan terdekat berada di area 139.45, diikuti level dan zona 138.75-139.05, 137.50, 135.90-136.10, 134.85-135.15, 134.40, 133.60, 132.80-133.00, 132.00, 131.25, 130.50-130.60 dan 129.65. Resisten terdekat adalah 140.90-141.00, maka bulls atau kenaikan perlu mengatasi rintangan di level 142.20, 143.50 dan 144.90-145.10. Dan dari sana tidak jauh dari tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95.

● Tidak terdapat informasi ekonomi yang signifikan mengenai ekonomi Jepang yang diantisipasi dalam minggu mendatang. Pengecualiannya adalah hari Kamis, 8 Juni, ketika volume PDB Jepang untuk Q1 2023 akan diumumkan.





CRYPTOCURRENCIES: Sebuah Prakiraan yang Cukup Positif untuk Bitcoin



● Setelah memantul dari support $25.850 pada tanggal 25 Mei, bulls atau kenaikan melancarkan serangan, menanamkan harapan di hati para investor. Namun, kekuatan mereka terbukti tidak cukup untuk mencapai level resistensi $29.000. Puncak lokal tercatat pada tanggal 29 Mei di $28.433, setelah itu BTC/USD mundur ke dukungan $26.500, membuat para investor kecewa.

Dinamika ini kemungkinan dipicu oleh spekulasi seputar utang pemerintah AS. Meskipun, setelah memeriksa grafik, tidak ada korelasi langsung dengan indeks saham (S&P500, Dow Jones, dan Nasdaq), juga tidak ada korelasi terbalik dengan Indeks Dolar (DXY) yang diamati pada harga bitcoin.

● Setelah peristiwa signifikan dan penuh gejolak di ruang crypto pada tahun 2022 dan awal 2023, seperti kehancuran FTX pada bulan November dan banyak kebangkrutan lainnya, termasuk Celcius, Voyager Digital, dan Three Arrows Capital, bitcoin berhasil memulihkan kerugiannya dan tumbuh lebih dari 60% . Namun, masa tenang pun terjadi selama sebelas minggu. Analis cryptocurrency terkenal Ton Vays percaya bahwa cryptocurrency terkemuka sedang menyelesaikan fase konsolidasinya, dengan banyak investor sudah "membeli penurunan bitcoin," menunjukkan bahwa BTC sedang bersiap untuk pertumbuhan lebih lanjut. Namun, untuk mencapai hal ini, ia harus mengatasi resistensi di level $30.000. Jika "bulls" berhasil, BTC akan mencapai harga tertinggi baru.

“Ini memang saatnya bitcoin tumbuh,” kata Vays. "Namun, melihat grafik mingguan, bulls kekurangan kekuatan. [...] Masih ada waktu untuk mengatasi resistensi. Kita perlu melampaui $30.000, membalikkan indikator Lucid SAR, dan kemudian kita akan naik ke $34.000, di mana resistensi lain menunggu." (Untuk referensi: Indikator Lucid SAR adalah variasi dari Parabolic SAR. Ini adalah indikator mengikuti tren yang menggabungkan harga dan waktu untuk menghitung tren dan menentukan titik masuk dan keluar.)

● Menurut analis di JPMorgan, harga bitcoin diperkirakan akan naik menjadi $45.000. Hal ini ditunjukkan oleh harga emas saat ini, yang mendekati $2.000 per ons. Analis mencatat bahwa kedua aset ini biasanya bergerak bersamaan. Berdasarkan perhitungan ahli strategi JPMorgan, nilai emas fisik yang disimpan di luar bank sentral saat ini diperkirakan sekitar $3 triliun. Hal ini menyiratkan harga emas digital, atau bitcoin, sekitar $45.000 per koin, dengan asumsi volume bitcoin dalam portofolio investor swasta cocok dengan logam mulia.

Namun, analis di JPMorgan memandang $45.000 sebagai batas atas harga bitcoin, menunjukkan potensi aset yang terbatas. Perhitungan ini tidak memperhitungkan proses halving (pembagian dua) dan meningkatnya biaya penambang. Halving yang akan datang pada tahun 2024 akan secara otomatis menggandakan biaya penambangan bitcoin menjadi sekitar $40.000, dan secara historis, angka ini telah berfungsi sebagai batas bawah harga aset.

● Ketika berbicara tentang penambang, situasinya ada dua. Dalam mengejar keuntungan, mereka berkontribusi pada meningkatnya kesulitan komputasi. Selama lima bulan terakhir tahun 2023, tingkat kesulitan meningkat sebesar 45%, sama dengan pertumbuhan yang terlihat sepanjang tahun 2022. Kenaikan harga bitcoin pada Q1 tahun ini menambah optimisme di kalangan para penambang, membuat mereka aktif memperluas komputasi mereka. kekuatan. Namun, hal ini memiliki efek sebaliknya, karena kesulitan yang meningkat berdampak pada profitabilitas penambangan, menurunkannya ke level yang terlihat pada tanggal 13 Januari ketika BTC diperdagangkan pada $19.000.

● Mantan CEO BitMEX, Arthur Hayes, percaya bahwa tahun 2023 akan sangat fluktuatif untuk bitcoin karena tindakan Federal Reserve System (FRS) di Amerika Serikat. Namun, beliau tidak mengharapkan cryptocurrency mencapai level tertinggi baru sepanjang masa tahun ini. Hayes menyatakan, "Menurut saya bitcoin tidak akan mencapai $70.000 tahun ini. Kemungkinan besar, kita akan melampaui level itu tahun depan setelah halving. Bitcoin akan terus tumbuh pada tahun 2025 dan 2026. Dan kemudian, saya mengantisipasi kiamat. Situasi ini akan terjadi ketika paling tidak diharapkan... Kita saat ini sedang duduk di tong mesiu: AS telah mencetak sejumlah besar uang, ada kurangnya kepercayaan pada mereka, dan orang-orang berusaha mencari nafkah untuk diri mereka sendiri," Hayes menyimpulkan.

● Analis populer Credible Crypto tidak setuju dengannya. Menurut pendapatnya, bitcoin dapat mereplikasi gelombang pertumbuhan impulsif yang diamati pada siklus bullish sebelumnya dan menetapkan rekor harga baru pada awal tahun 2023. "Saya terus mendengar bahwa bitcoin tidak mungkin mencapai level tertinggi baru sepanjang masa tahun ini. Tetapi saya pikir kita perlu membandingkannya dengan dorongan terakhir di tahun 2020. Ingatlah bahwa bitcoin membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk melampaui level $10.000. Namun dalam dua bulan berikutnya, bitcoin meningkat lagi sebesar 90%. Dan hanya empat bulan kemudian, ditetapkan rekor harga baru, tumbuh lima kali lipat dari $10.000. Jadi, jangan beri tahu saya bahwa tidak ada yang mustahil untuk bitcoin. Kita akan melihatnya di level tertinggi baru, kemungkinan besar tahun ini," Credible Crypto meledak dengan optimisme.

● Publikasi dari Business Insider juga menaruh minat pada perkiraan ahli tentang apa yang mungkin terjadi pada cryptocurrency terkemuka pada akhir tahun 2023. Charmyn Ho, Kepala Analisis di pertukaran crypto Bybit, percaya bahwa bitcoin tidak akan dapat mencapai titik tertinggi baru sampai lingkungan ekonomi makro menjadi lebih jelas. Itu semua tergantung pada perkiraan potensi resesi di AS, Eropa, dan ekonomi utama lainnya karena kurva imbal hasil terbalik dikombinasikan dengan berbagai faktor ekonomi makro yang tidak menguntungkan lainnya, seperti inflasi. Faktor halving juga harus diperhitungkan, meskipun diperkirakan akan terjadi pada bulan April 2024.

Menurut Jagdeep Sidhu, Presiden dari Syscoin Foundation, meskipun terjadi beberapa badai crypto, ketahanan ekosistem tetap terlihat. Pasar telah pulih dari abu FTX, dengan kemampuannya yang melekat untuk menyerap guncangan dan berkembang. Jika inflasi di AS menurun dan ada lebih banyak kejelasan dalam mengatur aset digital, bitcoin dapat mencapai angka $38.000 pada akhir tahun, yang kira-kira 40% lebih tinggi dari level saat ini.

Menurut skenario yang disajikan oleh Tim Shan, Chief Operating Officer dari pertukaran crypto Dexalot, bitcoin diperkirakan akan diperdagangkan dalam kisaran $25.000 hingga $32.000 pada akhir tahun 2023. Namun, jika inflasi tetap tinggi, mungkin akan kembali ke posisi terendah yang terlihat pada awal tahun ini.

David Uhryniak, Direktur Pengembangan Ekosistem di TRON, yakin bitcoin akan menyelesaikan tahun ini di atas $35.000. Menurutnya, para trader tidak terburu-buru untuk menginvestasikan sejumlah besar uang dan ingin melihat ke arah mana cryptocurrency terkemuka dan pasar secara keseluruhan akan bergerak. Pada Q4 2023, sebagian besar ketidakpastian akan hilang.

● Pasar cryptocurrency tidak hanya bergantung pada bitcoin. Sudah lama sejak kita membahas cryptocurrency terpenting kedua, ethereum. Altcoin ini juga menunjukkan volatilitas yang tinggi, dan hasil investasi sangat bergantung pada titik masuknya. Misalnya, harga koin naik dari $90 menjadi $4.855 dari bulan Maret 2020 hingga November 2021, keuntungan lebih dari 50 kali lipat. Namun, harganya turun menjadi $880 pada bulan Juni 2022, kehilangan 80% nilainya. Melihat pengembalian dari awal 2018 hingga saat ini, mereka berdiri pada 30%.

Peneliti dari VanEck telah mempresentasikan tiga skenario harga untuk ethereum selama tujuh tahun. Dalam skenario kasus dasar, koin akan bernilai $11.849 pada tahun 2030. Dalam skenario bullish, ETH bisa mencapai $51.006, sedangkan dalam skenario bearish yang tidak menguntungkan, ethereum akan anjlok ke $343. “Perkiraan kami didasarkan pada asumsi bahwa ethereum akan menjadi jaringan global yang dominan untuk transaksi, menjadi tuan rumah bagi sebagian besar sektor bisnis yang paling menguntungkan. Platform dominan kemungkinan besar akan merebut pangsa pasar terbesar,” tulis analis VanEck.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa ethereum kemungkinan besar akan menjadi penyimpan kekayaan, seperti halnya bitcoin, tetapi dengan beberapa perbedaan. “Kami berpendapat bahwa ETH lebih dari sekadar mata uang transaksional atau minyak atau gas seperti komoditas. Kami yakin koin tersebut bukanlah penyimpan nilai penuh seperti bitcoin, karena potensi perubahan kode di ethereum dan utilitas proyek-posisi fokus. Namun demikian, mata uang kripto ini dapat menjadi aset simpanan bagi organisasi pemerintah yang ingin memaksimalkan sumber daya manusia."

Namun, menurut ahli strategi JPMorgan, ancaman utama terhadap altcoin nomor satu ini berasal dari organisasi pemerintah. Tekanan dan aktivitas penjualan merekalah yang menjadi tantangan bagi ethereum, dan dalam waktu dekat, mungkin tertinggal dari bitcoin dalam hal pertumbuhan. Hal ini menjadi sangat nyata setelah Ketua SEC Gary Gensler menyatakan bahwa "segala sesuatu selain bitcoin" termasuk dalam undang-undang sekuritas. "Token kripto dan sekuritas kripto akan diatur dan bahkan mungkin tidak ada lagi. Bitcoin adalah satu-satunya komoditas yang tidak ingin diatur oleh SEC. Bitcoin adalah jaringan teraman dan aset teraman," komentar CEO MicroStrategy, Michael Saylor, atas pernyataan Gensler.

● Pada saat ulasan ini ditulis pada Jumat malam, 2 Juni, BTC/USD diperdagangkan pada $27.155, dan ETH/USD diperdagangkan pada $1.900. Total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $1,149 triliun ($1,123 triliun seminggu yang lalu). Dominasi Bitcoin di pasar adalah sebesar 47,51%, sementara ethereum menyumbang sebesar 20,65%. Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap relatif tidak berubah selama tujuh hari terakhir dan saat ini berada di zona Netral pada 50 poin (dibandingkan dengan 49 poin seminggu yang lalu).





NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/





Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

XAU/USD: Peninjauan Sejarah dan Prakiraan Hingga Tahun 2027



​

Emas adalah salah satu instrumen perdagangan favorit para trader paling sukses di NordFX. Hal ini dapat dengan mudah dikonfirmasi dengan melihat peringkat bulanan yang diterbitkan oleh perusahaan broker ini. Itulah mengapa tepat untuk memberikan ulasan khusus, hanya berfokus pada pasangan XAU/USD.



Apakah Emas Benar-Benar Aset Pelindung?



● Dalam situasi ekonomi saat ini, ketika bank sentral terkemuka di seluruh dunia berupaya mengekang inflasi, harga logam mulia ini telah mencapai titik tertinggi dalam sejarah, mencapai $2.080 per troy ounce pada tanggal 4 Mei. Para pelaku pasar bergegas membeli emas, percaya bahwa emas dapat melindungi mereka modal dari devaluasi.

Menurut survei yang dilakukan oleh Bloomberg, sekitar 50% responden mengidentifikasi emas sebagai aset safe-haven utama mereka (dengan obligasi Treasury AS berada di posisi kedua, hanya menerima sebesar 15% suara). Namun, apakah emas benar-benar merupakan alat yang efektif untuk melindungi risiko harga, atau apakah ini kesalahpahaman yang tersebar luas?

Pertimbangkan, misalnya, periode dari bulan Maret hingga Oktober 2022 ketika harga emas turun dari $2.070 menjadi $1.616, penurunan hampir sebesar 22%. Hal ini terjadi meskipun fakta bahwa inflasi di Amerika Serikat mencapai puncaknya selama 40 tahun selama waktu itu. Jadi, aset pelindung seperti apakah emas itu?



Pertumbuhan Harga Emas



● Jika kita telusuri dinamika harga emas sejak awal abad ke-20, kita amati pola berikut ini. Pada tahun 1900, harga logam mulia ini kira-kira adalah sebesar $20 per troy ounce.

Selama periode 1914 hingga 1918, di tengah dan segera setelah Perang Dunia I, harganya naik menjadi sekitar $35. Kemudian, pada tahun 1930-an, selama Depresi Hebat dan sebagai akibat dari reformasi mata uang di Amerika Serikat, harga ditetapkan menjadi sebesar $20,67 per troy ounce. Sepanjang Perang Dunia II, nilai aset tetap stabil dan ditetapkan sebesar $35 di bawah sistem Bretton Woods, tingkat yang sama seperti selama Perang Dunia I.

● Pada tahun 1971, Amerika Serikat meninggalkan standar emas, yang menyebabkan nilai tukar mengambang dan kenaikan harga emas. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, harga emas melampaui $800 per troy ounce karena ketegangan geopolitik, inflasi, dan penurunan produksi emas. Dari tahun 1980 hingga 2000-an, harga emas menurun dan berfluktuasi dalam kisaran sekitar $250 hingga $500.

● Sejak awal tahun 2000-an, telah terjadi kenaikan harga emas yang signifikan akibat peristiwa geopolitik, ketidakstabilan keuangan, dan tekanan inflasi. Pada Agustus 2020, di tengah pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi, harga emas melampaui angka $2.000 per troy ounce untuk pertama kalinya. Namun setelah puncak tersebut mengalami penurunan akibat ekspektasi pemulihan ekonomi, pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral, kenaikan suku bunga, dan berbagai faktor lainnya.

Upaya selanjutnya yang gagal untuk menembus di atas level resistensi $2.000 terjadi pada bulan Maret 2022. Terakhir, lonjakan ketiga terjadi pada bulan Mei tahun ini.



Mengapa Harga Emas Naik



Jadi, apa yang berkontribusi pada nilai emas dan mengapa harganya naik?



- Kelangkaan dan Pasokan Terbatas: Emas adalah logam langka, dan ekstraksinya terbatas serta membutuhkan upaya dan sumber daya yang signifikan.

- Daya Tahan dan Umur Panjang: Emas sangat tahan terhadap keausan dan korosi. Hal ini mempertahankan sifat fisiknya dari waktu ke waktu, membuatnya cocok untuk penyimpanan jangka panjang dan menarik untuk digunakan dalam perhiasan dan berbagai industri.

- Penyimpan Nilai: Emas telah lama dianggap sebagai penyimpan nilai. Hal tersebut dapat mempertahankan daya belinya dalam waktu yang lama, berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan saham dan mata uang.

- Likuiditas dan Dapat Dikenali: Emas diakui dan diterima secara universal sebagai aset. Emas dapat dengan mudah ditukar dengan uang tunai atau digunakan sebagai alat pembayaran di berbagai negara dan budaya.



Faktor-faktor ini berkontribusi pada keinginan dan permintaan emas, sehingga menaikkan harganya.



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Emas



Mari kita selidiki faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada korelasi langsung antara harga emas dan masing-masing faktor tersebut secara individual. Prakiraan pasar dan kombinasi dari faktor-faktor ini juga berperan dalam menentukan harga emas. Misalnya, lonjakan XAU/USD baru-baru ini dapat dikaitkan dengan ekspektasi pembalikan siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve, potensi gagal bayar utang AS, serta ketidakstabilan geopolitik dan ekonomi karena tindakan bersenjata Rusia di Ukraina. Sekarang, mari kita telusuri faktor-faktor kuncinya:



- Kondisi Ekonomi: Situasi ekonomi global, termasuk pertumbuhan atau penurunan PDB, pengangguran, dan stabilitas keuangan secara keseluruhan, dapat memengaruhi harga emas. Ketidakpastian di pasar atau resesi, misalnya, dapat meningkatkan permintaan emas sebagai aset bebas risiko.

- Peristiwa Geopolitik: Peristiwa politik dan geopolitik seperti konflik bersenjata, perang, aksi teroris, sanksi, pemilu, dll., dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpastian pasar, yang menyebabkan peningkatan permintaan emas sebagai tempat berlindung yang aman.

- Inflasi: Tingkat inflasi memainkan peran penting dalam menentukan nilai emas. Ketika inflasi naik, harga emas biasanya mengikuti karena para investor mencari perlindungan terhadap devaluasi uang.

- Bank Sentral: Tindakan yang diambil oleh bank sentral, termasuk perubahan suku bunga, dapat mempengaruhi harga emas. Misalnya, penurunan suku bunga dapat merangsang permintaan emas karena memilikinya menjadi relatif lebih menarik daripada aset lainnya.

- Pergerakan Mata Uang: Fluktuasi nilai tukar antara berbagai negara juga dapat memengaruhi harga emas. Jika mata uang negara penghasil emas melemah terhadap mata uang lainnya, harga emas dalam mata uang tersebut dapat meningkat, sehingga mendorong ekspor dan meningkatkan permintaan emas.

- Permintaan Investasi: Permintaan investasi meliputi pembelian emas batangan, koin, dan transaksi pasar berjangka. Permintaan biasanya naik ketika kepercayaan pada mata uang fiat melemah.



Penting untuk mempertimbangkan interaksi antara faktor-faktor ini dan ekspektasi pasar saat menilai harga emas.



Prakiraan: Akankah Harga Emas Naik?



● Ketika datang ke perkiraan, penting untuk dicatat bahwa hal tersebut hanyalah asumsi berdasarkan informasi dan analisis yang tersedia. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa pasar emas adalah hal yang kompleks dan tunduk pada pengaruh banyak faktor. Prakiraan apa pun adalah penilaian subjektif dan dapat berubah tergantung pada situasi ekonomi dan geopolitik, serta perubahan permintaan dan penawaran pasar. Namun, harus diakui bahwa beberapa prakiraan telah terbukti relatif akurat.

● Berikut adalah beberapa contoh prakiraan yang dibuat sebelum bulan September 2021. Pada Mei 2021, analis di Goldman Sachs memperkirakan bahwa harga emas akan mencapai sebesar $2.000 per troy ounce pada tahun 2024. Dua bulan kemudian, rekan mereka di Bank of America membuat prakiraan yang sama persis. Sentuhan level resistance ini terjadi satu tahun sebelumnya. Namun, apakah XAU/USD akan dapat secara berkelanjutan memantapkan dirinya di atas level ini, mengubahnya dari resistance menjadi support, masih harus dilihat.

Saat ini, ahli strategi Goldman Sachs menunjukkan target sebesar $2.200. Sementara itu, pemegang keuangan Swiss UBS percaya bahwa harga emas dapat naik menjadi sebesar $2.100 pada akhir tahun 2023 dan menjadi sebesar $2.200 pada bulan Maret 2024. (Perlu dicatat bahwa perkiraan mereka sebelumnya memproyeksikan puncak $2.400 untuk tahun ini). Angka serupa disebutkan oleh analis di Economic Forecasting Agency, yang memercayai bahwa harga emas bahkan bisa melebihi $2.400, namun hal ini diperkirakan baru akan terjadi pada tahun 2027.

***

​

● Di awal ikhtisar ini, kami mengajukan pertanyaan apakah emas merupakan aset pelindung. Dalam pernyataan awalnya, Warren Buffett menyatakan skeptis tentang investasi emas, menyebutnya sebagai aset tidak produktif yang tidak menghasilkan pendapatan. Namun, melihat grafik, terlihat jelas bahwa dia salah. Bahkan investor legendaris itu sendiri mengakui hal ini dan kemudian menyatakan sikap positif terhadap emas sebagai penyimpan nilai. Pemodal terkemuka George Soros juga mengakui emas sebagai aset diversifikasi yang memberikan perlindungan terhadap inflasi dan ketidakstabilan politik. Ray Dalio, pendiri firma investasi Bridgewater Associates, merekomendasikan untuk memasukkan logam mulia ini ke dalam portofolio seseorang.

Kemungkinan besar, semuanya benar, dan di masa mendatang, emas akan mempertahankan perannya sebagai pelindung modal utama. Namun, selalu penting untuk diingat bahwa efektivitas investasi apa pun bergantung pada titik masuknya. Jika pemilihan waktu perdagangan salah, deposit Anda mungkin mulai berkurang. Namun demikian, dalam kasus emas, kemungkinan XAU/USD naik lagi secara signifikan lebih tinggi daripada banyak mata uang fiat. Untuk menahan drawdown atau penarikan dan akhirnya mencapai profit, manajemen uang yang baik, serta waktu dan kesabaran, diperlukan.



NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/





Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.



#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 19 - 23 Juni 2023​

EUR/USD: Kemenangan Euro Atas Dolar



● Peristiwa penting minggu lalu adalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dari Federal Reserve AS pada hari Rabu, 14 Juni, dan Komite Kebijakan Moneter Bank Sentral Eropa pada hari Kamis, 15 Juni. Hasil dari pertemuan ini menghasilkan dalam kemenangan yang menentukan bagi euro atas dolar.

● Selama pandemi COVID19, Federal Reserve mencetak dan mengeluarkan sejumlah besar uang murah ke dalam pasar. Tindakan ini memacu inflasi yang akhirnya mencapai level tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Dengan berakhirnya pandemi, regulator Amerika sepenuhnya membalikkan kebijakan moneternya, beralih dari Pelonggaran Kuantitatif (QE) ke Pengetatan Kuantitatif (QT). Selama sepuluh pertemuan terakhir, dalam upaya untuk mengekang inflasi, Fed menaikkan suku bunga acuan, yang akhirnya mencapai 5,25%: level tertinggi sejak tahun 2006.

Data yang dipublikasikan pada hari Selasa, 13 Juni lalu, menunjukkan inflasi inti (IHK) bulan Mei sebesar 5,3% (year-on-year) setelah 5,5% pada bulan sebelumnya. Hal ini, tentu saja, kemajuan, tetapi sangat sedikit, dan nilai target 2,0% masih jauh. Namun, dalam upaya menghindari masalah ekonomi dan kelanjutan krisis perbankan, para pemimpin Federal Reserve pada pertemuan mereka memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah.

Hal ini tidak mengejutkan pasar. Baik wakil presiden Federal Reserve, Philip Jefferson, dan presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, berbicara tentang perlunya jeda dalam proses pengetatan moneter. Bahkan Kepala Federal Reserve, Jerome Powell, menyebutkan kemungkinan adanya sebuah jeda. Akibatnya, pada malam pertemuan, kemungkinan kurs tetap pada level sebelumnya diperkirakan oleh pelaku pasar sebesar 95%.

Selain itu, data yang dipublikasikan pada hari Kamis, 15 Juni, menunjukkan bahwa produksi industri di AS turun sebesar 0,2% pada bulan Mei, dan jumlah klaim tunjangan pengangguran tetap bertahan pada level sebelumnya di 262 ribu. Statistik yang lemah ini meningkatkan ekspektasi pasar bahwa jeda Fed saat ini dapat diperpanjang untuk periode yang lebih lama. Adapun prakiraan jangka panjang yang diterbitkan oleh FOMC, tingkat puncak dilihat oleh anggota komite sebesar 5,60%, setelah itu akan terjadi penurunan: dalam perspektif satu tahun menjadi 4,60%, dalam perspektif dua tahun menjadi 3,40 %, lalu turun lagi menjadi 2,50%.

● Jadi, sementara Federal Reserve membiarkan biaya pinjaman tidak berubah pada pertemuan bulan Juni, Bank Sentral Eropa menaikkannya sebesar 25 basis poin (b.p.) - dari 3,75% menjadi 4,00%. Lebih lanjut, Presiden ECB Christine Lagarde mencatat bahwa pengetatan kebijakan moneter akan berlanjut di bulan Juli. Selain itu, prakiraan inflasi direvisi naik karena kenaikan upah dan harga energi yang tinggi. Berdasarkan hal ini, pasar mengharapkan 25 b.p. kenaikan suku bunga tidak hanya bulan depan tetapi juga pada bulan September. Sikap hawkish ECB menyebabkan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Jerman, sementara imbal hasil sekuritas AS justru turun. Akibatnya, Indeks Dolar (DXY) melanjutkan penurunannya, dan EUR/USD terus membangun impuls bullish yang terbentuk di awal minggu. Jika pada hari Senin, 12 Juni, diperdagangkan di 1.0732, pada tanggal 16 Juni telah mencapai 1.0970, mendekati level penting psikologis di 1.1000.

● EUR/USD mengakhiri periode lima hari di 1.0940. Adapun prospek jangka pendek, pada saat menulis ulasan ini pada malam 16 Juni, sebagian besar analis (65%) mengharapkan kelanjutan dari tren naik, sebesar 25% memilih penurunan pasangan ini, dan 10% sisanya mengambil posisi netral. Di antara indikator tren pada D1, 100% mendukung kenaikkan, dan di antara osilator, 90% mendukung, meskipun sepertiga dari indikator tersebut menandakan kondisi overbought atau jenuh beli. Sebanyak 10% sisanya berwarna merah. Support atau dukungan terdekat pasangan ini terletak di sekitar 1.0895-1.0925, kemudian 1.0865, 1.0790-1.0800, 1.0745, 1.0670, dan terakhir, terendah tanggal 31 Mei di 1.0635. Kenaikan akan menemui resistensi di area 1.0970-1.0985, kemudian 1.1045, dan 1.1090-1.1110.

● Tanggal penting dalam kalender untuk minggu mendatang termasuk tanggal 21 dan 22 Juni, yang ditetapkan untuk kesaksian Ketua Federal Reserve Jerome Powell di depan Kongres. Data pengangguran baru dari AS juga akan dirilis pada hari Kamis. Pada akhir minggu kerja, angka Indeks Manajer Pembelian (PMI) awal untuk Jerman dan Zona Euro secara keseluruhan, serta untuk sektor jasa AS, akan diumumkan. Selain itu, para trader juga harus memperhatikan bahwa hari Senin, 19 Juni, adalah hari libur umum di Amerika Serikat: Juneteenth.





GBP/USD: Pertumbuhan Pasangan Dapat Berlanjut



● Mengambil keuntungan dari melemahnya dolar, pound secara aktif memperkuat posisinya selama seminggu terakhir. Setelah memantul dari titik terendah lokal 1.2486 pada hari Senin, GBP/USD melonjak sebesar 362 poin pada hari Jumat dan mencapai titik tertinggi 1.2848. Pekan berakhir sedikit lebih rendah: di level 1.2822. Mata uang Inggris terakhir merasakan kebaikan ini lebih dari setahun yang lalu, pada bulan April 2022.

Sentimen dari para investor yang bullish juga didukung oleh ekspektasi bahwa Bank of England (BoE) akan menaikkan suku bunganya dari 4,50% menjadi 4,75% pada pertemuannya pada hari Kamis, 22 Juni, mengiringi keputusan ini dengan retorika hawkish dan berjanji akan terus memperketat kebijakan moneternya.

● Akibatnya, ekonom di Scotiabank memperkirakan GBP/USD akan segera naik ke 1.3000. Mereka bergabung dalam prediksi ini oleh rekan-rekan mereka dari ING, grup perbankan terbesar di Belanda. "Melihat grafik," tulis mereka, "tampaknya tidak ada level signifikan antara level saat ini dan 1.3000, yang menunjukkan bahwa yang terakhir tidak jauh."

Secara keseluruhan, perkiraan median dari analis tampak lebih netral. Sentimen bullish didukung oleh sebesar 50% ahli, sebanyak 40% mendukung bears atau pasar turun, dan 10% memilih menahan diri dari komentar. Adapun analisis teknis, 100% dari indikator tren dan osilator mengarah ke utara, tetapi seperempat osilator berada di zona overbought. Jika pasangan ini bergerak ke selatan, level dan zona support menunggunya – 1.2685-1.2700, 1.2570, 1.2480-1.2510, 1.2330-1.2350, 1.2275, 1.2200-1.2210. Dalam kasus pertumbuhan pasangan, maka akan menemui resistance di level 1.2940, 1.3000, 1.3050 dan 1.3185-1.3210.

● Minggu depan, menjelang pertemuan Bank Inggris tersebut, pada hari Rabu, 21 Juni, statistik inflasi akan dirilis di Inggris Raya. Diharapkan akan menunjukkan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 8,7% menjadi 8,5%. Namun, penurunan sekecil itu kemungkinan tidak akan menghalangi BoE dalam sikap hawkish-nya. Selain itu, perhatian harus diberikan pada hari Jumat, 23 Juni, ketika nilai Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur awal akan dipublikasikan di Inggris. Karena PMI untuk Jerman, Zona Euro, dan AS juga akan diumumkan pada hari ini, ini akan menggambarkan dengan jelas dan memungkinkan perbandingan keadaan ekonomi mereka.





USD/JPY: Pasangan Ingin Kembali ke Bumi, Tetapi Tidak Bisa



● Masuk akal untuk berasumsi bahwa sebagai akibat dari penurunan Indeks Dolar AS (DXY) dan imbal hasil obligasi Treasury AS, mata uang Jepang akan memperkuat posisinya dan USD/JPY akhirnya akan mengubah arah: alih-alih terbang ke Bulan, pasangan akan mulai mendarat di Bumi. Pergerakan seperti itu bahkan muncul pada hari Kamis, 15 Juni. Namun hanya berlangsung satu hari: hingga pertemuan Bank of Japan (BoJ), yang kembali mempertahankan suku bunga kebijakan di level negatif -0,1%. (Kami ingat bahwa Bank Sentral Jepang tidak mengubah kurs ini sejak bulan Januari 2016). Selain itu, sebagai bagian dari keputusan baru, regulator mengumumkan bahwa pihaknya juga berencana untuk membeli obligasi pemerintah dalam jumlah yang "diperlukan" dan terus menargetkan imbal hasil sekuritas 10 tahun pada level mendekati nol.



● Ekonom di MUFG Bank memercayai bahwa perbedaan yang meningkat dalam kebijakan moneter antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya merupakan resep untuk pelemahan yen lebih lanjut. "Perluasan selisih imbal hasil antara Jepang dan negara asing, ditambah dengan penurunan volatilitas nilai tukar mata uang dan kurs [...] berkontribusi terhadap yen menjadi lebih rendah," tulis analis MUFG.

Rekan mereka di Commerzbank percaya bahwa jika Federal Reserve memberi sinyal dua potensi kenaikan nilai dolar baru, penurunan yen akan berlanjut. Menurut spesialis dari konglomerat keuangan Prancis Societe Generale, jika kenaikan suku bunga lain terjadi di AS pada bulan Juli, USD/JPY bisa naik ke 145.00.

● Hanya harapan bahwa BоJ pada akhirnya akan mengambil langkah pertama untuk mengakhiri kebijakan moneternya yang sangat longgar dapat mengurangi tekanan pada mata uang Jepang. Sebagai contoh, ekonom di BNP Paribas menulis bahwa "walaupun kami telah merevisi perkiraan USD/JPY kami ke atas dengan mempertimbangkan tingkat terminal Fed yang lebih tinggi dan ekspansi selanjutnya dari YCC Bank of Japan, kami terus memperkirakan tren penurunan dalam USD/JPY". Mereka menargetkan level 130.00 pada akhir tahun ini dan 123.00 pada akhir tahun 2024.

● Setelah menetapkan ketinggian lokal di 141.89, pasangan ini mengakhiri periode lima hari terakhir di 141.82. Sebanyak 70% analis memperkirakan bahwa pelemahan DXY akan segera menyebabkan koreksi pasangan ini ke selatan, sedangkan 30% sisanya menetapkan sasaran untuk mencapai ketinggian 143.00. 100% indikator tren pada D1 juga terlihat naik. Di antara osilator, sebanyak 90% juga mengarah ke atas (sepertiga menandakan kondisi overbought atau jenuh beli atas pasangan ini), sekitar 10% sisanya diwarnai dengan warna abu-abu netral. Level support terdekat terletak di zona 1.4140, diikuti oleh 140.90-141.00, 1.4060, 139.45,1.3875-1.3905, 137.50. Resistensi terdekat adalah 142.20, kemudian kenaikkan perlu mengatasi penghalang di level 1.4300, 143.50 dan 144.90-145.10. Dan dari sana tidak jauh dari level tertinggi pada bulan Oktober 2022 di 151.95.

● Tidak terdapat informasi ekonomi signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dirilis pada minggu mendatang. Perilisan laporan pertemuan Bank of Japan terakhir pada hari Rabu, 21 Juni, bisa menjadi pengecualian, tetapi pelaku pasar sepertinya tidak akan menemukan sesuatu yang baru di dalamnya: semuanya telah dikatakan pada konferensi pers pada tanggal 16 Juni yang lalu.





CRYPTOCURRENCIES: Fed dan ECB Mencegah Bencana Bitcoin



● BTC/USD naik ke angka $30.989 pada tanggal 14 April, nilai tertinggi sejak bulan Juni 2022. Sejak saat itu, pasar didominasi oleh sentimen bearish selama sembilan minggu berturut-turut. Minggu lalu tidak terkecuali dan tidak membawa kegembiraan bagi investor. Seperti dicatat oleh Michael Van De Poppe, pendiri perusahaan ventura Eight, "ini bukanlah situasi yang ingin Anda lihat." Pakar mencatat bahwa penembusan support dalam bentuk rata-rata pergerakan 200 minggu (200WMA) menunjukkan kelanjutan dari tren turun.

Skenario ini tampak jelas setelah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan hukum terhadap Binance dan Coinbase, menuduh platform tersebut menjual aset yang tidak terdaftar. Sementara itu, dalam dokumen pengadilan, SEC menyebut lebih dari selusin token sebagai sekuritas. Menurut para ahli, kemenangan regulator dapat menyebabkan penghapusan koin-koin ini dan membatasi potensi pengembangan blockchain mereka. Secara total, lebih dari 60 koin telah masuk ke daftar hitam regulator.

Pengadilan menolak permintaan SEC untuk membekukan aset divisi Amerika Binance minggu lalu. Namun, seperti yang diyakini beberapa pengamat, pertempuran masih jauh dari selesai. Perlu dicatat bahwa Gary Gensler, kepala regulator, baru-baru ini menyatakan bahwa cryptocurrency pada dasarnya tidak diperlukan sama sekali. Kutipan: "Kami tidak membutuhkan lebih banyak mata uang digital. Kami sudah memiliki mata uang digital. Hal ini disebut sebagai dolar AS. Disebut juga sebagai euro atau yen. Sekarang semuanya digital.".

● Menurut ahli strategi di JPMorgan, pertukaran bitcoin AS kemungkinan besar akan dipaksa untuk mendaftar ke SEC sebagai broker, dan semua cryptocurrency akan diklasifikasikan sebagai sekuritas. Sementara banyak yang melihat hal ini sebagai awal dari akhir seluruh industri, tetapi ada juga yang optimis. Misalnya, JPMorgan percaya bahwa aturan baru "akan membebaskan industri dari praktik buruk dan pemain yang tidak jujur, yang pada gilirannya diperlukan agar industri menjadi matang dan melihat partisipasi kelembagaan yang lebih aktif."

Adam Back, CEO dari Blockstream, mencoba menenangkan pelaku pasar. Dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam kriptografi modern dan industri kripto, argumennya langsung bertentangan dengan JPMorgan. Pakar terkemuka ini menyatakan bahwa pasar kripto itu seperti air, mengalir dan mencari jalan memutar ketika menemui hambatan. Jadi, jika ada pertukaran crypto besar yang beroperasi di AS berhenti melayani kliennya karena tekanan peraturan, industri ini pada akhirnya akan menemukan jalan keluar. Trader Bitcoin hanya akan pindah ke yurisdiksi lain dan mulai berdagang dalam mata uang lain. Dan sepertinya Adam Back benar: eksodus dari AS sudah berlangsung. Menurut data dari platform analitik Glassnode, pangsa pemain Amerika telah turun sebesar 11% sejak pertengahan tahun 2022. Pada saat yang sama, telah tumbuh sebesar 9,9% di kawasan Asia.

● Perlu dicatat bahwa banyak influencer, sambil memprediksi akhir yang suram untuk cryptocurrency, sering mengecualikan bitcoin dari proyeksi mereka. Sebagai contoh, pendiri Into The Cryptoverse Benjamin Cowen menyatakan bahwa likuiditas di pasar crypto telah lama mengering, dan altcoin "harus diperhitungkan, sementara dominasi bitcoin akan terus tumbuh." Sentimen serupa diungkapkan oleh seorang trader terkenal Gareth Soloway, yang mengatakan bahwa ia selalu membandingkan pasar crypto dengan gelembung dotcom. Menurutnya, keruntuhan yang terjadi di awal tahun 2000-an akan terulang kembali di industri ini. Ia juga meyakinkan bahwa "sistem perlu dibersihkan dari sampah" untuk berkembang, dengan menyatakan bahwa sebanyak 95% dari semua token "akan berjuang menuju nol".

Peter Brandt, yang sering disebut sebagai "Penyihir Misterius Pasar", juga bergabung dalam paduan suara yang memuji bitcoin. Trader dan analis legendaris ini juga secara metaforis "mengubur" semua koin, kecuali bitcoin. "Bitcoin adalah satu-satunya mata uang kripto yang berhasil menyelesaikan maraton ini. Yang lainnya, termasuk ethereum, adalah palsu atau penipuan," tulisnya. Banyak anggota komunitas crypto resah dengan pengelompokan analis ethereum yang disegani, cryptocurrency terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi, bersama dengan proyek penipuan. Sebagai tanggapan, Brandt menyatakan bahwa "ETH kemungkinan akan bertahan, tetapi warisan sebenarnya adalah BTC."

● CEO ARK Invest, Cathy Wood, menggandakan perkiraan bitcoinnya, menyatakan bahwa target $1 juta per koin akan terwujud. Menurut Wood, lingkungan ekonomi global saat ini meningkatkan kepercayaannya pada mata uang kripto andalannya. Ia menyatakan, "Semakin banyak ketidakpastian dan volatilitas yang ada dalam ekonomi global, semakin besar kepercayaan kami terhadap bitcoin, yang telah dan tetap menjadi lindung nilai terhadap inflasi."

CEO dan pendiri Galaxy Digital, Mike Novogratz, juga mengharapkan dukungan ekonomi global. Secara khusus, miliarder tersebut memprediksi bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Oktober, yang menyebabkan peningkatan tajam dalam arus masuk likuiditas ke pasar crypto. Dan Tapiero, salah satu pendiri 10T Holdings dan Gold Bullion International, mengungkapkan pandangan yang lebih spesifik, memperkirakan reli yang "meledak-ledak". Ia menyatakan, "Kita kemungkinan akan melihat tertinggi baru pada paruh kedua tahun 2024 dan pada tahun 2025. Dan saya pikir selama fase bullish ini, kapitalisasi pasar keseluruhan pasar crypto akan mencapai $6-8 triliun."

● Terlepas dari perkiraan jangka panjang yang optimis, prospek dalam waktu dekat tidak menginspirasi para investor. Ahli strategi Bloomberg, Mike McGlone, tidak mengesampingkan penurunan signifikan dalam Indeks Komposit Kripto Galaxy Bloomberg, yang mencerminkan kinerja mata uang digital terkemuka. Dalam catatan analitis yang disiapkan untuk investor, ia memperingatkan tren bearish yang dominan setidaknya untuk beberapa bulan ke depan. Fiona Cincotta, ahli strategi di City Bank, juga memperingatkan bahwa penurunan harga bitcoin di bawah level dukungan kuat $25.000 dapat mengaktifkan penjual lebih lanjut dan memicu penurunan harga yang lebih nyata.

PlanB, seorang analis dan penulis model perkiraan Stock-to-Flow (S2F) yang terkenal, meminta 1,8 juta pengikutnya untuk memberikan prediksi harga Bitcoin mereka untuk akhir Juni. Banyak yang menjawab bahwa Bitcoin akan menutup bulan pertama musim panas di dekat level $24.000-25.000. Hanya sebagian kecil responden yang menunjukkan potensi pertumbuhan lebih lanjut di atas $30.000. Pakar lain dengan nama pengguna PROFIT BLUE percaya bahwa BTC tidak akan dapat bertahan di kisaran $25.000, dan target berikutnya untuk cryptocurrency tersebut adalah level $23.700. Prakiraan yang paling pesimistis datang dari analis WhaleWire, yang tidak mengesampingkan koin tersebut untuk meninjau kembali siklus rendahnya. Menurut WhaleWire, BTC sedang bersiap untuk bergerak menuju $12.000. Penerobosan pada level $15.000, WhaleWire yakin, akan terjadi selama musim panas ini.

● Titik minimum selama tujuh hari terakhir dan tiga bulan terakhir tercatat di $24.791. Cryptocurrency utama diselamatkan dari penurunan lebih lanjut oleh melemahnya dolar AS, mengikuti keputusan Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa mengenai suku bunga. Pada saat ulasan ini ditulis, pada hari Jumat malam, 16 Juni, BTC/USD memulihkan semua kerugiannya selama seminggu dan diperdagangkan di sekitar $26.400. Total kapitalisasi pasar dari pasar crypto mencapai $1,064 triliun ($1,102 triliun pada seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap berada di zona Netral, meskipun telah menurun dari 50 menjadi 47 poin selama tujuh hari terakhir.





NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/





Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.



#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 26 - 30 Juni 2023​

EUR/USD: Kata-kata Para Pejabat Menggerakkan Pasar



● Sekedar mengingatkan, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) Federal Reserve AS memutuskan pada hari Rabu, 14 Juni untuk menghentikan proses pengetatan moneter dan membiarkan suku bunga tidak berubah di 5,25%. Keesokan harinya, pada hari Kamis, 15 Juni, Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga euro sebesar 25 basis poin dari 3,75% menjadi 4,00%. Presiden ECB Christine Lagarde mencatat bahwa pengetatan kredit dan kebijakan moneter akan berlanjut di bulan Juli.

Retorika tegas didukung oleh perwakilan ECB lainnya. Menurut komentar dari anggota Dewan Pemerintahan ECB Olli Rehn, inflasi yang mendasari di zona euro menurun terlalu lambat, memerlukan upaya tambahan dari regulator untuk menstabilkan harga. Niat regulator untuk terus menaikkan suku bunga juga dikonfirmasikan oleh Kepala Ekonom ECB Philip Lane dan anggota Dewan Pemerintahan ECB Isabel Schnabel. Dalam pandangan mereka, regulator memiliki pekerjaan penting yang harus dilakukan sebelum inflasi stabil sekitar 2%. (Menurut data terbaru, inflasi tahunan di Zona Euro tetap di 6,1%, dan Indeks Harga Konsumen Inti berada di 5,3%).

Terhadap latar belakang pernyataan hawkish dari pejabat Eropa ini, pasar menyimpulkan bahwa setidaknya dua kenaikan suku bunga lagi diharapkan untuk euro, pada bulan Juli dan September, masing-masing sebesar 25 basis poin. Hal ini terus mendorong mata uang euro lebih tinggi, dan EUR/USD mencapai puncaknya di 1.1011 pada hari Kamis, 22 Juni.

● Namun, dunia keuangan tidak hanya berputar di sekitar ECB. Pada tanggal 21 dan 22 Juni, perhatian pelaku pasar terfokus pada kesaksian setengah tahunan Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, di depan Kongres AS. Sementara retorika keseluruhan hampir identik dengan konferensi pers pada tanggal 14 Juni, kali ini Powell lebih menekankan pada prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut dalam waktu dekat. Sentimen ini menjadi sangat jelas pada hari kedua kesaksiannya. Sikap hawkish dari Ketua Fed dan atmosfir penghindaran risiko pasar membantu mata uang Amerika mengungguli para pesaingnya. Pada hari Kamis, Indeks Dolar AS (DXY) berbalik arah dan mulai bergerak naik lagi, sementara EUR/USD turun.

● Kekhawatiran yang berkembang dari resesi di zona euro juga bermain melawan euro. Pada hari Jumat, 23 Juni, mata uang Eropa berada di bawah tekanan bearish yang signifikan karena data dari Jerman dan Zona Euro menunjukkan bahwa aktivitas bisnis (PMI) di sektor manufaktur terus menurun dengan kecepatan yang dipercepat. Menyusul rilis statistik PMI, menurut perhitungan Reuters, kemungkinan tingkat akhir ECB mencapai 4,25% menurun hingga hampir 0%, dan EUR/USD mencapai minimum lokal di level 1.0844.

● Namun, situasi mata uang Eropa tidak seburuk itu, setidaknya dalam jangka menengah. Misalnya, ekonom di ANZ (Grup Perbankan Australia dan Selandia Baru) percaya bahwa sementara Federal Reserve dapat menurunkan suku bunga utamanya sebesar 20 basis poin pada akhir tahun, ekspektasi pasar menunjukkan bahwa ECB tidak akan menurunkan suku bunga sampai awal 2024. Akibatnya, siklus pelonggaran ECB akan lebih lambat dan kurang signifikan dibandingkan dengan Fed, yang menguntungkan euro. Akibatnya, di Q3, EUR/USD bisa naik ke 1.1200. Secara keseluruhan, menurut ANZ, nilai tukar diperkirakan akan berfluktuasi di kisaran 1.0500 hingga 1.1400 sepanjang tahun 2023.

● Setelah perilisan data PMI untuk sektor manufaktur dan jasa di Amerika Serikat, EUR/USD mengakhiri periode lima hari di 1.0893. Mengenai prospek langsung, pada saat ulasan ini ditulis pada malam tanggal 24 Juni, prakiraan tampaknya sangat tidak pasti: sebanyak 45% analis menyukai penurunan pasangan ini, sementara persentase yang sama mengharapkan pertumbuhannya, dan sisanya 10% mengadopsi posisi netral. Di antara osilator pada kerangka waktu harian, 90% condong ke arah sinyal bullish, sementara 10% tetap netral-abu-abu. Mengenai indikator tren, 80% berwarna hijau, sedangkan 20% berwarna merah. Level support terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0865, diikuti oleh 1.0790-1.0800, 1.0745, 1.0670, dan terakhir terendah tanggal 31 Mei di 1.0635. Bulls atau pasar naik akan menghadapi resistance di sekitar 1.0900-1.0925, diikuti oleh 1.0960-1.0985, 1.1010, dan 1.1045, dengan resistance lebih lanjut di 1.1090-1.1110.

● Minggu mendatang membawa kaskade data ekonomi makro dari Amerika Serikat. Kita dapat mengharapkan data pasar perumahan pada hari Selasa, 27 Juni, serta rilis pesanan barang tahan lama dan pesanan barang modal. Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) atau Consumer Confidence Index (CCI) dari Conference Board, indikator utama, akan diumumkan. Hasil stress test perbankan negara tersebut akan diumumkan keesokan harinya, hari Rabu, 28 Juni, yang sangat menarik mengingat krisis perbankan yang mengikuti kenaikan suku bunga Fed. Selanjutnya, pada hari yang sama, Ketua Federal Reserve Jerome Powell akan menyampaikan pidato. Kamis akan membawa statistik pasar tenaga kerja dan data PDB untuk negara tersebut. Terakhir, pada hari Jumat, 30 Juni, Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE), ukuran utama inflasi, akan dirilis untuk penduduk AS. Adapun ekonomi zona euro, angka inflasi awal (CPI) untuk Jerman dan zona euro secara keseluruhan, yang akan dipublikasikan masing-masing pada tanggal 29 dan 30 Juni, menarik perhatian.





GBP/USD: Kejutan yang Tertunda dari Bank of England



● Data ekonomi yang dirilis selama sepekan terakhir tentang Inggris tampak cukup beragam. Indikator inflasi yang signifikan, Indeks Harga Konsumen (IHK), tetap tidak berubah untuk bulan ini, berdiri pada 8,7% YoY, melampaui ekspektasi pasar 8,4%. Penjualan ritel menunjukkan prospek positif karena secara tak terduga tumbuh sebesar 0,3% untuk bulan tersebut, berlawanan dengan penurunan yang diantisipasi sebesar -0,2% dan nilai sebelumnya sebesar 0,5%. Penjualan ritel inti, tidak termasuk bahan bakar otomotif, meningkat sebesar 0,1% terhadap perkiraan negatif -0,3% dan bulan sebelumnya sebesar 0,7%. Namun, indikator aktivitas bisnis di dalam negeri mengecewakan. Indeks Manajer Pembelian Jasa (PMI) awal turun menjadi 53,7 pada bulan Juni, dibandingkan dengan yang diharapkan 54,8. PMI Manufaktur juga jauh dari ekspektasi, turun dari 47,1 menjadi 46,2 (perkiraan: 46,8).

● Data inflasi yang dirilis pada tanggal 21 Juni tidak hanya melampaui ekspektasi pasar tetapi juga melampaui perkiraan Bank of England (BoE) sendiri. Terhadap latar belakang ini, bank sentral mengejutkan pasar selama pertemuannya pada hari Kamis, 22 Juni, dengan menaikkan suku bunga dasar bukan sebesar 25 basis poin tetapi sebesar 50 basis poin, menjadikannya sebesar 5,00%.

Mengikuti logika konvensional, langkah seperti itu seharusnya mendukung mata uang Inggris secara signifikan. Namun, bukan itu masalahnya. GBP/USD awalnya melonjak sebesar 60 pip ke 1.2841 dalam waktu 10 menit setelah keputusan BoE, tetapi kemudian turun lebih dari 100 pip ke 1.2737. Analis percaya bahwa pergerakan naik awal didorong oleh perdagangan algoritmik reaktif berita utama, tetapi momentum bullish kemudian berkurang karena penjual menghadapi resistensi di dekat level tertinggi 14 bulan yang tercatat pada tanggal 16 Juni.

● Ahli strategi dari grup perbankan terbesar di Belanda, ING, percaya bahwa kenaikan suku bunga sebesar 150 basis poin sudah diperhitungkan sebelum pertemuan bank sentral. Kenaikan sebesar 50 basis poin telah terjadi, dan sekarang pasar mengantisipasi kenaikan 100 basis poin lebih lanjut menjadi 6,00%. Seiring dengan kenaikan suku bunga yang agresif, spekulasi pasar berkembang bahwa Bank of England, untuk menghindari keruntuhan ekonomi, mungkin terpaksa mulai melonggarkan kebijakan moneternya mulai dari musim panas tahun 2024 (atau bahkan lebih awal).

Ekonom di Commerzbank berpendapat bahwa BoE mulai menaikkan suku bunga acuan terlalu terlambat dan terlalu lambat, menempatkan dirinya dalam posisi mengejar ketinggalan. Menurut pandangan mereka, regulator mengejar inflasi daripada secara aktif melawannya melalui kebijakan moneter, yang dapat berdampak negatif pada mata uang Inggris.

Namun, ada pendapat yang berbeda. Ekonom Scotiabank, misalnya, mengantisipasi bahwa GBP/USD bisa naik ke 1.3000 dalam waktu dekat. Kolega di ING berbagi pandangan ini, menyatakan, "Melihat grafik, tampaknya tidak ada level yang signifikan antara level saat ini dan 1.3000, yang menunjukkan bahwa yang terakhir tidak jauh."

● GBP/USD mengakhiri minggu lalu di level 1.2714. Mengingat volatilitas saat ini, secara teoritis, itu bisa menutupi jarak yang tersisa ke 1.3000 hanya dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Saat ini, hanya sekitar 45% pakar yang disurvei mendukung skenario ini, sementara 25% berpendapat sebaliknya, dan 30% lebih suka menahan diri untuk tidak berkomentar. Dalam hal analisis teknis, baik osilator maupun indikator tren pada kerangka waktu harian mencerminkan pembacaan pasangan mereka untuk EUR/USD. Jika terjadi pergerakan ke selatan pada pasangan ini, maka akan menghadapi level dan zona support di 1.2685-1.2700, 1.2625, 1.2570, 1.2480-1.2510, 1.2330-1.2350, 1.2275, dan 1.2200-1.2210. Dalam kasus pergerakan naik, pasangan akan menghadapi level resistensi di 1.2760, 1.2800-1.2815, 1.2850, 1.2940, 1.3000, 1.3050, dan 1.3185-1.3210.

● Satu peristiwa penting dalam kalender minggu mendatang adalah hari Jumat, 30 Juni, saat data PDB Inggris Raya akan dirilis.





USD/JPY: Perjalanan ke Bulan Berlanjut



● Kami mengeluarkan ulasan yang berjudul "Tiket ke Bulan" untuk USD/JPY beberapa minggu lalu, dan terus berlaku. Pasangan ini mencapai ketinggian 143.86 minggu lalu. Menurut Commerzbank, "pelemahan yen secara bertahap menjadi dramatis." Ekonom di United Overseas Bank (UOB) Singapura memperkirakan bahwa dolar kemungkinan akan terus naik dalam 1-3 minggu ke depan. Mereka menyatakan, "Level signifikan berikutnya adalah 144.00. Masih terlalu dini untuk menentukan apakah kekuatan dolar [...] akan menembus di atas penghalang ini. Di sisi lain, level support kuat kami telah disesuaikan ke 141.60 dari 141.00. "

● Ekonom di MUFG Bank percaya bahwa perbedaan yang meningkat dalam kebijakan moneter antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya merupakan resep untuk pelemahan yen lebih lanjut. "Perbedaan hasil yang melebar antara Jepang dan negara-negara asing, bersamaan dengan penurunan volatilitas mata uang dan kurs, berkontribusi pada yen menjadi semakin undervalued," tulis analis di MUFG. Menurut rekan-rekan mereka di konglomerat keuangan Perancis Societe Generale, jika ada lagi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat pada bulan Juli, pasangan USD/JPY bisa naik ke 145.00.

● Jelas bahwa yen menderita tidak hanya dari sikap Bank of Japan (BoJ) yang terus-menerus "dovish", tetapi juga dari kenaikan imbal hasil global secara keseluruhan. Tekanan pada mata uang Jepang hanya dapat dikurangi dengan harapan bahwa BoJ pada akhirnya akan mengambil langkah pertama untuk mengakhiri kebijakan moneternya yang sangat longgar. Misalnya, ekonom di Danske Bank berharap nilai tukar USD/JPY akan turun di bawah 130.00 dalam jangka waktu 6–12 bulan. Prakiraan serupa dibuat oleh ahli strategi di BNP Paribas, dengan target 130.00 pada akhir tahun ini dan 123.00 pada akhir tahun 2024.

● Adapun pemerintah Jepang dan Bank of Japan tampaknya belum siap dengan perubahan yang signifikan. Pekan lalu, Menteri Keuangan Shunichi Suzuki menyatakan bahwa meskipun mereka memantau dengan cermat pergerakan mata uang, mereka tidak berniat mengomentarinya. Ia menambahkan bahwa "pergerakan mata uang yang tajam tidak diinginkan" dan bahwa "nilai tukar mata uang harus ditentukan oleh pasar, yang mencerminkan indikator fundamental." Namun, bagi kami tampaknya kepala kementerian keuangan tersebut kurang dapat dipercaya. Kita hanya perlu mengingat intervensi mata uang tak terduga yang dilakukan oleh Bank of Japan tahun lalu, yang diminta oleh Kementerian Keuangan. Melalui intervensi ini, yen mampu menguat terhadap dolar lebih dari 1.500 pips. Apakah tidak mungkin kejutan serupa terjadi sekarang?

● Setelah mencapai ketinggian lainnya di 143.86, pasangan ini mengakhiri periode lima hari terakhir di 143.71. Pada saat penulisan ulasan ini, sebanyak 60% analis mengantisipasi bahwa yen akan pulih setidaknya sebagian dari penurunannya dan mendorong pasangan ini lebih rendah, sementara sebanyak 30% dari para pakar menunjuk ke arah barat. Meskipun jumlah pendukung pertumbuhan pasangan kali ini hanya 10%, perlu dicatat bahwa minoritas pun bisa benar. Selain itu, didukung oleh analisis teknis, karena semua 100% indikator tren dan osilator pada kerangka waktu harian mengarah ke atas. Namun, seperempat dari osilator secara aktif memberi sinyal kondisi overbought atau jenuh beli untuk pasangan ini. Level support terdekat terletak di zona 143.00-143.20, diikuti oleh 142.20, 1.4140, 140.90-141.00, 1.4060, 139.85, 1.3875-1.3905, 138.30, dan 137.50. Resistensi terdekat berada di 143.85, dan kemudian bulls atau kenaikan perlu mengatasi penghalang di 144.90-145.30, 146.85-147.15, 148.85, dan berpotensi mencapai tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95.

● Tidak ada informasi ekonomi yang signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dipublikasikan pada minggu mendatang.





CRYPTOCURRENCIES: Taruhan Para Influencer pada Bitcoin



● Bears atau pasar turun mendominasi pasar crypto selama sembilan minggu berturut-turut. Namun, situasinya tiba-tiba berubah pada tanggal 15 Juni karena bitcoin secara tak terduga menunjukkan pertumbuhan yang cepat. Penurunan menembus level resistensi di $25.000, $26.500, dan melampaui $30.000, mencapai puncak $31.388 pada tanggal 23 Juni. Peningkatan selama hari-hari ini mencapai lebih dari 26%. Altcoin juga mengikuti tren kenaikan bitcoin, dengan bobot ethereum bertambah sekitar 19%.

Lonjakan Bitcoin dipicu oleh serangkaian berita positif. Sorotan utama adalah pengumuman bahwa raksasa investasi BlackRock mengajukan aplikasi untuk meluncurkan kepercayaan bitcoin spot, yang bertujuan untuk menyederhanakan akses institusional ke pasar crypto. Namun, berita ini bukan satu-satunya. Salah satu konglomerat keuangan terbesar Jerman, Deutsche Bank, menyatakan masuk ke pasar aset digital dan keterlibatannya dalam layanan kustodian mata uang kripto. Raksasa keuangan Wall Street Citadel dan Fidelity bergabung untuk meluncurkan pertukaran crypto terdesentralisasi yang disebut EDX Markets pada tanggal 20 Juni. Raksasa investasi lainnya, Invesco, yang mengelola aset senilai $1,4 triliun, mengajukan permohonan untuk ETF Bitcoin spot. (MicroStrategy percaya bahwa ETF semacam itu dapat menarik triliunan dolar). Terakhir, penerbitan stablecoin Tether (USDT) batch baru mungkin juga berkontribusi pada pertumbuhan BTC/USD.

● Perlu dicatat bahwa lonjakan cryptocurrency unggulan terjadi meskipun tindakan keras Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) di pasar digital. Sebelumnya, SEC mengajukan tuntutan hukum terhadap Binance dan Coinbase, menuduh platform tersebut menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam dokumen pengadilan, Komisi mengklasifikasikan lebih dari selusin token sebagai sekuritas. Menurut para ahli, kemenangan regulator dapat menyebabkan penghapusan koin-koin ini dan membatasi potensi pengembangan blockchain mereka. Regulator telah memasukkan lebih dari 60 koin ke dalam daftar hitamnya.

Preston Pysh, penulis buku investasi populer, percaya bahwa tekanan peraturan adalah kampanye yang direncanakan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada pemain utama untuk memasuki pasar aset digital dalam kondisi yang menguntungkan. Ia mendukung sudut pandangnya dengan langkah berani yang dilakukan oleh raksasa Wall Street, seperti yang disebutkan sebelumnya.

● Pembawa acara TV dan miliarder, Mark Cuban, dan mantan eksekutif SEC, John Reed Stark, membahas tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap industri crypto. Stark percaya bahwa tindakan yang diambil oleh SEC diperlukan. Menurutnya, regulator berusaha melindungi investor dari potensi penipuan dan penipuan di sektor ini. Dirinya juga yakin bahwa tindakan SEC pada akhirnya akan menguntungkan industri dengan menyaring peserta yang tidak jujur dan meningkatkan transparansi. Adapun Mark Cuban, ia menggambar kesejajaran dengan hari-hari awal internet. Menurut pendapat miliarder tersebut, "Sebanyak 90% perusahaan blockchain akan gagal. Sebanyak 99% token akan gagal. Sama seperti 99% perusahaan internet awal."

● Perlu dicatat bahwa banyak influencer yang merasa skeptis tentang cryptocurrency dan mengesampingkan bitcoin. Kami telah mengutip Benjamin Cowen, pendiri Into The Cryptoverse, yang percaya bahwa altcoin "akan menghadapi perhitungan sementara dominasi bitcoin terus tumbuh." Sentimen serupa diungkapkan oleh trader terkenal Gareth Soloway, yang menyatakan bahwa ia selalu membandingkan pasar kripto dengan gelembung dot-com. Menurutnya, keruntuhan seperti awal tahun 2000-an akan terjadi di industri ini. Soloway meyakinkan bahwa "sistem perlu dibersihkan dari sampah" agar dapat berkembang. Dirinya percaya bahwa 95% dari semua token "akan berusaha menuju nol".

● Robert Kiyosaki, penulis buku "Rich Dad Poor Dad," baru-baru ini memperingatkan tentang kehancuran pasar real estat yang akan datang. Menurut sang ahli, pemberi pinjaman hipotek California LoanDepot sudah di ambang kebangkrutan, dan keruntuhan pasar real estat yang akan datang kemungkinan akan jauh lebih buruk daripada krisis 2008. Dalam situasi ini, Kiyosaki sekali lagi menyarankan para pengikutnya untuk bersiap menghadapi bencana dan mengumpulkan logam mulia dan bitcoin.

Mike Novogratz, CEO dari Galaxy Digital, juga percaya bahwa dalam perang melawan inflasi, permintaan instrumen alternatif akan meningkat, dan salah satunya adalah Bitcoin, yang ia perkirakan akan mencapai $500.000 dalam jangka panjang. Max Keiser, seorang mantan trader dan pembawa acara televisi yang sekarang menjadi penasihat Presiden Salvador Nayib Bukele, menyebutkan angka yang lebih tinggi lagi yaitu $1 juta per koin. Cathy Wood, CEO ARK Invest, juga percaya bahwa target $1 juta dapat dicapai.

● Peter Brandt, yang dikenal sebagai "Penyihir Pasar Misterius", telah bergabung dengan jajaran pujian bitcoin, mengungkapkan keraguan tentang semua koin kecuali Bitcoin. Trader dan analis legendaris ini menyatakan bahwa bitcoin adalah satu-satunya cryptocurrency yang akan berhasil menyelesaikan maraton ini. Dirinya kemudian menambahkan bahwa ethereum (ETH) kemungkinan akan bertahan, tetapi warisan sebenarnya adalah milik bitcoin. Benjamin Cowen, yang disebutkan sebelumnya, juga memprediksi kesulitan untuk ethereum, menunjukkan bahwa ETH/BTC dapat anjlok ke level Q1-2021 dalam waktu dekat, berpotensi kehilangan hingga 45% dari nilainya saat ini.

● Chris Burniske, seorang mitra di perusahaan modal ventura Placeholder, telah mencatat bahwa cryptocurrency sering mengalami pertumbuhan ketika indeks Nasdaq 100 (NDX) mengambil nafas. Mendinginnya saham mendorong modal mengalir ke aset berisiko, dan bitcoin memulai reli bullish. Burniske mengacu pada pengamatan yang dilakukan oleh pendiri Glassnode, Jan Happel dan Yann Allemann. Menurut temuan mereka, sejak tahun 2019, bitcoin telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat setelah tanda-tanda kelelahan bullish di NDX. Saat ini, bitcoin hanya beberapa langkah lagi untuk melampaui NDX sekali lagi karena indeks mendekati puncak lokal.

● Investor populer dan pendiri perusahaan ventura Eight, Michael Van De Poppe, percaya bahwa kondisi pasar saat ini membuat perkiraan negatif untuk BTC tidak mungkin menjadi kenyataan, karena beberapa penulis memperkirakan penurunan cryptocurrency menjadi $12.000. Menurutnya, para investor sekarang harus "mengisi kantongnya" untuk mengantisipasi pertumbuhan lebih lanjut.

● Dominasi BTC mencapai 50% pada hari Kamis, 21 Juni. Ini berarti setengah dari seluruh kapitalisasi pasar cryptocurrency yang diperhitungkan oleh aset ini. Terakhir kali indeks mencapai setinggi ini adalah dua tahun lalu pada bulan Mei 2021. Kenaikan saat ini dikaitkan dengan tekanan dari SEC pada altcoin dan aplikasi untuk kepercayaan spot bitcoin oleh BlackRock. Michael Saylor, CEO MicroStrategy, percaya bahwa dominasi bitcoin akan terus tumbuh dan mencapai 80% di tahun-tahun mendatang. "Saat ini, terdapat 25.000 token dengan berbagai kualitas di pasar, yang membingungkan para investor besar," katanya. "Setelah menghapus aset yang tidak perlu melalui SEC, modal besar akan lebih bersedia untuk berinvestasi di cryptocurrency terkemuka.".

● Pada saat penulisan ulasan ini, pada hari Jumat malam, 23 Juni, BTC/USD diperdagangkan di sekitar $30.840. Total kapitalisasi pasar dari pasar cryptocurrency mencapai $1,196 triliun ($1,064 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto telah kembali ke level pertengahan April, melompat dari zona Netral ke zona Keserakahan selama seminggu, dan naik dari 47 menjadi 65 poin.



NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/



Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 3 - 6 Juli 2023​

EUR/USD: Kapankah Pasangan Akan Kembali ke Level 1.1000?



● Meringkas paruh kedua bulan Juni, hasil konfrontasi EUR dan USD dapat dikatakan netral. Pada hari Jumat, 30 Juni, EUR/USD diperdagangkan seperti pada tanggal 15 dan 23 Juni.

● Pada hari Kamis, 29 Juni, beberapa data ekonomi makro yang cukup kuat keluar dari AS. Biro Analisis Ekonomi merevisi angka PDB untuk kuartal pertama naik menjadi 2,0% year on year (YoY) (perkiraan 1,3%). Adapun pasar tenaga kerja, jumlah klaim pengangguran awal untuk minggu ini turun hampir sebesar 30 ribu, mencapai level terendah sejak akhir bulan Mei - 239 ribu.

Ingatlah bahwa Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dari Federal Reserve AS memutuskan pada pertemuan tanggal 14 Juni untuk mengambil jeda dalam proses pengetatan moneter dan membiarkan suku bunga tidak berubah di 5,25%. Setelah ini, pelaku pasar dibiarkan berspekulasi tentang langkah regulator selanjutnya. Data yang dirilis memperkuat kepercayaan pada stabilitas ekonomi negara dan meningkatkan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga dolar lebih lanjut. Menurut CME FedWatch Tool, kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Fed bulan Juli naik menjadi 87%, dan kemungkinan total kenaikan suku bunga pada akhir tahun 2023 akan menjadi 50 bps mendekati 40 %. Akibatnya, pada pertengahan hari Jumat, 30 Juni, EUR/USD mencatat titik terendah lokal di 1.0835.

● Berbicara di forum ekonomi di Sintra (Portugal) pada hari Rabu, 28 Juni, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan didorong oleh pasar tenaga kerja yang kuat dan inflasi yang terus tinggi. Namun, data pengeluaran konsumsi pribadi inti (personal consumption expenditures (PCE)) yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni menunjukkan bahwa inflasi, meskipun perlahan, menurun. Prakiraan menunjukkan bahwa indeks PCE untuk bulan Juni akan tetap di level sebelumnya sebesar 4,7%, namun pada kenyataannya turun menjadi 4,6%. Hal ini agak meredam sentimen bullish pada dolar, dengan indeks DXY mengarah lebih rendah dan EUR/USD kembali ke zona tengah koridor sideways dua mingguan, mengakhiri periode lima hari di 1.0910.

● Adapun keadaan ekonomi di sisi lain Atlantik, menyusul data inflasi pendahuluan yang tinggi dari Spanyol dan Jerman, pasar memperkirakan Indeks Harmonisasi Harga Konsumen (HICP) di Zona Euro naik sebesar 0,7% pada bulan Juni, secara signifikan melebihi 0,2% sebulan sebelumnya. Namun, nilai sebenarnya, meski lebih tinggi dari bulan Mei, hanya sedikit, yaitu 0,3%. Selain itu, Indeks Harga Konsumen (CPI) awal yang diterbitkan pada hari Jumat, 30 Juni, menunjukkan penurunan inflasi zona euro dari 6,1% menjadi 5,5% YoY (perkiraan sebesar 5,6%).

Ingatlah bahwa setelah pernyataan hawkish dari para pemimpin ECB yang dibuat pada pertengahan bulan Juni, pasar telah memperhitungkan dua kenaikan suku bunga euro, pada bulan Juli dan September, masing-masing sebesar 25 basis poin. Oleh karena itu, data inflasi Eropa terbaru memiliki pengaruh yang kecil terhadap sentimen investor.

● Hari Jumat, 30 Juni, tidak hanya menandai akhir kuartal tetapi juga paruh pertama tahun ini. Dalam hal ini, perwakilan dari beberapa bank memutuskan untuk membuat prediksi untuk paruh kedua tahun 2023 dan awal tahun 2024. Ekonom di Credit Agricole melihat risiko penurunan EUR/USD dari level saat ini dalam waktu dekat dan memprediksi pemulihan bertahap dimulai dari Q4-2023. Menurut pendapat mereka, selama 6-12 bulan ke depan, pasangan ini bisa naik ke 1.1100.

Ahli strategi di Wells Fargo memperkirakan dolar akan cukup stabil atau bahkan sedikit lebih kuat untuk sisa tahun 2023. Namun, mereka memperkirakan pelemahan yang nyata selama tahun berikutnya. "Mengingat ekspektasi kami untuk resesi yang lebih lambat dan dangkal di AS dan pelonggaran kebijakan Fed nanti," tulis analis Wells Fargo, "kami mengantisipasi depresiasi dolar AS yang lebih lambat dan lebih bertahap. [...] Kami memperkirakan bahwa dengan pada akhir tahun 2023, kurs dolar AS yang ditimbang perdagangan akan sedikit berubah dibandingkan dengan level saat ini, dan pada tahun 2024 akan turun sebesar 4,5%."

Ekonom di Goldman Sachs juga memperbarui prakiraan EUR/USD mereka. Mereka juga sekarang menunjukkan penurunan yang lebih kecil dalam beberapa bulan mendatang dan pemulihan euro yang lebih lama pada akhir tahun 2023 dan paruh pertama tahun 2024. Mereka memperkirakan tingkat pasangan berada di 1.0700 dalam tiga bulan, 1.1000 dalam enam bulan, dan 1.1200 dalam dua belas bulan.

● Mengenai prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis pada malam tanggal 30 Juni, sebanyak 50% analis memilih penurunan pasangan ini, 25% untuk kenaikannya, dan 25% sisanya mengambil posisi netral. Di antara osilator pada D1, sebanyak 35% berada di sisi bulls (hijau), 25% berada di sisi bears (merah), dan 40% berwarna abu-abu netral. Di antara indikator tren, 90% berwarna hijau, dan hanya 10% berwarna merah. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0895-1.0900, diikuti oleh 1.0865, 1.0790-1.0815, 1.0745, 1.0670 dan, terakhir, terendah pada tanggal 31 Mei di 1.0635. Kenaikan akan menemui resistensi di area 1.0925-1.0940, diikuti oleh 1.0985, 1.1010, 1.1045, 1.1090-1.1110.

● Peristiwa mendatang yang perlu diperhatikan termasuk perilisan data Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) untuk Jerman dan AS pada hari Senin, 3 Juli. Risalah dari pertemuan FOMC terbaru akan dipublikasikan pada hari Rabu, 5 Juli. Keesokan harinya, Kamis , 6 Juli, data volume penjualan ritel di zona euro akan tersedia. Pada hari yang sama, laporan ketenagakerjaan ADP dan PMI untuk sektor jasa AS juga akan dipublikasikan.

Menutup minggu kerja, kumpulan data lain dari pasar tenaga kerja AS akan dipublikasikan pada hari Jumat, 7 Juli, termasuk tingkat pengangguran dan angka penting nonfarm payroll (NFP). Presiden ECB Christine Lagarde juga akan menyampaikan pidato pada hari yang sama.

Selain itu, trader harus menyadari bahwa hari Selasa, 4 Juli adalah hari libur umum di AS, karena negara tersebut merayakan Hari Kemerdekaan. Akibatnya, pasar akan tutup lebih awal pada hari sebelumnya karena hari libur.





GBP/USD: Bagaimana Tuan Powell "Mengalahkan" Tuan Bailey



● Dalam ulasan sebelumnya, kami mencatat seberapa kuat kata-kata para pejabat memengaruhi kutipan. Minggu ini adalah konfirmasi lain dari ini. Pada hari Rabu, 28 Juni, GBP/USD menunjukkan penurunan yang mengesankan. Penyebabnya adalah pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan Gubernur Bank of England Andrew Bailey di Sintra. Tuan Bailey berjanji bahwa Bank Sentralnya akan "melakukan apa pun untuk membuat inflasi mencapai tingkat target". Hal ini menyiratkan setidaknya dua kenaikan suku bunga lagi. Namun, Tuan Powell tidak mengesampingkan pengetatan lebih lanjut dari kebijakan moneter Fed, meskipun inflasi di AS jauh lebih rendah daripada di Inggris Raya. Sebagai hasil dari dua pidato ini, Jerome Powell dan mata uang AS menang, dan GBP/USD turun tajam.

Keesokan harinya, statistik makro AS yang kuat menambah kekuatan dolar. Jika bukan karena data Personal Consumption Expenditures (PCE) di AS yang diterbitkan pada akhir minggu, pound akan sedikit menderita. Namun berkat PCE, hanya dalam beberapa jam ia berhasil memulihkan hampir semua kerugian dan menempatkan akord terakhir di angka 1.2696.

● Dalam pidato tersebut di Sintra, Andrew Bailey juga menyatakan bahwa "perekonomian Inggris telah terbukti jauh lebih tangguh" dari perkiraan Bank Sentral. Kami ingin memercayai kepala BoE. Namun, data yang diterbitkan Kantor Statistik Nasional (ONS) pada tanggal 30 Juni menimbulkan kekhawatiran tertentu. Dengan demikian, PDB negara tumbuh pada Q1-2023 sebesar 0,1% secara triwulanan dan 0,2% secara tahunan. Dan jika indikator pertama tetap pada level sebelumnya, maka indikator kedua menunjukkan penurunan yang signifikan: ternyata 0,5% lebih rendah dari data Q4-2022.

Menurut ekonom Credit Suisse, situasi yang dihadapi Bank of England harus didefinisikan sebagai benar-benar luar biasa. Tetapi perlambatan PDB Inggris tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan kepemimpinan BoE, yang berfokus pada memerangi inflasi yang tinggi.



● Setelah pertemuan bulan Mei dan Juni, BoE menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dan 50 basis poin menjadi 5,00%. Banyak analis percaya bahwa regulator dapat menaikkannya menjadi 5,50% pada dua pertemuan mendatang, dan kemudian menjadi 6,25%, meskipun ada ancaman resesi ekonomi. Langkah-langkah seperti itu di masa mendatang akan mendukung pound. Di Credit Suisse, misalnya, mereka percaya bahwa meskipun pound telah menguat secara signifikan sejak bulan September 2022, GBP/USD masih berpotensi tumbuh hingga 1.3000.

● Dari perspektif analisis teknis, indikasi osilator pada D1 tampak tidak pasti - sepertiga titik di utara, sepertiga di selatan, dan sepertiga di timur. Gambarannya lebih jelas untuk indikator tren - 90% merekomendasikan beli, 10% jual. Jika pasangan ini bergerak ke selatan, maka akan menghadapi level dan zona support di 1.2625, 1.2570, 1.2480-1.2510, 1.2330-1.2350, 1.2275, 1.2200-1.2210. Jika pasangan ini naik, maka akan menemui resistance di level 1.2755, 1.2800-1.2815, 1.2850, 1.2940, 1.3000, 1.3050, dan 1.3185-1.3210.

Adapun peristiwa minggu mendatang, fokusnya adalah pada publikasi PMI di sektor manufaktur Inggris pada hari Senin, 3 Juli. Pada hari Selasa, 4 Juli, laporan Bank of England akan dipublikasikan, yang mungkin menjelaskan arah kebijakan moneter di masa depan. Dan di akhir pekan, Jumat, 7 Juli, data pasar tenaga kerja AS, termasuk tingkat pengangguran dan indikator penting seperti jumlah pekerjaan baru di luar sektor pertanian (NFP), akan dirilis.

● Dalam acara untuk minggu mendatang, dapat dicatat pada hari Senin, 3 Juli, ketika Indeks Manajer Pembelian Manufaktur (PMI) untuk Inggris Raya akan dipublikasikan.





USD/JPY: "Tiket ke Bulan" Ternyata Multi Guna



● Segera setelah kami menyebutkan potensi intervensi untuk mendukung yen dalam ulasan terakhir kami, hampir semua orang mulai membahas topik ini, termasuk analis dan bahkan pejabat dari Pemerintah Jepang. Tentu saja, spekulasi kami bukanlah pemicunya; pemicunya adalah nilai tukar mata uang Jepang. Pekan lalu, USD/JPY melanjutkan "penerbangan ke bulan", mencetak rekor lain di ketinggian 145.06. Menariknya, pada angka 145.00 Bank of Japan (BoJ) melakukan intervensi pertamanya dalam beberapa tahun.

Sudah ribuan kali dikatakan bahwa perbedaan yang meningkat dalam kebijakan moneter antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya merupakan resep untuk pelemahan yen lebih lanjut. Dengan demikian, minggu lalu, setelah perilisan data klaim pengangguran dan PDB AS, imbal hasil obligasi negara AS 10 tahun melonjak menjadi 3,84%, dan obligasi dua tahun menjadi 4,88%, level tertinggi sejak bulan Maret. Oleh karena itu, selisih antara obligasi AS dan Jepang terus melebar, mencerminkan divergensi yang berkembang dalam kebijakan moneter Fed dan BoJ dan mendorong USD/JPY ke tingkat yang sangat tinggi. Maklum, dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan tentang kemampuan regulator Jepang untuk secara artifisial mendukung mata uang nasionalnya.

● Hirokazu Matsuno, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, menyatakan pada hari Jumat, 30 Juni bahwa pihak berwenang "memantau dengan cermat pergerakan mata uang dengan rasa urgensi dan kesegeraan yang tinggi." "Sangat penting bahwa nilai tukar bergerak stabil, yang mencerminkan indikator ekonomi fundamental. Baru-baru ini, pergerakan unilateral yang tajam telah diamati. [Kami] akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggapi pergerakan mata uang yang berlebihan," janji pejabat tinggi tersebut.

Namun, beberapa ahli meragukan bahwa Pemerintah Jepang dan Bank Sentral memiliki kekuatan dan kemampuan tidak hanya untuk memperkuat yen sekali, tetapi untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama. Cukup diingat bahwa kurang dari delapan bulan telah berlalu sejak intervensi terakhir pada bulan November 2023, dan sekali lagi, USD/JPY menyerbu ketinggian 145.00. Karena semua cadangan mata uang terbatas, kata spesialis Commerzbank, menyelesaikan masalah ini akan sangat sulit, dan "yang tersisa hanyalah berharap pejabat dari kementerian [keuangan] menyadari hal ini dan tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka.".

● Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Pemerintah Jepang dan Bank Sentral dalam beberapa tahun terakhir jelas menunjukkan bahwa fokus mereka tidak semata-mata pada nilai tukar yen, tetapi pada indikator ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa salah satu indikator ini adalah inflasi. Dalam hal ini, kami telah melihat percepatan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi 3,1% YoY, dibandingkan dengan 3,0% pada bulan sebelumnya dan 2,7% pada bulan Februari. Sementara nilai-nilai ini jauh lebih rendah daripada yang diamati di AS, zona euro, atau Inggris, tidak ada yang bisa menjamin bahwa inflasi tidak akan terus meningkat lebih jauh. Jika BoJ tidak bermaksud memperketat kebijakan ultra-mudah dan menaikkan suku bunga, satu-satunya alat yang tersisa untuk mempertahankan nilai tukar adalah intervensi mata uang. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah kapan mereka akan mulai – sekarang atau kapan tarifnya mencapai 150.00, seperti yang terjadi pada musim gugur tahun 2022.

● Banyak dari para ahli yang masih berharap bahwa Bank of Japan pada akhirnya akan memutuskan untuk memperketat kebijakannya. Harapan ini memungkinkan para ekonom di Danske Bank untuk memperkirakan tingkat USD/JPY di bawah 130.00 dalam jangka waktu 6–12 bulan. Prediksi serupa dibuat oleh ahli strategi di BNP Paribas, yang menargetkan 130.00 pada akhir tahun ini dan 123.00 pada akhir tahun 2024. Namun, perkiraan Wells Fargo tampak lebih sederhana, dengan pakar mereka mengharapkan pasangan ini hanya turun ke 133.00 pada akhir tahun 2024. Meskipun demikian, mencapai level tersebut masih akan dianggap sebagai pencapaian yang signifikan untuk mata uang Jepang, seperti yang ditutup minggu lalu di 144.29 setelah publikasi data PCE AS.

● Pada saat penulisan ulasan, sebanyak 60% analis, seperti seminggu yang lalu, mengantisipasi bahwa yen akan menutup setidaknya sebagian dari penurunannya dan mendorong pasangan ini ke selatan, sementara 40% ahli lainnya menunjuk ke timur. Namun, tidak ada pendukung pertumbuhan pasangan kali ini. Perlu dicatat bahwa jumlah pendukung pada minggu sebelumnya hanya sedikit, dengan hanya 10%. Namun demikian, USD/JPY melanjutkan perjalanannya menuju bintang-bintang. Pada akhirnya, sementara para ahli merenungkan, pasarlah yang memutuskan. Mengenai hal ini, tidak ada keraguan baik dari indikator tren maupun osilator: semuanya 100% pada titik D1 ke atas. Namun, seperempat dari osilator secara aktif memberi sinyal kondisi overbought atau jenuh beli untuk pasangan ini.

Level support terdekat terletak di zona 143.74, diikuti oleh 142.95-143.20, 142.20, 141.40, kemudian 140.90-141.00, 140.60, 138.75-139.05, 138.30, dan 137.50. Resistensi terdekat ada di 144.55, dan kemudian bulls perlu mengatasi penghalang di 145.00-145.30, 146.85-147.15, dan 148.85, sebelum mencapai tertinggi bulan Oktober 2022 di 151.95.

● Tidak ada informasi ekonomi signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dipublikasikan pada minggu mendatang. Namun, kecuali Bank of Japan mengumumkan intervensi mata uang, yang biasanya tidak mereka umumkan sebelumnya.





CRYPTOCURRENCIES: Frenzy Bitcoin Institusional Mendapatkan Momentum



● Apa yang telah dibicarakan dan diimpikan begitu lama tampaknya terjadi: raksasa keuangan global akhirnya percaya pada masa depan Bitcoin yang cerah. Kembali pada tahun 2021, Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, menyebutkan bahwa ETF cryptocurrency berbasis masa depan tidak cocok untuk investor jangka panjang karena biaya terkait yang tinggi. Ia menyatakan bahwa setelah dana yang diperdagangkan di bursa bitcoin (ETF) berbasis spot muncul, investor institusional akan mulai menuangkan investasi yang signifikan. Baru-baru ini, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, Hougan mengumumkan dimulainya era baru, dengan mengatakan, "Sekarang kami memiliki BlackRock yang mengibarkan bendera dan menyatakan bahwa BTC memiliki nilai, bahwa ini adalah aset yang ingin diinvestasikan oleh investor institusional. Saya percaya kami adalah memasuki era baru mata uang kripto, yang saya sebut 'era arus utama', dan saya mengharapkan tren kenaikan beberapa tahun yang baru saja dimulai.".

● ETF BTC spot adalah dana yang sahamnya diperdagangkan di bursa dan melacak pasar atau harga spot BTC. Gagasan utama di balik ETF semacam itu adalah untuk memberi investor institusi akses ke perdagangan bitcoin tanpa memilikinya secara fisik, melalui produk yang diatur dan akrab secara finansial.

Saat ini, delapan lembaga keuangan besar telah mengajukan aplikasi ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk memasuki pasar cryptocurrency melalui ETF berbasis spot. Bersama raksasa investasi BlackRock, ini termasuk manajer aset global seperti Invesco dan Fidelity. Bank global seperti JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, dan Credit Agricole juga telah bergabung dengan demam bitcoin.

● Perlu dicatat bahwa SEC sebelumnya telah menolak semua aplikasi serupa. Namun, situasi saat ini mungkin berbeda. Ketua SEC Gary Gensler telah mengkonfirmasi bahwa SEC menganggap bitcoin sebagai komoditas, membuka prospek luas untuk cryptocurrency terkemuka. Cameron Winklevoss, salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency Gemini, telah mengkonfirmasikan bahwa investor institusional siap untuk mulai membeli BTC, mengharapkan persetujuan dari dana BTC berbasis spot. "Bitcoin adalah investasi yang jelas dan paling menguntungkan dalam satu dekade terakhir. Tetapi itu akan tetap sama dalam dekade ini," kata Winklevoss. Sentimen ini dibagikan oleh Hugh Hendry, manajer hedge fund Eclectica Asset Management, yang percaya bahwa BTC dapat melipatgandakan kapitalisasi pasarnya dalam jangka menengah.

● Dalam hal altcoin, situasinya agak lebih menantang. Max Keiser, seorang maksimalis bitcoin populer dan sekarang menjadi penasihat Presiden El Salvador, percaya bahwa Gary Gensler memiliki alat teknis dan politik yang cukup untuk mengklasifikasikan XRP dan ETH sebagai sekuritas, yang pada akhirnya akan membunuh altcoin ini. "Komisi Sekuritas dan Pertukaran bekerja untuk kartel perbankan, terlibat dalam pemerasan untuk kepentingan struktur keuangan," tulis Keizer dalam blognya.

Perlu dicatat bahwa SEC telah mengajukan tuntutan hukum terhadap Binance dan Coinbase, menuduh platform tersebut menjual sekuritas yang tidak terdaftar. Dalam dokumen pengadilan, Komisi mengidentifikasi Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), dan Decentraland (MANA) sebagai sekuritas. Beberapa platform cryptocurrency telah menggunakan pernyataan SEC ini sebagai panduan dan, untuk menghindari potensi klaim, telah menghapus altcoin ini.

● Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bitcoin kemungkinan akan mempertahankan kepemimpinan pasarnya di masa mendatang. Mark Yusko, pendiri dan CEO Morgan Creek Capital, percaya bahwa tren bullish BTC dapat berlanjut hingga separuh berikutnya, yang diperkirakan akan terjadi pada bulan April 2024. "Saya pikir reli baru saja dimulai. Kami baru saja memasuki apa yang dikenal sebagai musim panas crypto," tulis sang ahli. Namun, ia memperingatkan bahwa setelah lonjakan spekulatif yang disebabkan oleh separuh, biasanya ada reaksi berlebihan ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai crypto winter atau musim dingin kripto.

Menurut seorang analis yang dikenal sebagai InvestAnswers, selain separuh atau halving yang akan datang, adopsi institusional yang telah dimulai akan membantu mendorong pertumbuhan BTC dengan meningkatkan permintaan aset dan mengurangi pasokannya. Raksasa investasi yang disebutkan di atas secara kolektif mengelola aset triliunan dolar, sementara kapitalisasi pasar Bitcoin hanya lebih dari $0,5 triliun. Hanya sebagian kecil dari $0,5 triliun ini yang diperdagangkan secara aktif di pasar.

● Peter Schiff, presiden Euro Pacific Capital dan kritikus Bitcoin yang gigih, memiliki pandangan yang berlawanan. Ia percaya bahwa "tidak ada yang lebih berkualitas rendah daripada cryptocurrency." "Sampai saat ini, reli aset yang sangat spekulatif mengecualikan bitcoin. Sekarang akhirnya bergabung dengan partai, kemungkinan akan segera berakhir," katanya. Menurut Schiff, aksi unjuk rasa semacam itu biasanya berakhir ketika "hal-hal dengan kualitas paling rendah" akhirnya bergabung dengan mereka, mengacu pada aset digital.

● Melihat grafik BTC/USD, ada kecurigaan bahwa Peter Schiff mungkin benar. Setelah melonjak karena berita minat BlackRock dan pemain institusional lainnya, pasangan ini telah diperdagangkan secara sideways atau menyamping dalam kisaran sempit $28.850 hingga $31.000 selama seminggu terakhir. Menurut analis, selain kekhawatiran tentang tindakan SEC, bitcoin dan pasar mata uang kripto saat ini sedang dibebani oleh para penambang. Menembus penghalang $30.000 mendorong mereka untuk mengirim rekor volume koin ke bursa ($128 juta hanya dalam seminggu terakhir). Para penambang Crypto takut akan pembalikan harga dari tingkat yang signifikan karena peningkatan pengawasan peraturan di industri. Selain itu, biaya rata-rata penambangan tetap lebih tinggi daripada harga aset digital saat ini karena kesulitan komputasi dua kali lipat selama satu setengah tahun terakhir. Akibatnya, para penambang terpaksa menjual koin mereka untuk mempertahankan aktivitas produksi, menutupi biaya yang sedang berlangsung, dan membayar hutang.

● Pada saat ulasan ini ditulis, pada Jumat malam, 30 Juni, BTC/USD diperdagangkan di sekitar $30.420. Total kapitalisasi pasar pasar crypto sedikit menurun menjadi $1,191 triliun ($1,196 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto berada di perbatasan antara zona Keserakahan dan Netral, turun dari 65 menjadi 56 poin selama seminggu.

● Katalis baru diperlukan untuk pergerakan ke atas lebih lanjut. Salah satunya adalah berakhirnya kontrak berjangka untuk ethereum dan bitcoin pada hari Jumat, 30 Juni. Menurut AmberDate, lebih dari 150.000 opsi BTC dengan nilai total sekitar $4,57 miliar diselesaikan di Deribit Exchange. Selain itu, kontrak senilai $2,3 miliar diselesaikan untuk ETH. Menurut para ahli dari CoinGape, hal ini dapat memicu volatilitas yang signifikan di bulan Juli dan memberikan dukungan yang kuat untuk aset tersebut. Namun, banyak juga yang akan bergantung pada data ekonomi makro yang keluar dari Amerika Serikat.

● Pada sore hari tanggal 30 Juni, ETH/USD diperdagangkan di sekitar $1.920. Beberapa analis percaya bahwa ethereum masih berpotensi untuk momentum bullish lebih lanjut. Pakar populer Ali Martinez menunjukkan bahwa ETH mungkin menghadapi resistensi yang signifikan di dekat kisaran $2.000-2.060, karena lebih dari 832.000 alamat sebelumnya membuka penjualan dalam kisaran ini. Namun, jika ethereum melampaui zona ini, ia memiliki peluang bagus untuk mengalami dorongan tajam menuju $2.330. Selain itu, ada potensi pertumbuhan lebih lanjut menuju $2.750 dalam jangka panjang.

● Dan akhirnya, sedikit sejarah. Sepuluh tahun yang lalu, Davinci Jeremie memposting video YouTube yang sangat merekomendasikan pemirsanya untuk membelanjakan setidaknya satu dolar untuk membeli bitcoin dan menjelaskan mengapa BTC akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Ramalan Jeremy saat itu membuat marah atau geli sebagian besar orang yang tidak mau mendengarkan anjurannya. Namun, mereka sekarang sangat menyesalinya karena mereka dapat memperoleh lebih dari 1.000 BTC untuk $1 yang akan mereka investasikan, yang bernilai $30 juta hari ini.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Jeremy menekankan bahwa membeli bitcoin masih bermanfaat. Menurutnya, hanya 2 persen populasi dunia yang memiliki cryptocurrency, sehingga masih berpotensi menyenangkan para investornya dengan rekor baru. "Namun, ada juga satu masalah," kata Jeremy. "Semua orang ingin memiliki seluruh bitcoin. Tidak ada yang ingin pergi ke toko dan berkata, 'Bisakah saya mendapatkan satu triliun apel?' Jadi, meskipun bitcoin dapat dibagi, properti ini pada dasarnya adalah kelemahannya. Solusi untuk masalah ini adalah membuat tampilan pecahan kecil BTC lebih ramah pengguna dan mudah dipahami. Misalnya, alih-alih menulis jumlah seperti 0,00001 BTC, mereka dapat diganti dengan jumlah satoshi yang setara, yang merupakan unit terkecil yang tak terpisahkan dari satu Bitcoin senilai 0,00000001 BTC."





NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/





Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.



#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrency untuk Tanggal 10 - 14 Juli 2023​

EUR/USD: Banyak Bergantung pada CPI



● Indeks Dolar (DXY) terus meningkat selama seminggu terakhir, menjelang hari Kamis, 6 Juli. Sebagai akibatnya, EUR/USD lebih condong ke arah mata uang Amerika, menyebabkan pasangan ini menemukan dasar lokal di level 1.0833. Kekuatan dolar didorong oleh publikasi risalah dari pertemuan terakhir Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee atau FOMC) pada tanggal 14 Juni. Di dalamnya, anggota Komite menyoroti risiko tekanan inflasi dan menyatakan komitmen untuk segera mencapai tingkat inflasi target mereka sebesar 2,0%. Mereka juga mencatat kesesuaian setidaknya satu kenaikan suku bunga lagi, selain yang di bulan Juli, yang meningkatkan kepercayaan untuk bulls atau kenaikan DXY. Ingatlah bahwa kepala regulator, Jerome Powell, juga menyatakan pada akhir bulan Juni bahwa "sebagian besar pemimpin Federal Reserve memperkirakan dua atau lebih kenaikan suku bunga pada akhir tahun".

● Segalanya tampak berjalan baik untuk dolar. Namun, statistik yang dirilis sepanjang minggu cukup beragam, menimbulkan keraguan terkait kebijakan hawkish yang tak tergoyahkan dari regulator. Di satu sisi, menurut laporan ADP, lapangan kerja di sektor swasta AS, dengan perkiraan sebesar 228 ribu, sebenarnya tumbuh sebesar 497 ribu di bulan Juni, jauh lebih tinggi daripada jumlah sebesar 267 ribu di bulan Mei. Di sisi lain, indeks lowongan pekerjaan JOLTS mencapai 9,82 juta pada bulan Mei, turun dari 10,3 juta pada bulan sebelumnya dan jauh dari perkiraan sebesar 9,935 juta. Indeks PMI manufaktur AS, yang telah turun selama delapan bulan berturut-turut, juga mengecewakan, mencapai 46.0 pada bulan Juni – level terendah sejak bulan Mei 2020. Mengomentari angka tersebut, Chris Williamson, Kepala Ekonom Bisnis di S&P Global Market Intelligence, menyatakan bahwa "kesehatan sektor manufaktur AS memburuk tajam pada bulan Juni, dan hal ini memicu kekhawatiran bahwa perekonomian dapat tergelincir ke dalam resesi pada paruh kedua tahun ini".

Ketakutan ini semakin diperburuk oleh ketegangan perdagangan baru antara AS dan China. Dengan latar belakang ini, para pelaku pasar mempertanyakan apakah Fed akan berani menaikkan suku bunga lagi setelah bulan Juli? (Pasar telah lama memperhitungkan kenaikan suku bunga pada tanggal 27 Juli dari sebelumnya sebesar 5,25% menjadi sebesar 5,50% dalam kutipannya.) Atau akankah regulator mengumumkan akhir dari siklus pengetatan moneter saat ini? Kumpulan data pasar tenaga kerja terbaru yang dirilis pada hari Jumat, 7 Juli, dapat membantu menjawab pertanyaan ini.

Angka tersebut ternyata mengecewakan bagi para bulls atau kenaikan DXY. Non-Farm Payrolls (NFP), sebuah barometer utama potensi pendinginan ekonomi di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan baru yang tercipta di luar sektor pertanian turun menjadi sebesar 209 ribu pada bulan Juni. Angka ini lebih rendah daripada nilai bulan Mei sebesar 306 ribu dan perkiraan sebesar 225 ribu. Untuk pertumbuhan rata-rata upah per jam, menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS, indikator ini tetap pada level sebelumnya: 4.4% YoY dan 0.4% MoM. Satu-satunya ekspektasi pasar yang terpenuhi adalah tingkat pengangguran, yang turun dari 3,7% menjadi 3,6% dalam sebulan.

● Menyusul perilisan data tersebut, penjual dolar kembali ke pasar, dan EUR/USD mengakhiri pekan kerja di level 1.0968. Mengenai prospek jangka pendek, pada saat ulasan ini ditulis pada tanggal 7 Juli malam, sebanyak 35% analis memperkirakan pertumbuhan lebih lanjut untuk pasangan ini, 45% mengantisipasi penurunan, dan 20% sisanya mengambil sikap netral. Di antara osilator pada D1, sebanyak 80% mendukung bulls, 20% bearish, dan semua indikator tren condong ke arah bullish. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0895-1.0925, diikuti oleh 1.0835-1.0865, 1.0790-1.0800, 1.0740, 1.0670, dan terakhir, terendah pada tanggal 31 Mei di 1.0635. Bulls akan menemui resistance di area 1.0975-1.0985, diikuti oleh 1.1010, 1.1045, 1.1090-1.1110.

● Minggu mendatang membawa seluruh paket data inflasi konsumen AS yang dapat memiliki dampak paling signifikan terhadap kebijakan moneter Federal Reserve di masa depan. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) termasuk inti akan dipublikasikan pada hari Rabu, 12 Juli. Keesokan harinya, Kamis, 13 Juli, kita akan mendapatkan informasi indikator utama seperti jumlah klaim pengangguran awal dan Indeks Harga Produsen AS (PPI). Pada hari Jumat, sebagai 'buah ceri di atas', kami akan disajikan Indeks Keyakinan Konsumen Universitas Michigan. Adapun statistik penting Eropa, Indeks Harga Konsumen (CPI) Jerman akan dipublikasikan pada hari Selasa.





GBP/USD: Prospek untuk Tren Bullish



● Dalam sepekan terakhir, pound jelas menjadi penerima manfaat dalam GBP/USD. Pada tanggal 29 Juni, mata uang Inggris diperdagangkan pada level 1.2600, dan pada tanggal 7 Juli, telah mencapai level tertinggi di 1.2848.

Pound didukung oleh aktivitas manufaktur yang lemah dan data pasar tenaga kerja di AS, dan keraguan tentang kelanjutan sikap hawkish Fed. Mata uang tersebut juga dibantu oleh fakta bahwa Indeks Manajer Pembelian Manufaktur Inggris (PMI) berada di 46.5 pada bulan Juni, yang, meskipun lebih rendah dari angka sebelumnya 47.1, berada di atas ekspektasi pasar 46.2. Dengan latar belakang ini, kemungkinan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Bank of England (BoE) praktis tidak diragukan lagi. Menyusul pertemuannya di bulan Mei dan Juni, BoE menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dan 50 basis poin menjadi 5,00%. Banyak analis percaya bahwa regulator dapat mendorongnya hingga 5,50% dalam dua pertemuan berikutnya, dan bahkan hingga 6,25%, meskipun terdapat ancaman resesi ekonomi. Dalam situasi seperti itu, mata uang Inggris memiliki keuntungan yang signifikan. Misalnya, di Credit Suisse, mereka percaya bahwa GBP/USD masih berpotensi tumbuh hingga 1.3000.

● Pasangan ini mengakhiri minggu lalu di level 1.2838. "Momentum tren tetap bullish dengan percaya diri di osilator jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, menunjukkan bahwa dorongan ke 1.2850 (dan seterusnya) masih terjadi," tulis ekonom Scotiabank. Secara teori, dengan volatilitas saat ini, GBP/USD dapat menempuh jarak yang tersisa ke 1.3000 hanya dalam beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Namun, saat ini, hanya sekitar 25% pakar yang mendukung skenario ini. Posisi sebaliknya diambil sebesar 45%, dan netralitas dipertahankan sebesar 30%.

Adapun untuk analisis teknikal, sebanyak 90% osilator pada D1 mengarah ke utara (seperempatnya berada di zona overbought atau jenuh beli), dan 10% mengarah ke timur. 100% indikator tren merekomendasikan pembelian. Jika pasangan bergerak ke selatan, maka akan ditemukan level dan zona support di 1.2755, 1.2680-1.2700, 1.2590-1.2625, 1.2480-1.2510, 1.2330-1.2350, 1.2275, 1.2200-1.2210. Dalam kasus pertumbuhan pasangan, maka akan menemui resistance di level 1.2850, 1.2940, 1.3000, 1.3050 dan 1.3185-1.3210.

● Peristiwa penting untuk minggu mendatang termasuk pidato Gubernur Bank of England Andrew Bailey pada hari Senin, 10 Juli, dan perilisan data pasar tenaga kerja Inggris pada hari Selasa, 11 Juli.





USD/JPY: Penerbangan Pasangan yang Terganggu dan Kemenangan dari Bears



● Apa yang telah lama ditunggu-tunggu dari para ahli akhirnya terjadi: USD/JPY menghentikan "penerbangan ke bulan" dan beralih ke penurunan darurat. Lebih tepatnya, itu bukan hanya penurunan, tapi kehancuran yang nyata. Alasannya, tentu saja, adalah lemahnya data ekonomi makro dari AS karena tidak ada yang berubah di pihak Jepang. Kebijakan Bank of Japan (BoJ) tetap tidak berubah. Deputi Gubernur Bank Sentral, Shinichi Uchida, baru-baru ini sekali lagi mengesampingkan kemungkinan untuk mengakhiri lebih awal kebijakan moneter yang sangat lunak dan keluar dari suku bunga negatif.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Sentral Jepang selama beberapa tahun terakhir jelas menunjukkan bahwa nilai tukar yen, bahkan inflasi, bukanlah prioritas utama mereka, meskipun IHK telah melaju hingga 3,1% YoY. Yang utama adalah indikator ekonomi, dan tampaknya semuanya baik-baik saja di sini. Indeks Tankan Produsen Besar yang diterbitkan pada hari Senin, 3 Juli, menunjukkan peningkatan yang mengesankan dari 1 menjadi 5 (dengan perkiraan 3), menunjukkan peningkatan iklim bisnis di negara tersebut.

● USD/JPY diperdagangkan di 145.06 pada tanggal 30 Juni, dan minimum pada tanggal 7 Juli tercatat di 142.06. Jadi, hanya dalam seminggu, yen berhasil memenangkan kembali 300 poin penuh dari dolar. Alasan kemenangan dari bears atau penurunan seperti itu adalah mata uang Jepang yang oversold atau jenuh jual. Seperti yang ditunjukkan oleh ahli strategi konglomerat keuangan Prancis Societe Generale, yen belum pernah semurah ini sejak tahun 1970-an. "Kesalahan penetapan harga yang besar bisa bertahan lebih lama dari yang biasa kita pikirkan," tulis mereka, "tetapi yang ini luar biasa, dan segera setelah kurs mulai berkonversi lagi, yen pasti akan memulai reli." Menganalisis prospek pasangan ini, Societe Generale memperkirakan imbal hasil obligasi AS 5 tahun akan turun menjadi 2,66% dalam setahun, memungkinkan USD/JPY menembus di bawah 130. Jika imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) tetap pada level saat ini , pasangan ini bahkan memiliki kesempatan untuk turun ke 125.00.

Kami mencatat dalam ulasan terakhir bahwa ekonom Danske Bank memprediksi tingkat USD/JPY di bawah 130.00 dalam jangka waktu 6-12 bulan. Pakar strategi di BNP Paribas membuat prakiraan serupa - mereka menargetkan level 130.00 pada akhir tahun ini dan 123.00 pada akhir 2024. Prediksi Wells Fargo terlihat sederhana - para pakar percaya bahwa pada akhir tahun 2024, pasangan ini hanya akan turun menjadi 133.00.

● Minggu lalu kita melihat USD/JPY berakhir di 142.10. Pada saat ulasan ini ditulis, sebanyak 60% analis percaya bahwa pergerakan ke selatan hanyalah koreksi jangka pendek, dan pasangan ini akan kembali tumbuh dalam beberapa hari mendatang. Sebanyak 40% sisanya memilih penurunan lebih lanjut. Indikasi indikator pada D1 cukup beragam. Di antara osilator, sebanyak 25% berwarna hijau, 15% berwarna abu-abu netral, dan 60% berwarna merah (seperempat menandakan bahwa pasangan ini oversold atau jenuh jual). Di antara indikator tren, keseimbangan kekuatan antara hijau dan merah adalah 50% hingga 50%. Level support terdekat ada di zona 1.4140-141.60, diikuti oleh 140.45-140.60, 1.3875-1.3905, 137.50, 135.90-137.05. Resistensi terdekat adalah 145.00-145.30, maka bulls atau kenaikan perlu mengatasi hambatan di level, 146,85-147,15, 148,85, dan dari sana tidak jauh ke puncak bulan Oktober 2022 di 151.95.

● Tidak ada informasi ekonomi signifikan terkait ekonomi Jepang yang diperkirakan akan dirilis pada minggu mendatang.





CRYPTOCURRENCY: Tiga Pemicu Pertumbuhan - Federal Reserve, Halving, dan Wanita



● Awal musim panas ternyata cukup panas untuk industri crypto. Di satu sisi, regulator terus memperketat cengkeramannya di sektor ini. Di sisi lain, kami menyaksikan lonjakan minat institusional. Pertama dan terpenting, ini adalah aplikasi untuk peluncuran ETF bitcoin spot dari raksasa seperti BlackRock, Invesco, Fidelity, dan lainnya.

Mengenai tekanan regulasi, perdebatan telah berlangsung selama lebih dari setahun. Beberapa menyambut hangat proses ini, sementara yang lain memprotes. Yang pertama berpendapat bahwa hal ini akan membersihkan industri dari peserta yang tidak bermoral dan menarik miliaran, bahkan triliunan dolar institusional ke pasar crypto. Klaim terakhir bahwa intervensi dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang sama benar-benar melanggar prinsip utama dari cryptocurrency - independensi dari negara bagian dan pemerintah. “Peraturan penegakan hukum mematikan ekonomi kita,” tulis Tim Draper, salah satu pendiri perusahaan modal ventura Draper Fisher Jurvetson, pada tanggal 20 Juni. "Saya pikir kami memiliki masalah nyata karena SEC menebar ketakutan... Peraturan wajib ini tidak masuk akal.".

● Perhatikan bahwa SEC sebelumnya telah menolak semua permohonan untuk membuat ETF spot pada bitcoin. Kali ini, Komisi telah menyatakan bahwa permohonan yang baru tidak cukup jelas dan komprehensif. Namun, perusahaan tidak mundur dan telah mengirimkan versi yang sudah diedit. “Persetujuan aplikasi untuk spot ETF pada bitcoin akan membuat investor tahu bahwa cryptocurrency pertama adalah aset yang sah,” jelas salah satu pendiri MicroStrategy Michael Saylor. "Jika SEC menyetujui aplikasi untuk aset ini, pengguna dapat menekan tombol dan membeli bitcoin seharga $10 juta dalam 30 detik." "Ini adalah tonggak penting dalam perjalanan menuju penerimaan institusional. Saya pikir hal ini penting, meskipun menurut saya bitcoin tidak akan tumbuh menjadi $5 juta dalam semalam," pungkas miliarder itu. Namun, dalam jangka menengah, menurut Hugh Hendry, manajer hedge fund atau dana lindung nilai dari Eclectica Asset Management, bitcoin dapat melipatgandakan kapitalisasinya.

Omong-omong, Tim Draper yang disebutkan sebelumnya memperkirakan bahwa harga bitcoin akan mencapai $250.000 pada akhir tahun 2022. Ketika prakiraannya tidak menjadi kenyataan, ia memperpanjang waktu realisasinya menjadi enam bulan lagi hingga pertengahan tahun 2023. Sekarang Draper telah menyesuaikan prakiraannya lagi - menurutnya, cryptocurrency utama akan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan probabilitas 100% pada akhir bulan Juni 2025. Selain itu, salah satu pendorong pertumbuhan adalah penerimaan bitcoin oleh wanita.

● Para ibu rumah tangga yang membayar pembelian dengan bitcoin tidak diragukan lagi bisa menjadi faktor serius. Namun, analis yang lebih "konservatif" lebih memilih untuk menunjuk ke dua hal lainnya: 1) pelonggaran kebijakan moneter dari Federal Reserve dan 2) bitcoin yang akan datang pada bulan April 2024. Untuk mengantisipasi dua peristiwa ini, pertukaran crypto mencatat penurunan pasokan, dan pemegang jangka panjang telah mengumpulkan rekor jumlah koin di dompet mereka: 13,4 juta bitcoin.

Mengenai poin 1. Pada pertemuan bulan Juni, Federal Reserve memutuskan untuk berhenti sejenak dan membiarkan suku bunga utama tidak berubah. Namun, kemungkinan satu atau dua kenaikan lagi sebesar 25 b.p. masing-masing tidak dikesampingkan. Setelah ini, siklus pengetatan moneter dapat diselesaikan, dan pada akhir tahun 2023 - awal tahun 2024 pasar mengharapkan pembalikan dan dimulainya penurunan suku bunga. Hal ini akan secara positif memengaruhi selera risiko investor dan memfasilitasi masuknya modal, termasuk ke dalam aset digital.

Poin 2. Halving atau pembagian dua. Hal ini juga biasanya berdampak positif pada harga bitcoin. Korelasi antara halving yang terjadi setiap empat tahun dan dinamika nilai koin telah lama diketahui. Analisa dari Root mempresentasikan diagram radial yang menarik tentang topik ini. Membuat lingkaran dalam empat tahun, harga membentuk puncak dan lembah siklus di sektor yang sama. Dan, menurut diagram ini, setelah menemukan titik terendah pada tahun 2023, bitcoin harus bergerak menuju harga $1 juta per koin, yang akan dicapai pada tahun 2026.

● Dalam waktu dekat, peneliti dari CoinDesk memercayai bahwa pelaku pasar sekarang harus lebih berhati-hati saat memperdagangkan mata uang kripto. Faktanya adalah sejak kuartal IV tahun 2022, indikator likuiditas fiat di seluruh dunia menurun dengan cepat, dan pertumbuhan kuotasi BTC dalam kondisi seperti itu merupakan anomali. Nilai BTC mencapai titik terendah harga lokal di angka $15.500 pada bulan November lalu dan sejak itu telah berlipat ganda menjadi $31.000. Apalagi, sejak tanggal 15 Juni saja, harganya melonjak lebih dari 20%.

Menurut manajer portofolio Decentral Park Capital, Lewis Harland, situasinya tetap rumit. Ia menegaskan bahwa indikator fiat yang dilacak baru-baru ini, seperti likuiditas bersih Fed dan tingkat likuiditas bersih global, telah turun tajam. "Inilah alasan utama mengapa kami berhati-hati tentang BTC, meskipun konsensus pasar optimis. Kami pikir para investor mengabaikan hal ini," tambah Harland. (Indikator likuiditas bersih global, yang menyumbang pasokan fiat di beberapa negara besar, turun menjadi $26,5 triliun - level terendah sejak bulan November 2022. Data ini disediakan oleh TradingView dan Decentral Park Capital).

Anomali, menurut beberapa ahli, juga penurunan korelasi antara emas fisik dan digital. Sementara harga bitcoin menunjukkan pertumbuhan eksplosif, nilai emas secara bertahap menurun. Fred Thiel, CEO dari Marathon Digital, sebuah perusahaan pertambangan, menyarankan bahwa ini tidak hanya menunjukkan perubahan prioritas yang mendukung aset digital tetapi juga menunjukkan bahwa bitcoin menjadi lebih mudah diakses oleh investor yang lebih luas.

Presiden dari Euro Pacific Capital, Peter Schiff, tidak setuju dengan tesis ini. Menurut pendukung emas yang bersemangat ini, sebagian besar investor sebenarnya tidak percaya pada bitcoin, tetapi hanya berharap seseorang akan membelinya dari mereka dengan harga lebih tinggi. "Penurunan cepat harga mata uang kripto pertama hanyalah masalah waktu. Puncaknya yang kita lihat pada tahun 2021, sekitar $70.000, bukan. Dan pada akhirnya bitcoin akan meledak," kata Schiff, menambahkan cerita tentang orang-orang yang kehilangan uang karena mata uang kripto akan mengaburkan cerita tentang orang-orang yang menjadi kaya karenanya.

● Menurut analis terkenal Benjamin Cowen, penurunan likuiditas fiat terutama akan berdampak negatif bukan pada bitcoin, tetapi pada altcoin. "Likuiditas mengering, sehingga orang melihat keamanan relatif dalam bitcoin dibandingkan dengan pasar altcoin," yakin spesialis. "Tetapi hal tersebut tidak berarti bitcoin tidak bisa jatuh; itu hanya berarti sedikit lebih aman."

Menurut perkiraan Cowen, bitcoin bisa naik sekitar 14% dibandingkan level saat ini dan mencapai maksimum $35.000 pada tahun 2023. "Dalam jangka pendek, sangat sulit untuk mengatakan apakah bitcoin bisa naik sedikit lagi. Bagi saya sendiri, saya menetapkan target dari $35.000," kata analis.

Seorang trader crypto yang dikenal sebagai Altcoin Sherpa yakin bahwa cryptocurrency utama pertama-tama dapat naik menjadi $32.000 dan kemudian ke level tertinggi baru di tahun 2023 sebesar $40.000. Namun, ia tidak begitu yakin tentang angka $40.000. Setelah itu, harus ada koreksi ke bawah yang signifikan.

● Menurut analisis teknis, pasangan mata uang kripto BTC/USD dapat membentuk pola "tanda naik" baru pada grafik. Pendapat ini diungkapkan oleh para ahli dari Fairlead Strategies. Mereka menyatakan, "Bitcoin mencerna kenaikannya selama fase konsolidasi. Potensi bendera bullish atau kenaikan baru sedang terbentuk, yang akan terjadi dengan terobosan di atas awan Ichimoku mingguan sekitar $31.900."

Para ahli menjelaskan bahwa pola ini terdiri dari tiang dan bendera. Kutub melambangkan reli harga awal, sedangkan bendera melambangkan konsolidasi selanjutnya yang disebabkan oleh "kehabisan sementara sentimen bullish atau naik" dan kurangnya tekanan jual yang kuat. Menurut teori analisis teknikal, setelah aset tembus di atas harga batas bendera, aset cenderung naik dengan jarak yang kira-kira sama dengan panjang tiang.

Dalam kasus bitcoin, pergerakan naik dari level terendah pada tanggal 15 Juni 2023, di $24.790 ke level tertinggi pada tanggal 23 Juni di $31.388 mewakili tiang, dan konsolidasi selanjutnya membentuk bendera. Menurut analis, terobosan potensial untuk BTC akan memungkinkan harga cryptocurrency mencapai level resistensi kunci berikutnya di $35.900.

● Menurut seorang ahli strategi crypto dan trader, Bluntz, yang secara akurat mengidentifikasi bagian bawah pasar bearish atau menurun untuk bitcoin pada tahun 2018, ia kini telah memberikan perkiraan mengenai ethereum. Ia percaya bahwa altcoin terkemuka menunjukkan semua tanda reli yang kuat yang dapat terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Menurut ahli strategi crypto, sisa tahun 2023 dapat mengatur ethereum untuk pertumbuhan parabola, secara signifikan melampaui bitcoin.

Bluntz dianggap sebagai praktisi analisis teknikal yang berpengalaman, khususnya Elliott Wave Theory, yang memungkinkan perkiraan perilaku harga berdasarkan psikologi massa, seringkali bermanifestasi dalam gelombang. Menurut teori ini, aset bullish menunjukkan reli lima gelombang, dengan gelombang ketiga menandakan kenaikan paling tajam. Bluntz menyarankan bahwa ethereum sudah berada di tahap awal gelombang ketiga, yang dapat menyebabkan ETH mendekati $4.000 sebelum akhir tahun 2023.

Sebaliknya, Altcoin Sherpa membuat perkiraan yang berlawanan. Melihat ETH/BTC, ia mencatat bahwa ethereum kemungkinan akan menurun dalam kaitannya dengan cryptocurrency unggulan dan mengarah ke ujung bawah kisaran sekitar 0,053 BTC, atau $1.614.

● Pada saat ulasan ini ditulis, Jumat malam, 7 Juli, BTC/USD diperdagangkan sekitar $30.200, dan ETH/USD berada di kisaran $1.860. Kapitalisasi pasar cryptocurrency secara keseluruhan telah menurun dan mencapai $1,176 triliun ($1,191 triliun seminggu yang lalu). Indeks Ketakutan & Keserakahan Crypto tetap berada di perbatasan antara zona Keserakahan dan Netral, saat ini di 55 poin (indeks berada di 56 poin pada seminggu yang lalu).





NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/





Pemberitahuan: Materi-materi ini bukanlah rekomendasi atau pedoman investasi untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan hanya untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya dana yang didepositkan sepenuhnya.



#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx

 

[adex]

Prakiraan Forex dan Cryptocurrencies untuk Tanggal 18 - 22 Desember 2023​

EUR/USD: Pembalikan Fed yang Dovish



● Nasib dari pasangan EUR/USD ditentukan oleh dua peristiwa pada minggu lalu: pertemuan FOMC (Federal Open Market Committee) Federal Reserve AS dan pertemuan Dewan Pengurus Bank Sentral Eropa (ECB), yang berlangsung sehari kemudian. Hasilnya, euro menang: untuk pertama kalinya sejak tanggal 29 November, pasangan ini naik di atas level 1.1000.

● Federal Reserve mempertahankan suku bunga utamanya tidak berubah pada 5,5%. Sementara itu, pimpinan regulator mengakui bahwa pihaknya sedang mendiskusikan pelonggaran kebijakan moneternya. Perkiraan FOMC untuk masa mendatang ternyata jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi pasar. Direncanakan pada akhir tahun 2024, angka tersebut akan diturunkan setidaknya tiga kali lipat: menjadi sebesar 4,6% (bukan yang diharapkan sebesar 5,1%), dan pada akhir tahun 2025, terdapat rencana untuk empat tahap pengurangan lagi, yang pada akhirnya menurunkan biaya pinjaman menjadi sebesar 3,6% (ekspektasi sebesar 3,9%). Dalam perspektif tiga tahun, angka tersebut akan turun menjadi sebesar 2,9%, dan kemudian pada tahun 2027 menjadi sekitar 2,0-2,25%, sementara inflasi akan stabil pada tingkat target 2,0%. Setelah pertemuan tersebut, pasar memperkirakan Fed akan mengambil langkah pertama menuju pelonggaran pada awal bulan Maret. Menurut FedWatch Tool, kemungkinan skenario ini diperkirakan mencapai 70%.

● Selain perkiraan penurunan suku bunga yang lebih tajam, tekanan tambahan terhadap dolar terus diberikan oleh penurunan imbal hasil Treasury, yang juga mengindikasikan akan segera terjadi perubahan arah kebijakan moneter di AS. Konfirmasi lain dari poros dovish adalah reaksi pasar saham. Suku bunga yang lebih rendah adalah kabar baik bagi saham. Hal ini menyebabkan pembiayaan menjadi lebih murah, dan kondisi ekonomi yang lebih mudah merangsang permintaan dalam negeri. Alhasil, pada pekan lalu indeks pasar saham S&P 500, Dow Jones, dan Nasdaq kembali melonjak.

● Diketahui bahwa Presiden ECB Christine Lagarde sebelumnya pernah terlibat dalam renang sinkron. Kali ini, ia bertindak selaras dengan Fed: regulator pan-Eropa juga membiarkan suku bunga tidak berubah, pada level sebelumnya sebesar 4,50%. Namun, ECB memperkirakan PDB Zona Euro hanya akan tumbuh sebesar 0,6% pada tahun 2023, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 0,7%, dan sebesar 0,8% pada tahun 2024, bukan sebesar 1,0%. Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,4%, pada tahun 2024 sebesar 2,7%, dan pada tahun 2025 diperkirakan hampir mencapai target sebesar 2,1% (dua tahun lebih awal dibandingkan di AS).

Desinkronisasi dengan Fed terjadi setelah pertemuan Dewan Pengurus. Dalam komentarnya, pimpinan ECB tidak menyebutkan waktu dimulainya penurunan suku bunga. Selain itu, disebutkan bahwa tujuan Bank Sentral Eropa adalah untuk menekan inflasi, bukan untuk menghindari resesi, sehingga biaya pinjaman akan dipertahankan pada nilai puncaknya selama diperlukan. Sikap ini menguntungkan mata uang pan-Eropa dan memperkuat euro dibandingkan dolar.

Mengingat retorika dovish dari Fed dan sikap ECB yang cukup hawkish, EUR/USD mungkin mempertahankan potensi pertumbuhan lebih lanjut. Perlu dicatat bahwa perubahan yang dilakukan oleh Fed ini tidak hanya mengejutkan pasar. Menurut laporan orang dalam dari Financial Times, komentar Jerome Powell setelah pertemuan FOMC juga membuat Dewan Pengatur ECB lengah. Akibatnya, dalam pidatonya, Madame Lagarde melemparkan beberapa batu ke taman rekannya yang berasal dari Amerika.

● Saat ini, tampaknya Fed akan memimpin pelonggaran kebijakan moneter. Jika pasar tidak menerima sinyal sebaliknya, dolar akan tetap berada di bawah tekanan. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa kenyataan pada tahun 2024 mungkin tidak sejalan dengan pernyataan yang dibuat pada bulan Desember 2023. Secara obyektif, ECB memiliki lebih banyak alasan untuk melonggarkan cengkeraman keuangannya. Perekonomian Eropa kurang mampu beradaptasi dengan tingkat suku bunga yang tinggi, perekonomiannya tampak lebih lemah dibandingkan perekonomian Amerika, volume PDB-nya telah direvisi turun, dan penurunan inflasi di Zona Euro terjadi jauh lebih cepat dibandingkan di AS. Berdasarkan hal ini, ekonom dari Fidelity International, JPMorgan, dan HSBC tidak mengesampingkan bahwa segala sesuatunya bisa berubah, dan regulator lain seperti ECB dan Bank of England mungkin menjadi pihak pertama yang memulai jalur pelonggaran. Namun, kami tidak akan menerima sinyal tentang hal ini hari ini atau besok, tetapi hanya akan diketahui pada tahun depan.

● Seminggu terakhir, setelah perilisan data aktivitas bisnis (PMI) yang mengecewakan di Eropa pada tanggal 15 Desember dan hasil yang beragam di AS, EUR/USD mengakhiri minggu ini di 1.0894.

Menurut ekonom dari MUFG Bank, kenaikan tajam lebih lanjut pada EUR/USD masih lemah. "Situasi di Zona Euro dan secara global nampaknya tidak mendukung reli berkelanjutan lebih lanjut pada EUR/USD," tulis mereka. “Faktor fundamental sebagai kekuatan pendorong selama beberapa minggu ke depan selama periode Natal dan Tahun Baru tidak pernah dapat diandalkan, namun jika reli ini berlanjut selama periode ini, kami memperkirakan akan terjadi pembalikan saat kita bergerak menuju kuartal pertama tahun depan.”

Saat ini, pendapat para ahli mengenai masa depan pasangan ini terbagi sebagai berikut: sebanyak 40% memilih penguatan dolar, 30% memihak euro, dan 30% tetap netral. Di antara indikator tren pada D1, 100% memilih euro dan kenaikan pasangan ini. Dengan osilator, sebanyak 60% mendukung, sebanyak 30% mengarah ke selatan, dan sektiar 10% sisanya mengarah ke timur. Support atau dukungan terdekat untuk pasangan ini terletak di sekitar 1.0800-1.0830, diikuti oleh 1.0770, 1.0725-1.0740, 1.0620-1.0640, 1.0500-1.0520, 1.0450, 1.0375, 1.0200-1.0255, 1.0130, dan 1.0000. Pembeli akan menghadapi resistensi di sekitar 1.0925, 1.0965-1.0985, 1.1020, 1.1070-1.1110, 1.1150, 1.1230-1.1275, 1.1350, dan 1.1475.

● Minggu depan, Eropa dan Amerika Serikat akan merangkum tahun ini dan mempersiapkan Natal. Peristiwa ekonomi penting termasuk rilis data inflasi (CPI) di Zona Euro pada hari Selasa, 19 Desember. Pada hari Rabu, 20 Desember, Indeks Keyakinan Konsumen AS akan dipublikasikan. Keesokan harinya, volume PDB AS untuk kuartal ketiga dan jumlah klaim pengangguran awal akan diumumkan. Pekan kerja berakhir pada hari Jumat, 22 Desember, dengan paket data komprehensif mengenai pasar konsumen AS.





GBP/USD: BoE Menolak Memberi Makan Para Merpati



● Sama halnya dengan Fed dan ECB, situasi antara Fed dan Bank of England (BoE) sepenuhnya selaras. Salin-tempel sederhana dari diskusi sebelumnya berlaku di sini. Dalam pertemuannya, regulator Inggris juga membiarkan suku bunga tidak berubah di angka 5,25%. Dan seperti ECB, mereka tidak memberikan alasan apa pun yang dapat memicu ekspektasi dovish pada tahun 2024. Gubernur BoE Andrew Bailey mencatat bahwa Bank of England masih memiliki jalan untuk mengambil tindakan, dan tiga dari sembilan anggota Komite Kebijakan Moneter bahkan memberikan suaranya untuk kenaikan tingkat suku bunga lebih lanjut.

● Indikator ekonomi Inggris bervariasi. Menurut statistik, pertumbuhan upah riil, disesuaikan dengan inflasi, terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 0,1%, perekonomian justru mengalami kontraksi sebesar 0,3%, menyusul pertumbuhan sebesar 0,2% pada bulan sebelumnya. Selain itu, volume produksi industri di bulan Oktober turun sebesar 0,8%, dan angka tahunan turun dari 1,5% menjadi 0,4%, jauh lebih buruk dari ekspektasi pasar sebesar 1,1%. Data yang dirilis pada hari Jumat, 15 Desember menunjukkan peningkatan signifikan pada aktivitas sektor jasa di bulan Desember. Indeks PMI mencapai 52,7, melampaui ekspektasi 51,0 dan menandai angka terbaik dalam lima bulan terakhir. Namun, di sisi lain, aktivitas manufaktur di bulan November turun menjadi 46,4 dari 47,2, meskipun pasar memperkirakan akan meningkat menjadi 47,5.

Sementara itu, "jin inflasi masih belum bisa dideteksi." Berdasarkan hal ini, Bank of England kemungkinan besar tidak akan meninggalkan kebijakan moneter ketatnya, yang masih menjadi satu-satunya penghalang bagi pertumbuhan inflasi lebih lanjut. Para ahli sepakat dalam hal ini. Satu-satunya pertanyaan yang terbuka adalah kapan regulator akhirnya dapat menurunkan suku bunga.

● Akord terakhir dalam seminggu terakhir untuk GBP/USD terdengar di level 1.2681. Menurut ekonom di ING, area 1.2820-1.2850 merupakan resistensi yang kuat untuk GBP/USD. Jika level ini ditembus, mereka yakin, pasangan ini bisa mencapai ketinggian 1.3000, yang akan menjadi hadiah Natal yang sangat besar bagi para pembeli. Namun, tim di Bank Nomura Jepang cukup skeptis terhadap prospek pertumbuhan pasangan ini, percaya bahwa pada kuartal pertama dan kedua tahun 2024, pasangan ini akan diperdagangkan di sekitar 1.2700 dan 1.2800.

Pada saat penulisan perkiraan ini, perkiraan median para analis tidak memberikan panduan yang jelas: sebanyak 25% memilih kenaikan pasangan ini, 25% lainnya mendukung penurunannya, dan 50% hanya mengangkat bahu. Di antara indikator tren pada D1, seperti pada kasus pasangan sebelumnya, 100% mengarah ke utara. Di antara osilator, sebanyak 65% mencari ke atas, 30% ke bawah, dan 15% sisanya menjaga netralitas. Jika pasangan ini bergerak ke selatan, pasangan ini akan menghadapi level dan zona support di 1.2600-1.2625, 1.2545-1.2575, 1.2500-1.2515, 1.2450, 1.2370, 1.2330, 1.2210, 1.2070-1.2085, 1.2035. Jika terjadi kenaikan, pasangan ini akan menemui resistensi di level 1.2710-1.2535, kemudian 1.2790-1.2820, 1.2940, 1.3000, dan 1.3140.

● Kalender minggu ini menyoroti hari Rabu, 20 Desember, sebagai hari penting, ketika Indeks Harga Konsumen (CPI) Inggris akan dipublikasikan. Pada hari Jumat, 22 Desember, hari di Inggris akan lebih singkat karena persiapan Natal. Namun, pagi ini akan ada rilis statistik makro ekonomi yang signifikan, termasuk data penjualan ritel dan PDB.





USD/JPY: Kemenangan Yen Dijadwalkan pada tahun 2024



● Pada tanggal 13 November, USD/JPY mencapai level tertinggi 151.90. Namun, hanya dalam waktu lima minggu, yen Jepang berhasil memperoleh kembali lebih dari 1000 poin dari dolar. Hari Kamis, 7 Desember, menandai kemenangan signifikan bagi yen, karena yen menguat di seluruh pasar, membuat dolar turun sekitar 225 poin. Pada saat itu, harga minimum pasangan ini tercatat di 141.62. Dalam seminggu terakhir, indeks ini mengikuti jejak Fed dan Indeks Dolar DXY, mengakhiri rentang lima hari di level 142.14.

● Alasan utama kenaikan yen ini adalah meningkatnya ekspektasi bahwa Bank of Japan (BoJ) pada akhirnya akan meninggalkan kebijakan suku bunga negatifnya, dan hal ini diperkirakan akan terjadi lebih cepat dari perkiraan. Rumor menunjukkan bahwa bank-bank regional di negara tersebut, yang melakukan lobi untuk keluar dari kebijakan pengendalian kurva imbal hasil, memberikan tekanan kepada regulator. Tampaknya untuk mengkonfirmasi rumor ini, BoJ melakukan survei khusus pada awal bulan Desember di antara para pelaku pasar untuk membahas konsekuensi dari peralihan dari kebijakan moneter ultra-longgar dan efek samping dari langkah tersebut.

● Yen juga didukung oleh hasil pertemuan Fed dan ECB baru-baru ini, yang telah memperkuat keyakinan pasar bahwa suku bunga dolar dan euro telah stabil dan diperkirakan hanya akan menurun di masa mendatang. Perbedaan ini memungkinkan prediksi bahwa para investor akan mengurangi strategi carry trade mereka dan mengurangi selisih imbal hasil antara obligasi pemerintah Jepang dan obligasi pemerintah AS dan Zona Euro. Perkembangan seperti ini seharusnya mengarah pada pengembalian modal ke yen.

● Pertemuan terakhir Bank of Japan (BoJ) tahun ini dijadwalkan pada hari Selasa, 19 Desember. Namun, kemungkinan besar regulator akan mempertahankan parameter kebijakan moneternya tidak berubah pada pertemuan ini. Ekonom MUFG Bank Jepang memperkirakan BoJ akan mengakhiri YCC (Yield Curve Control) dan NIRP (Negative Interest Rate Policy) pada pertemuan bulan Januari. Hal ini sebagian telah diperhitungkan dalam kuotasi harga, namun pernyataan Bank of Japan pada pertemuan bulan Desember dapat semakin memicu ekspektasi pengetatan kebijakan pada tahun 2024. MUFG percaya bahwa yen memiliki potensi pertumbuhan terbesar di antara mata uang G10 tahun depan. “Guncangan inflasi global sedang berbalik arah, dan ini mempunyai implikasi yang paling signifikan terhadap JPY,” kata ahli strategi bank tersebut.

● Dalam waktu dekat, sebanyak 30% ahli mengantisipasi penguatan yen lebih lanjut, 10% mendukung dolar, dan mayoritas (60%) bersikap netral. Mengenai indikator tren pada D1, sekali lagi terdapat dominasi mutlak warna merah, 100%. Di antara osilator, 100% yang sama berwarna merah, namun 25% di antaranya menandakan kondisi jenuh jual atau oversold. Level support terdekat terletak di zona 141.35-141.60, disusul dengan 140.60-140.90, 138.75-139.05, 137.25-137.50, 135.90, 134.35, dan 131.25. Level dan zona resistance terletak di 143.75-144.05, diikuti oleh 145.30, 146.55-146.90, 147.65-147.85, 148.40, 149.20, 149.80-150.00, 150.80, 151.60, dan 151.90-152.15 .

● Selain pertemuan Bank of Japan pada tanggal 19 Desember dan konferensi pers pimpinan bank tersebut, tidak ada peristiwa penting lainnya mengenai perekonomian Jepang yang diperkirakan akan terjadi pada minggu mendatang.





CRYPTOCURRENCIES: Akankah ETF Bitcoin Menggantikan Binance?



● Pada akhir hari Jumat, 8 Desember, mata uang kripto terkemuka, bitcoin, mencapai ketinggian $44.694. Terakhir kali diperdagangkan di atas $40.000 pada bulan April 2022. Hanya dua hari kemudian, pada pagi hari tanggal 11 Desember, investor yang terkejut menemukan bitcoin di angka $40.145, yang menyebabkan kekecewaan besar.

Penurunan harga yang cepat berlangsung tidak lebih dari 5 menit. Beberapa teori menjelaskan peristiwa ini. Salah satu teorinya adalah bahwa pemicunya adalah kuatnya data pasar tenaga kerja AS yang dirilis pada tanggal 8 Desember. Kemungkinan lainnya adalah reaksi gugup atau kesalahan teknis dalam volume perdagangan, yang mungkin dilakukan oleh sebuah bot trading atau seorang trader, sehingga menyebabkan kaskade. penghentian eksekusi yang protektif di pasar berjangka. Menurut Coinglass, lebih dari 24 jam, lebih dari $400 juta posisi buy dilikuidasi, termasuk $85.5 juta dalam bentuk bitcoin.

Analisis kami menunjukkan bahwa penjelasan paling realistis adalah sebagai berikut: sejak pertengahan bulan Agustus, bitcoin telah tumbuh sekitar 85% dan lebih dari 160% sejak awal tahun. Tampaknya beberapa pemain besar, untuk mengantisipasi akhir tahun, memutuskan untuk mengunci keuntungan. Khususnya, dua hari sebelum kejadian ini, kepala DecenTrader, yang dikenal sebagai FibFilb, telah memperingatkan: "Kami telah tumbuh secara signifikan tahun ini, dan diperkirakan akan terjadi koreksi. [...] Hal ini sudah lama tertunda," katanya pada tanggal 9 Desember.

● Sentimen negatif mungkin diperkuat oleh berita bahwa denda sebesar $4.3 miliar tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi pertukaran kripto Binance. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terus mengajukan tuntutan terhadap bursa atas perdagangan sekuritas ilegal dan pelanggaran lainnya.

Pejabat Departemen Kehakiman AS bermaksud untuk meneliti secara menyeluruh operasi platform perdagangan tersebut untuk menentukan kepatuhan terhadap standar legislatif. Pertukaran akan dipaksa untuk memberikan akses berkelanjutan ke semua dokumen dan catatannya, termasuk informasi yang berkaitan dengan karyawan perusahaan, agen, perantara, konsultan, mitra, dan kontraktor, serta trader, hingga perwakilan dari Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan. Jaringan Penegakan Kejahatan, dan semua regulator keuangan serta lembaga penegak hukum lainnya.

Pekan lalu, mantan kepala SEC John Reed Stark menerbitkan opini tentang potensi matinya Binance, merujuk pada tuntutan resmi pemerintah AS terhadap platform tersebut. Daftar tuntutan tersebut sendiri mencapai 13 halaman naskah, termasuk prosedur yang belum pernah diterapkan di perusahaan. Hal ini membuat Stark dengan sinis menyebut situasi tersebut sebagai sebuah "kolonoskopi finansial".

Patut dicatat bahwa serangan terhadap Binance pada tahun 2023 menyebabkan penurunan pangsa pasar spot dari sebelumnya 55% menjadi 32%. Di pasar derivatif, pangsanya sebesar 47,7%, menandai kinerja terburuk sejak bulan Oktober 2020.

● Membahas intensifikasi tekanan peraturan, CEO JPMorgan Jamie Dimon menyatakan bahwa jika ia adalah pemerintah AS, ia akan "melarang semua mata uang digital karena membantu penipu dan teroris." Namun, pihak berwenang AS belum mengambil tindakan seperti itu. Mengapa?

Ada pepatah terkenal yang diucapkan oleh pemikir, politisi, dan filsuf Italia Niccolò Machiavelli: "Jika Anda tidak bisa mengalahkan orang banyak, maka pimpinlah." Ia menyuarakannya sekitar 500 tahun yang lalu, tetapi tetap relevan hingga saat ini. Misalnya, terlepas dari semua larangan, Tiongkok terus menjadi bagian penting dan aktif dalam industri kripto. AS tampaknya telah mempertimbangkan bahwa alih-alih melarang aset digital, memutus akses internet, dan menyita komputer dan ponsel pintar, lebih mudah untuk memimpin dan mengendalikan proses ini. Oleh karena itu, para ahli percaya, gagasan ETF bitcoin spot yang diperdagangkan di bursa lahir. Dana tersebut akan memungkinkan pemantauan investor kripto, mempelajari transaksi mereka, dan tidak hanya memungut pajak dari mereka tetapi juga menentukan legalitas transaksi ini. Oleh karena itu, logika para pejabat di sini cukup jelas. Dan dalam kasus yang jarang terjadi ini, jutaan investor kecil juga memuji proses ini, berharap investasi mereka akan meningkat secara signifikan berkat BTC-ETF dan tekanan peraturan.

● Kembali ke peristiwa pada tanggal 11 Desember, trader, dan pendiri perusahaan ventura Eight, Michael Van De Poppe, mendesak masyarakat “tidak perlu khawatir.” Ia menjelaskan bahwa koreksi memang terjadi, terutama koreksi mendalam di pasar altcoin yang tidak likuid. Mengingat apa yang terjadi, analis membuat perkiraannya mengenai perubahan harga bitcoin. Menurut analisisnya, zona support utama pada kerangka waktu yang lebih tinggi saat ini berada di kisaran $36.500-38.000. “Momentum Bitcoin secara bertahap akan segera berakhir, dan Ethereum akan dengan mudah memimpin pada kuartal berikutnya,” tambahnya.

Pakar kripto William Clemente juga tidak khawatir dengan penurunan harga bitcoin karena menganggap hal itu tidak bisa dihindari. Dalam pandangannya, koreksi tersebut berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk dimulainya tren bullish berikutnya, karena menghilangkan posisi buy yang dibuka oleh trader serakah yang menggunakan leverage.

● Eli Taranto, Direktur EQI Bank, setuju dengan prediksi Van De Poppe dan juga memperkirakan penurunan nilai bitcoin. “Saat para trader mengunci keuntungan dan menunggu keputusan mengenai aplikasi ETF, harga bitcoin akan terus berfluktuasi, tergantung pada efek kupu-kupu [sebuah fenomena di mana perubahan kecil dalam suatu sistem dapat menimbulkan konsekuensi besar dan tidak dapat diprediksi, bahkan di lokasi yang sama sekali berbeda]. Penurunan harga BTC menjadi $39.000 jelas mungkin terjadi,” kata Taranto.

● Memang benar, Direktur EQI Bank benar: bitcoin terus "berfluktuasi", sebagaimana terlihat dari grafik BTC/USD sebelum dan sesudah pertemuan Fed minggu lalu di AS. Akibatnya, dibantu oleh melemahnya dolar, pasangan ini bergerak naik lagi, mencapai level tertinggi $43.440 pada hari Rabu, 13 Desember.

Saat ulasan ini ditulis, pada malam tanggal 15 Desember, mata uang diperdagangkan sekitar $42.200. Total kapitalisasi pasar pasar kripto mencapai $1,61 triliun, turun dari $1,64 triliun pada minggu lalu. Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto telah turun dari 72 menjadi 70 poin dan tetap berada di zona Keserakahan.

● Mengenai masa depan emas digital, para ahli raksasa perbankan investasi Goldman Sachs baru-baru ini menerbitkan laporan baru yang menunjukkan bahwa kuotasi bitcoin dapat terus meningkat dalam waktu dekat. Analis CryptoQuant telah mempertimbangkan kemungkinan bitcoin menembus level $50.000 pada awal tahun 2024. Perkiraan ini didasarkan pada analisis aktivitas pemegang BTC dan juga memperhitungkan dinamika volume transaksi, kapitalisasi pasar, dan Hukum Metcalfe dalam konteks mata uang kripto. “Bitcoin dapat menargetkan kisaran $50.000-$53.000,” kata para ahli.

Namun, CryptoQuant percaya bahwa pasar saat ini sedang mendekati "fase bullish yang terlalu panas", yang secara historis disertai dengan jeda dan koreksi. Para analis menekankan bahwa volume pasokan koin "in the money" melebihi 88%. Hal ini menunjukkan potensi tekanan jual dan, oleh karena itu, kemungkinan koreksi jangka pendek. Menurut pengamatan mereka, tingginya tingkat keuntungan yang belum direalisasi "secara historis bertepatan dengan puncak lokal".

● Sebagai penutup, mari kita renungkan peristiwa bersejarah lainnya – saat emas digital diperdagangkan pada $0,20. Tiga belas tahun yang lalu, pada tanggal 12 Desember 2010, pencipta mata uang kripto pertama, yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, menerbitkan postingan terakhirnya di sebuah forum sebelum menghilang dari pandangan publik. Pesan tersebut tidak mengisyaratkan kepergian sosok misterius tersebut. Itu berisi deskripsi pembaruan dan kode untuk elemen manajemen Denial-of-Service (DoS). Beberapa ahli percaya bahwa pendiri blockchain berencana untuk meninggalkan tim karena perselisihan dan ketidaksepakatan dalam kolektif pengembang dan kritik atas kontrol berlebihan atas proyek dan pengambilan keputusan sepihak.

Terlepas dari hal itu, seperti yang dicatat oleh salah satu pengguna di forum BitcoinTalk sambil mengingat postingan terakhir pencipta mata uang kripto tersebut, "Kontribusi Satoshi terhadap desentralisasi dan perjuangannya melawan kediktatoran keuangan lebih dari sekadar keajaiban teknologi. Ini adalah gerakan untuk kebebasan dan kedaulatan ekonomi. [. ..] Hilangnya dirinya bukan hanya tindakan mempertahankan diri tetapi juga pengingat bahwa tidak semua hal dalam hidup berkisar pada ketenaran pribadi."





NordFX Analytical Group



https://nordfx.com/





Pemberitahuan: Materi ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau panduan untuk bekerja di pasar keuangan dan dimaksudkan untuk tujuan informasi saja. Perdagangan di pasar keuangan berisiko dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh dana yang disetorkan.



#eurusd #gbpusd #usdjpy #Forex #forex_forecast #signals_forex #cryptocurrency #bitcoin #nordfx