Basket Trading dengan Hedging dan Correlation

[Disco]

Strategi ini menggunakan 10 pair (dalam 1 basket) dan berdasarkan konsep correlation dan hedging. Pair yang dipilih mempunyai kolerasi yang tinggi iaitu lebih kurang 80% atau lebih.

Tiada indicator dan chart diperlukan untuk strategi ini. Kita mulakan dengan membuka position seperti di bawah:

Sell: EURUSD. GBPUSD. EURGBP. NZDUSD.AUDUSD.

Buy: EURJPY. GBPJPY. USDJPY.AUDJPY.NZDJPY.

Selepas beberapa minit:

NZDUSD (Buy) -6.60
AUDUSD (Buy) -5.40
EURGBP (Buy) -3.48
GBPUSD (Buy) -1.50
GBPJPY (Sell) -0.52
EURJPY (Sell) -0.26
USDJPY (Sell) 2.35
EURUSD (Buy) 3.20
AUDJPY (Sell) 5.23
NZDJPY (Sell) 14.50

Nett Profit 7.52

Jika kita mempunyai sekurang-kurangnya:
Dua Sell (atau dua Buy ) dalam kedudukan 9 dan 10 (bottom 9 and 10), kita boleh trade pair ke-10 jika pair itu Profit > 5 (dan sebaik-baiknya yang lebih rendah daripada 15).

1) Dalam contoh di atas, kita mempunyai dua pair Sell pada kedudukan 9 dan 10. Pair yang lebih daripada 5 adalah NZDJPY. Oleh itu, kita akan trade pair NZDJPY. Jadi kita Sell NZDJPY. ( camner nak tentukan pair yang mana berada di kedudukan 1-10? berdasarkan apa?...apa maksud "trade pair NZDJPY. Jadi Kita sell NZDJPY",bukankah sebelum tu kita sudah sell NZDJPY??

2) Jika keuntungan yang dibuat oleh basket ini mencecah 10usd, close semua basket (close semua trade dan ambil profit 10usd tadi). Kemudian kita mula sekali lagi, buka basket baru. ( maknanya close je semua trade dengan profit 10usd,terus open basket baru mengikut yang sebelum tue??)

3) Walau bagaimanapun, jika perubahan trend berlaku, dan Buy berada pada bottom 9 dan 10, kita trade pair ke-10 hanya jika ia adalah lebih besar daripada 5. Jika Buy pair pada bottom ke-10 > 5, masuk trade Buy pair tersebut dengan lot yang sama. Rules Buy dengan Sell adalah sama.(Apa maksud "lebih besar dari 5",5 tu apa dia?

4) Kini kita ada 2 correlation pair dalam basket iaitu Sell 1 lot dan Buy 1 lot untuk mengimbangi basket. Jika jumlah keuntungan basket ini mencapai 10usd (target profit), close semua trade dan ambil profit tadi. Dan mulakan basket baru atau rehat sahaja untuk hari tersebut sekiranya sudah mencapai target profit harian.

5) Selepas kita buka position Buy tadi, jika trend berubah lagi (sekurang-kurangnya) dua Sell di kedudukan 9 dan 10, kita melakukan perkara yang sama seperti di atas sehingga kita mendapat 10usd profit dalam basket.(maksud "melakukan perkara yang sama seperti diatas" ,boleh terangkan skit tak ? No 5 dan no 6 ni tak berapa paham maksud dia camner..)

Jadi kita buka position buy dan sell secara berselang-seli. Jika trade terakhir adalah Buy, seterusnya akan menjadi Sell.

6) Sekiranya position terakhir kita ialah Beli, dan berlaku perubahan trend. Jika hanya satu Sell dipaparkan dalam kedudukan 10, atau jika Sell di kedudukan 9 dan 10 tidak mencapai Profit > 5, kita tidak perlu berbuat apa-apa. Rules tidak dipenuhi dan kita hanya perlu menunggu. Say NO to overtrading!

Memperkenalkan satu lagi basket yang mempunyai hedging yang agak sempurna:
BUY GU.EJ.AU.NJ
SELL EU.GJ.NU.AJ

Basket ini ada 8 pair dan lebih stable. Turun naik tidak mendadak dan ranging.
Maksudnya, hari ini drawdown, esok atau lusa pula Profit. Tetapi drawdown dan Profit tidak sebanyak Basket yang pertama (basket 10 pair)

Cara trading basket kedua ini adalah sama dengan basket 10 pair di atas. Cuma sekarang kita berpandukan bottom 7 dan 8 kerana basket kedua hanya ada 8 pair.

.

Dengan menggunakan konsep ini, akaun tidak mudah lost. Sentiasa membuat profit dalam basket walaupun profit adalah kecil. Stop loss tidak diperlukan dalam strategi ini.

Mungkin suatu hari nanti, kita akan perlu menerima bahawa strategi ini tidak kalis peluru dan jika basket pergi secara drastik ke direction yang salah (-100 atau -150), kita mungkin kena cut loss. Practice, practice dan practice dalam Demo atau mini account supaya kita boleh buat perfect trade sebelum pergi Live.

TT , ada beberapa bende yang tak paham la...minta tolong jelaskan skit leh...

 

[buja]

aku tk caye sgt..

mula2 syok habis..

last2 tk leh pakai...

Masih peringkat testing/demo bang..

http://www.youtube.com/watch?v=GuDO0rgCLc8

 

[buja]

TT , ada beberapa bende yang tak paham la...minta tolong jelaskan skit leh...

Sorry.. aku tertinggal beberapa penjelasan. Nasib baik engkau bertanya.

1) Dalam contoh di atas, kita mempunyai dua pair Sell pada kedudukan 9 dan 10. Pair yang lebih daripada 5 adalah NZDJPY. Oleh itu, kita akan trade pair NZDJPY. Jadi kita Sell NZDJPY. ( camner nak tentukan pair yang mana berada di kedudukan 1-10? berdasarkan apa?...apa maksud "trade pair NZDJPY. Jadi Kita sell NZDJPY",bukankah sebelum tu kita sudah sell NZDJPY??

Jawapan: Kat Terminal MT4 tu kita klik Profit, supaya MT4 akan susun yang paling -ve kat atas (no 1), yang paling +ve kat bawah (no 10). Kita trade yang paling untung (no 10). Kalau sell NJ kat no 10, kita masuk lagi sell NJ dengan lot yang sama. Jadi sekarang kita ada 2 sell NJ. Maksudnya, yang pair sedang profit tu kita tambah lagi 1 lot supaya pair yang Profit semakin profit mengalahkan pair yang -ve, seterusnya Basket akan profit.

2) Jika keuntungan yang dibuat oleh basket ini mencecah 10usd, close semua basket (close semua trade dan ambil profit 10usd tadi). Kemudian kita mula sekali lagi, buka basket baru. ( maknanya close je semua trade dengan profit 10usd,terus open basket baru mengikut yang sebelum tue??)

Sekarang tengah testing, target 10usd je. Kalau tuan nak target lebih pun boleh. Lepas dapat 10usd saya tutup basket tu. Cuci tangan. Dan masuk basket baru dengan rules yang sama.

3) Walau bagaimanapun, jika perubahan trend berlaku, dan Buy berada pada bottom 9 dan 10, kita trade pair ke-10 hanya jika ia adalah lebih besar daripada 5. Jika Buy pair pada bottom ke-10 > 5, masuk trade Buy pair tersebut dengan lot yang sama. Rules Buy dengan Sell adalah sama.(Apa maksud "lebih besar dari 5",5 tu apa dia?

Maksudnya Profit > 5usd

4) Kini kita ada 2 correlation pair dalam basket iaitu Sell 1 lot dan Buy 1 lot untuk mengimbangi basket. Jika jumlah keuntungan basket ini mencapai 10usd (target profit), close semua trade dan ambil profit tadi. Dan mulakan basket baru atau rehat sahaja untuk hari tersebut sekiranya sudah mencapai target profit harian.

5) Selepas kita buka position Buy tadi, jika trend berubah lagi (sekurang-kurangnya) dua Sell di kedudukan 9 dan 10, kita melakukan perkara yang sama seperti di atas sehingga kita mendapat 10usd profit dalam basket.(maksud "melakukan perkara yang sama seperti diatas" ,boleh terangkan skit tak ? No 5 dan no 6 ni tak berapa paham maksud dia camner..)

Contohnya: Tadi pair BUY A dan BUY B masing2 pada no 9 dan no 10.
Jadi kita Buy lagi pair B.
4 jam selepas tu berlaku perubahan trend, BUY A dan BUY B berada di no 1 dan no 2 dan pair SELL X dan SELL Y pula berada ni no 9 dan no 10. Jadi sekarang kita SELL pair Y.

 

[pbp]

Salam tt
Nampak gaya teknik macam teknik omputih kat thread ff agaknya..lebih kurang tapi x sama. Penerangan kat sini lagi jelas drpd thread org putih..baca 2 -3 kali dah faham...
saya masih lagi test teknik semacam nih kat live account tapi saya x bukak 10 pair basket indicator tuh sy hanya bukak yang post tambahan bdasarkan pair yg paling profit dlm basket 10 pair tur..sy pakai 14 pair ..bukak 2-3 pair kurang ler spread.

Dilemma utama dlm teknik samaada nak hedging atau x hedging sama piar yang tengah dd..kadang bila saya x hedging dd lg meningkat..kalau hedging post yg hedging tu pulak sangkut..haha

Kalau x nak hedging then trade manual memang kena menghadap depan pc tuh berjam2 sbb kalau x jaga naya...senang2 basket boleh pih -1000p dlm seminggu..letrik /internet down jaga2

Akaun test pair sy masih bertahan sebab sy hedge pair yg lost -50p keatas..sy pernah clear dd dalam -1000p lebih ke sedikit profit...gilos..minggu lepas dah kurangkan dd dalam -500 ke -600p
.yang -1000 piptuh ambik masa 3 bulan nak clear.

Paling cantik bila bukak 2 atau 3 pos tambahan lepas tuh terus profit. Tak payah takut sangat bila ranging...yg jadi bahaya bila trend berubah dan trend kuat kuat gilos...jadi kena cepat hedging dgn pair yang paling bottom tuh sebelum dd merebak membesar..keyword kalau nak untung tak nak mc kena jaga DD...lagi sikit dd lagi senang nak clear..jangan jadi macam sy kena clear dd sampai -500 p berbulan2..tapi akan diclearkan nanti insyallah ambik masa shj..

Teknik tambah second layer basket (10 pair sekali) tu bagus kalau dpt broker low spread lagi cepat untung.Aku pernah try tapi dd asyik meningkat entah kenapa dia x datang balik ke +ve... yang 8 pair tuh nampak cantik kot sebab hedging nak dekat 100%

T/kasih tt buja /tuan haji sebab bukak thread nih bolehler org cg dpt ilmu baru..x payah chart xpayah indikator...pa pon x payah..
saya pernah dengar dulu2 ada trader langsung x pakai chart hanya pakai quote harga agaknya teknik nih kot..

 

[mynor5535101]

Salam tt
Nampak gaya teknik macam teknik omputih kat thread ff agaknya..lebih kurang tapi x sama. Penerangan kat sini lagi jelas drpd thread org putih..baca 2 -3 kali dah faham...
saya masih lagi test teknik semacam nih kat live account tapi saya x bukak 10 pair basket indicator tuh sy hanya bukak yang post tambahan bdasarkan pair yg paling profit dlm basket 10 pair tur..sy pakai 14 pair ..bukak 2-3 pair kurang ler spread.

Dilemma utama dlm teknik samaada nak hedging atau x hedging sama piar yang tengah dd..kadang bila saya x hedging dd lg meningkat..kalau hedging post yg hedging tu pulak sangkut..haha

Kalau x nak hedging then trade manual memang kena menghadap depan pc tuh berjam2 sbb kalau x jaga naya...senang2 basket boleh pih -1000p dlm seminggu..letrik /internet down jaga2

Akaun test pair sy masih bertahan sebab sy hedge pair yg lost -50p keatas..sy pernah clear dd dalam -1000p lebih ke sedikit profit...gilos..minggu lepas dah kurangkan dd dalam -500 ke -600p
.yang -1000 piptuh ambik masa 3 bulan nak clear.

Paling cantik bila bukak 2 atau 3 pos tambahan lepas tuh terus profit. Tak payah takut sangat bila ranging...yg jadi bahaya bila trend berubah dan trend kuat kuat gilos...jadi kena cepat hedging dgn pair yang paling bottom tuh sebelum dd merebak membesar..keyword kalau nak untung tak nak mc kena jaga DD...lagi sikit dd lagi senang nak clear..jangan jadi macam sy kena clear dd sampai -500 p berbulan2..tapi akan diclearkan nanti insyallah ambik masa shj..

Teknik tambah second layer basket (10 pair sekali) tu bagus kalau dpt broker low spread lagi cepat untung.Aku pernah try tapi dd asyik meningkat entah kenapa dia x datang balik ke +ve... yang 8 pair tuh nampak cantik kot sebab hedging nak dekat 100%

T/kasih tt buja /tuan haji sebab bukak thread nih bolehler org cg dpt ilmu baru..x payah chart xpayah indikator...pa pon x payah..
saya pernah dengar dulu2 ada trader langsung x pakai chart hanya pakai quote harga agaknya teknik nih kot..

Pembetulan: Indicator karut marut

 

[vastavista]

Masih peringkat testing/demo bang..

http://www.youtube.com/watch?v=GuDO0rgCLc8

ok..thanks..aku test dulu..

kalau ok aku buat EA..

 

[mynor5535101]

aku tk caye sgt..

mula2 syok habis..

last2 tk leh pakai...

Kena ada tahap kesabaran yang tinggi sebagai traders...bukannya nak untung on the spot


P~S Hanya jauhari mengenal manikam..

 

[vastavista]

Kena ada tahap kesabaran yang tinggi sebagai traders...bukannya nak untung on the spot


P~S Hanya jauhari mengenal manikam..

btul la tu...buat swing pn ok..

tapi tak mau la kesudhan aku parah..

sye test dulu masta..

 

[mynor5535101]

btul la tu...buat swing pn ok..

tapi tak mau la kesudhan aku parah..

sye test dulu masta..

Ok Sama sama kita test...tengok kat mana kelamahan sistem ini.dan berapa %DD nya...

 

[buja]

Teknik tambah second layer basket (10 pair sekali) tu bagus kalau dpt broker low spread lagi cepat untung.Aku pernah try tapi dd asyik meningkat entah kenapa dia x datang balik ke +ve... yang 8 pair tuh nampak cantik kot sebab hedging nak dekat 100%

T/kasih tt buja /tuan haji sebab bukak thread nih bolehler org cg dpt ilmu baru..x payah chart xpayah indikator...pa pon x payah..
saya pernah dengar dulu2 ada trader langsung x pakai chart hanya pakai quote harga agaknya teknik nih kot..

TQ bpb. Basket 10 pair tu agak agresif, naik turun P dan DD dia tinggi, bukan perfect hedging. Cuba basket 8 pair pula.
Sepanjang pengalaman aku test demo 8 pair ni. DD dia tak sampai 50 pips. Profit pun lebih kurang 50 pips. 8 pair tapi DD < 50 pips.. class tak. Tapi aku run demo lagi, sejauh mana range DD dan Profit dia boleh pergi, dan lepas DD yang banyak, basket boleh pergi Profit atau tidak.