Money/Risk/Trading Management

[46du114t1f]

Examples of Double Up

Setelah melalui satu tempoh fasa percubaan saya membuat keputusan untuk menetapkan satu standard operating procedure bagaimana mengira masa rehat seketika daripada trading.

Setiap kali seseorang trader itu mengalami kerugian daripada trading berikutnya maka jumlah masa rehat seketika akan menjadi 2 kali ganda (double up).

Contoh EURUSD 1:

Contoh yang ini ialah untuk pengiraan asas yang mana rugi-rugi daripada trading ialah bernilai sama.

Trading yang pertama seseorang trader itu rugi 20 pips. Bacaan pips pada ATR 1 hour timeframe (H1) ialah sebanyak 20 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 1 jam untuk rehat seketika daripada trading.

Trading yang kedua seseorang trader itu rugi 20 pips. Bacaan pips pada ATR 1 hour timeframe (H1) ialah sebanyak 20 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 2 jam untuk rehat seketika daripada trading.

\[ \begin{align*} & H1 \times (1+1) \\ &= H1 \times 2 \\ &= H2 \end{align*} \]

Trading yang ketiga seseorang trader itu rugi 20 pips. Bacaan pips pada ATR 1 hour timeframe (H1) ialah sebanyak 20 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 4 jam untuk rehat seketika daripada trading.

\[ \begin{align*} & H1 \times (1+1+2) \\ &= H1 \times 4 \\ &= H4 \end{align*} \]

Trading yang keempat seseorang trader itu rugi 20 pips. Bacaan pips pada ATR 1 hour timeframe (H1) ialah sebanyak 20 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 8 jam untuk rehat seketika daripada trading.

\[ \begin{align*} & H1 \times (1+1+2+4) \\ &= H1 \times 8 \\ &= H8 \end{align*} \]

Begitulah seterusnya...

Contoh EURUSD 2:

Contoh yang ini ialah untuk pengiraan yang lebih terperinci yang mana rugi-rugi daripada trading ialah bernilai lain.

Untuk pengiraan ini nilai purata daripada masa rehat seketika daripada trading perlu diperoleh.

Trading yang pertama seseorang trader itu rugi 20 pips. Bacaan pips pada ATR 1 hour timeframe (H1) ialah sebanyak 20 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 1 jam untuk rehat seketika daripada trading.

Trading yang kedua seseorang trader itu rugi 50 pips. Bacaan pips pada ATR 4 hour timeframe (H4) ialah sebanyak 50 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 5 jam untuk rehat seketika daripada trading.

\[ \begin{align*} & \frac {H1+H4}{2} \times (1+1) \\ &= \frac {H5}{2} \times 2 \\ &= H5 \end{align*} \]

Trading yang ketiga seseorang trader itu rugi 100 pips. Bacaan pips pada ATR daily timeframe (D1) ialah sebanyak 100 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 1 hari 14 jam 40 minit untuk rehat seketika daripada trading.

\[ \begin{align*} & \frac {H1+H4+H24}{3} \times (1+1+2) \\ &= \frac {H29}{3} \times 4 \\ &= \frac {H116}{3} \\ &= H38.67 \end{align*} \]

H38.67 = H38 M40
H38 M40 = D1 H14 M40

Trading yang keempat seseorang trader itu rugi 200 pips. Bacaan pips pada ATR weekly timeframe (W1) ialah sebanyak 200 pips. Maka trader itu perlu mengambil masa selama 2 minggu 2 hari 10 jam untuk rehat seketika daripada trading.

\[ \begin{align*} & \frac {H1+H4+H24+H120}{4} \times (1+1+2+4) \\ &= \frac {H149}{4} \times 8 \\ &= \frac {H1192}{4} \\ &= H298 \end{align*} \]

H298 = D12 H10
D12 H10 = W2 D2 H10

Nota: Hari cuti iaitu Sabtu dan Ahad tidak dikira sebagai masa untuk rehat seketika.

Update seterusnya saya akan menerangkan standard operating procedure bagaimana untuk mengira reset semula jumlah masa rehat seketika daripada trading.

 

[46du114t1f]

Examples of Reset

Contoh EURUSD 1:

Trading yang pertama rugi 20 pips

Trading yang kedua rugi 20 pips

Trading yang ketiga rugi 20 pips

Trading yang keempat rugi 20 pips

Trading yang kelima untung 20 pips

Untung 20 pips tolak rugi daripada 4 trading sebelum ini secara serentak.

Trading yang pertama
0.0020-0.0020=0.0000

Trading yang kedua
0.0020-0.0020=0.0000

Trading yang ketiga
0.0020-0.0020=0.0000

Trading yang keempat
0.0020-0.0020=0.0000

Semua 4 trading yang rugi sebelum ini menjadi reset.

Untuk trading yang keenam trading dilakukan seperti biasa.

Contoh EURUSD 2:

Trading pertama rugi 20 pips

Trading kedua rugi 50 pips

Trading ketiga rugi 100 pips

Trading keempat rugi 200 pips

Trading kelima untung 75 pips

Untung 75 pips tolak rugi daripada 4 trading sebelum ini secara serentak.

Trading pertama menjadi reset kerana 20 pips < 75 pips

Trading kedua menjadi reset kerana 50 pips < 75 pips

Trading yang ketiga
0.0100-0.0075=0.0025

Trading yang keempat
0.0200-0.0075=0.0125

Sebagai contoh kalau ketika trading keenam rugi 20 pips

Maka susunan rugi daripada trading yang terkumpul akan menjadi:

Trading pertama rugi 25 pips

Trading kedua rugi 125 pips

Trading ketiga rugi 20 pips

Setakat ini yang saya rasakan terbaik sebagai standard operating procedure untuk teknik Alternative for Anti-Martingale yang sedia ada.

Mudah-mudahan dapat membantu.

 

[46du114t1f]

Position yang saya tengah hold sekarang ni:

Sell EURUSD @ 1.09657
Stop loss : 1.11314
Take profit : 1.08000

Risk Reward ialah 1:1
Loss ialah -0.01657 (-165.7 pips).
Profit ialah 0.01657 (165.7 pips).
Spread tidak termasuk dalam kiraan loss and profit.

Maknanya sekarang 01/09/2019, hari Ahad dalam account tengah floating -0.00268 (-26.8 pips).

Contoh untuk mendapatkan jumlah masa untuk rehat seketika sekiranya price tidak sampai pada take profit dan terkena pada stop loss.
Trade EURUSD sebelum ini saya tidak mengalami apa-apa kerugian. Maka tidak perlu untuk mengira double up jumlah masa untuk rehat seketika.

Stop Loss: -0.01657 (-165.7 pips)

Bacaan ATR Weekly pada candlestik terakhir iaitu 2019.08.25 ialah 0.01360.
Bacaan ATR Monthly pada candlestik terakhir iaitu 2019.08.01 ialah 0.02710.

W1: 0.01360
?: 0.01657
MN: 0.02710

W1<?<MN
0.01360<0.01657<0.02710

\[ \begin{align*} & \frac {W1 \times (0.02710-0.01657)+W1 \times \cfrac {31}{7} \times (0.01657-0.01360)}{0.02710-0.01360} \\ &= \frac {W1 \times 0.01053 + \cfrac {W31}{7} \times 0.00297}{0.01350} \\ &= \frac {W0.01053+W0.01315}{0.01350} \\ &= \frac {W0.02368}{0.01350} \\ &= W1.75 \end{align*} \]

W1.75 = W1 D3.75 = W1 D3 H18

Maka jumlah masa untuk rehat seketika sekiranya rugi ialah 1 minggu 3 hari 18 jam.

Kali ini saya target besar sikit untuk trade EURUSD kerana mengikut analysis saya jumpa satu setup untuk price breakout pada timeframe besar seperti Monthly dan Weekly.

Kebanyakan traders tahu yang apabila berlakunya rugi, traders perlu mengambil rehat seketika untuk mencari ketenangan sebelum meneruskan trading seterusnya.

Kelebihan dengan menggunakan money/risk/time management ini ialah tiada lagi persoalan yang boleh timbul untuk menentukan berapa lama jumlah masa untuk rehat seketika. Standard operating procedure menetapkan cara-cara untuk membuat pengiraannya.

Andai kata satu trading system/method/technique/strategy/style memang terbukti tidak berkesan, dengan menggunakan money management ini account seseorang trader akan mengalami margin call secara pelahan-lahan.

Berbanding kalau trader itu menggunakan satu system yang yang terbukti berkesan tetapi tanpa menggunakan apa-apa perancangan money manangement, keadaan ialah berlainan. Disebabkan rugi awal yang sedikit trader itu menjadi over-trading kerana mahu cepat untuk mendapatkan untung.

Apabila margin call dalam masa yang cepat seperti sebulan, trader itu sudah membuat kesimpulan yang trading system itu memang tidak berkesan padahal trading system itulah yang sebenarnya mempunyai potensi untuk mendapatkan keuntungan.

Kalau ada sedikit kelapangan nanti saya akan update.

 

[46du114t1f]

Technical analysis seperti traditional chart patterns ialah tidak sempurna.

Sebagai contoh seseorang trader itu perhatikan 10 chart patterns pada data-data market yang lepas.

Trader itu boleh menjelaskan apa yang berlaku pada 6 chart patterns.

Trader itu tidak boleh menjelaskan apa yang berlaku pada 4 chart patterns yang selebihnya.

Sebab itu perlunya money management untuk melengkapkan trading system supaya dapat hasil yang terbaik.

 

[46du114t1f]

Position yang saya tengah hold sekarang ni:

Sell EURUSD @ 1.09657
Stop loss : 1.11314
Take profit : 1.08000

Risk Reward ialah 1:1
Loss ialah -0.01657 (-165.7 pips).
Profit ialah 0.01657 (165.7 pips).
Spread tidak termasuk dalam kiraan loss and profit.

Update saya sudah close position.
Sell EURUSD @ 1.09657
Close : 1.09441

Profit ialah 0.00216.

Ada high volatility news pada 10:00 PM jadi sebelum itu saya close dulu.

Nanti bila market dah surut sikit saya cari peluang baru.

Mungkin saya akan terlepas yang market akan terus bergerak lagi ke bawah.

Tapi sekarang ni yang saya fikir biar tak dapat untung lebih asalkan tak rugi.

Sebab yang pasti bila saya rugi saya akan kena ambil denda sendiri rehat seketika.

Sebelum ini saya target besar sikit untuk trade EURUSD kerana mengikut analysis saya jumpa satu setup untuk price breakout pada timeframe besar seperti Monthly dan Weekly.

Tapi bila tengok GBPUSD dan AUDUSD yang ada sedikit correlation dengan EURUSD, saya rasa yang momentum dah berkurangan.

70.96% akaun pelabur runcit hilang duit apabila berdagang CFD. Ia ialah statistic daripada broker saya.

Kalau saya dapat ambil pergerakan market 29.04% maka itu sudah dikira memadai.

Kalau bacaan ATR Weekly ialah 0.01340 (134 pips) jadi cukuplah saya dapatkan paling banyak 38.9 pip seminggu.

 

[46du114t1f]

Forex: A Business or Game?

Pada pendapat saya Forex ialah satu business.

Alasan saya Forex ialah satu cabang Finance yang mana ia memerlukan sesuatu modal untuk seseorang itu menjalankan aktiviti trading.

Bagaimanapun apa yang membuatkan ia boleh jadi kategori game ialah penggunaan leverage.

Disebabkan leverage Forex dikategorikan sebagai high risk investment.

Kalau tiada penggunaan leverage, Forex hanya dikategorikan sebagai moderate risk investment.

Seperti dalam game, 'game over' dalam forex ialah apabila trading account itu mengalami margin call.

Jika master-master ada hujah tersendiri saya alu-alukan.

 

[46du114t1f]

Ada dua elements dalam trading iaitu technical analysis dan money management.

Dalam TFSPAT Mister Khalid bagitahu yang di dalam trading beliau ada tiga elements iaitu technical analysis, money management dan psychology.

Baru-baru ni saya tengok interview beliau dengan Overpips.

Bagi saya tidak jauh bezanya sebab nama lain bagi money management ialah risk/time malah boleh jadi emotional management.

Technique money management ni boleh saja untuk apply dengan mana-mana technical analysis.

Technical analysis yang bagus ialah berlandaskan level analysis.

Antaranya TRSR daripada mrlan09. Saya tak beli video beliau tapi ada ikut sikit perbincangan thread dia.

Technical analysis lain ialah CSR100 daripada JGV100. Saya tak khatam lagi thread dia nanti saya sambung lagi.

Technical analysis yang saya gunakan sekarang ini ialah round numbers. Custom indicator simplehorizantalgrid membantu membuat setup secara automatic pada chart saya.

 

[46du114t1f]

Kalau sebelum trade apa-apa persediaan yang trader itu buat selalunya rasa bersemangat dengan harapan untuk buat untung.

Tapi berbeza apabila kalau trader itu baru sudah rugi selepas trade.

Rasa memang mencabar untuk buat pengiraan masa rehat seketika sekadar untuk tahu yang trader itu kena tunggu dan tak boleh terus trade.

Kalau rugi sikit maka pengiraan masa rehat seketika pun sikit. Bergantung kepada keadaan.

Itu untuk money management.

Tentang technical analysis pula memang saya akui banyak yang trader itu akan belajar.

Dalam satu teknik trader itu akan temui sesuatu yang baru.

Teknik yang lain pula trader itu akan temui sesuatu yang lain pula.

 

[46du114t1f]

Buy EURUSD pada 1.0950.

Ada banyak sebab kenapa saya beli.

Sebab utama ialah pembentukan triple bottom pada timframe Daily.

Saya cuba entry awal tanpa menunggu tanda-tanda reversal.

Boleh jadi untung sebab tu saya tak lepaskan peluang yang sesekali ada ni.

 

[46du114t1f]

Sebab lain saya beli ialah saya berpendapat pada timeframe Weekly harga berada pada bahagian bawah channel.

Harga boleh dikatakan 'oversold' dan berada pada penghujung trend.