Kebanyakan peniaga menghabiskan berjam-jam mencari ajaib itu kombinasi daripada penunjuk yang akan menunjukkan "suci grail" strategi perdagangan. Jelas, tujuannya adalah untuk menemukan strategi pemenang, tetapi lebih sering kali daripada tidak "menang" adalah disalahertikan ke dalam cuba mencari strategi yang memenangi perdagangan peratusan quality. Setelah semua, memenangi perdagangan bererti menghasilkan wang, dan kehilangan perdagangan berarti kehilangan wang, bukan? Jangan terlalu yakin tentang hal itu.
Seperti banyak komponen yang jelas kelihatan masuk ke dalam membuat rancangan perniagaan yang besar dan menjadi pedagang besar, apa yang kita pikirkan tampaknya logis dalam realiti adalah apa yang menahan kami kembali.
Bersama dengan cara lain untuk berfikir dalam kebarangkalian, berikut adalah contoh dari sesuatu yang saya sangat percaya perlu bukan hanya sekadar mengerti, tapi tertanam ke alam bawah sedar jiwa perdagangan kita (jika melalui tidak lebih dari pengulangan) untuk akhirnya menghilangkan emosi untuk setiap perdagangan tempat kami. Ini barangkali merupakan aspek paling sukar menjadi trader profesional sejati, tetapi sebuah ciri bahawa seseorang hanya perlu memiliki berdiri setiap kesempatan untuk bertahan hidup-baik secara kewangan, dan psikologi.
Menjadi pedagang yang menguntungkan bukan hanya tentang peratusan kemenangan. Dengan kata lain, anda boleh mendapatkan keputusan positif tanpa memenangi sebahagian besar, atau bahkan majoriti, dari perniagaan anda! It's all about vs risiko ganjaran. Jika strategi anda membolehkan anda untuk mengenal pasti peluang trading yang menawarkan lebih banyak ganjaran daripada risiko, maka bahkan nisbah 50% menang boleh menghasilkan return positif yang signifikan dari masa ke masa.
Sebagai contoh, mari kita asumsikan $ 10.000 akaun trading di mana perdagangan 10 ditempatkan, dan $ 100 (1%) adalah menempatkan berisiko untuk setiap perdagangan ...
Jika risiko-ke-hadiah adalah 1-ke-1, maka nisbah 50% menang akan menghasilkan sebuah "impas" kembali ...
[10 perdagangan ditempatkan] x [50% pecundang] = [5 kerugian] x [$ 100] = [$ 500 pendengaran]
[10 perdagangan ditempatkan] x [50% pemenang] = [5 wins] x [$ 100] = [$ 500 labah]
[$ 500 labah] - [$ 500 pendengaran] = [$ 0]
Jika risiko-ke-hadiah adalah 1-to-1.5, maka sama 50% menang nisbah akan menghasilkan kembali positif ...
[10 perdagangan ditempatkan] x [50% pecundang] = [5 kerugian] x [$ 100] = [$ 500 pendengaran]
[10 perdagangan ditempatkan] x [50% pemenang] = [5 wins] x [$ 150] = [$ 750 labah]
[$ 750 keuntungan) - [$ 500 pendengaran] = [$ 250 labah]
Dalam hal peratusan kembali, kedua ini (menguntungkan) contoh akan menghasilkan 2,5% semula berdasarkan baki akaun awal (jumlah ekuiti) sebesar $ 10.000 selepas hanya 10 trading. Hal ini, tentu saja, adalah kes ketika hanya 1% daripada jumlah ekuiti adalah menempatkan risiko. Jika 3% ($ 300) adalah menempatkan risiko (jumlah yang cukup tinggi bagi kebanyakan peniaga veteran), maka contoh yang sama (rekod yang sama) akan menghasilkan 7,5% semula. . Dengan kata lain, keuntungan lebih besar dicapai berdasarkan prestasi yang sama persis ...
[10 perdagangan ditempatkan] x [50% pecundang] = [5 kerugian x $ 300] = [1.500 $ pendengaran]
[10 perdagangan ditempatkan] x [50% pemenang] = [5 menang x $ 450] = [2.250 $ labah]
[$ 2.250 keuntungan] - [$ 1.500 pendengaran] = [$ 750 labah]
Sebaliknya, peratusan kemenangan yang quality (yang biasanya membutuhkan margin yang lebih besar untuk kesalahan, atau risiko yang lebih besar) boleh benar-benar keputusan yang lebih kecil, kurang menguntungkan semula dari masa ke masa. Hal ini terjadi ketika risiko rata-rata lebih tinggi daripada rata-rata upah. Sebagai contoh, dengan menggunakan hipotetis sama $ 10.000 akaun yang mempertaruhkan 3% ($ 300) mari kita asumsikan 80% menang dengan rata-rata nisbah risiko-ke-hadiah nisbah 2-ke-1 ...
[10 perdagangan ditempatkan] x [20% pecundang] = [2 kerugian x $ 300] = [$ 600 pendengaran]
[10 perdagangan ditempatkan] x [80% pemenang] = [8 menang x $ 150] = [1.200 $ labah]
[$ 1.200 keuntungan) - [$ 600 pendengaran] = [$ 600 labah]
Jadi peniaga yang menawarkan 80% menang nisbah sebenarnya bisa kurang menguntungkan dibandingkan dengan peniaga yang tampak tidak mengesankan nisbah 50% menang. Jadi pertanyaannya adalah ... apakah anda ingin benar, atau adakah anda ingin menghasilkan wang? Percaya atau tidak, bahkan kembali negatif yang boleh dilakukan dengan peratusan kemenangan yang lebih tinggi ketika risiko jauh melebihi ganjaran, jadi pastikan untuk faktor ini ketika melakukan due diligence dalam menilai strategi dan / atau track record keputusan.
"10 dimes Membuat Dollar"
Mudah-mudahan, ini menunjukkan pentingnya menilai risiko / ganjaran di samping peratusan kemenangan ketika cuba untuk menentukan kejayaan yang sebenarnya, atau profitabilitas, daripada sebuah strategi perdagangan / track record. Ingat, kejayaan perdagangan bukan hanya tentang menang dan menang perdagangan-individu itu tentang mempertahankan profitabilitas dari masa ke masa (menghasilkan wang dan keuntungan yang memegang dalam jangka panjang). Kesalahan yang paling umum yang lebih baru peniaga dibuat adalah dalam menentukan keberhasilan sebuah strategi perdagangan (iaitu track record) berdasarkan peratusan kemenangan sendirian, yang boleh sangat mengelirukan ketika risiko / ganjaran tidak diambil kira. Kebanyakan peniaga yang lebih baru (tanpa sedar dalam sebahagian besar kes) yang bersedia mengambil risiko jauh lebih banyak daripada mereka cari untuk mendapatkan (pahala) hanya untuk menjadi "benar," atau menang, setiap perniagaan.
Lain nasihat yang baik adalah untuk selalu ambil perhatian bahawa trading adalah semua tentang membuat keuntungan dari masa ke masa, bukan tentang trading ego (yang biasanya merupakan hasil dari tumpuan hanya pada peratusan menang). Dengan kata lain, keuntungan yang signifikan dapat dicapai ketika anda membiarkan diri anda untuk melihat gambaran besar. Seperti kata pepatah, "10 dime menghasilkan satu dolar." Kuncinya adalah anda boleh menentukan baik kemasukan dan keluar di muka, sehingga pahala vs risiko dapat ditentukan. Ini akan sangat membantu untuk menjaga muat turun keputusan sebagai konsisten dan mekanikal mungkin, yang sangat penting terlepas dari teknikal / strategi fundamental yang digunakan sebagai membantu untuk menghilangkan emosi ketika membuat keputusan perdagangan. Baru kemudian boleh mengambil keputusan yang benar-benar objektif dibuat, sama ada atau tidak untuk memuat perdagangan sejak keputusan ini akan didasarkan pada ditubuhkan / keputusan sebenarnya, dan bukan sebuah "usus" perasaan atau reaksi. Memahami matematik "hukum rata-rata" dan "hukum bilangan besar" memperkukuhkan pendekatan mekanik ini perdagangan yang, sekali lagi, sangat penting untuk kejayaan perdagangan kerana wang mencampurkan emosi dengan keputusan berasaskan biasanya resep untuk bencana!
